Nordea 1 Swedish Short-Term Bond E SEK

LU0173797399
165,06 SEK 17/05/2022
Obrigações Coroa Sueca Categoria
-2,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,11 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173797399
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2004
Categoria Obrigações Coroa Sueca
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,670 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,13 %
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,90 %
Tesouraria 2,10 %
Moeda Peso
SEK - Coroa sueca 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK PUBL AB 1.25% 17-SEP-2025 8,81 %
NORDEA HYPOTEK AB 1% 18-SEP-2024 7,02 %
KRAFTRINGEN ENERGI PUBL AB 70% 06-MAY-2025 5,79 %
SWEDBANK HYPOTEK AB 1% 20-DEC-2023 5,75 %
OP YRITYSPANKKI OYJ 2.238% 03-JUN-2030 3,95 %
INVESTMENT AB LATOUR .551% 17-JUN-2024 3,86 %
STADSHYPOTEK AB 1.5% 01-MAR-2024 3,86 %
GETINGE AB .624% 10-JUN-2024 3,85 %
LIFCO AB (PUBL) .536% 06-MAR-2024 3,84 %
TRELLEBORG TREASURY PUBL AB 1.002% 17-OCT-2024 3,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,11 % -3,36 %
Rentabilidade a 3 meses -0,13 % -5,79 %
Rentabilidade a 6 meses -6,12 % -12,63 %
Rentabilidade a 1 ano -5,61 % -11,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,20 % -2,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,36 % -2,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,77 % -0,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,36 %
Volatilidade do benchmark 5,28 %
Beta 0,11
Tracking Error 0,18 %
Correlação com o benchmark 0,47
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -0,39
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -