Nordea 1 Renminbi Bond E EUR

LU1221952283
17,88 EUR 22/09/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,14 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1221952283
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/05/2015
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 2,600 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,42 %
Tesouraria 3,58 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.53% 18- 9,04 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.13% 21- 6,50 %
STATE GRID CORPORATION OF CHINA 6% 13-MAR-2029 6,04 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.81% 14- 5,88 %
CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO LTD 4.75% 14-APR-2 5,62 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.01% 13- 5,39 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.22% 5,38 %
CHINA STATE RAILWAY GROUP CO LTD 3.28% 07-JUL-2032 5,36 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.77% 24- 5,27 %
STANDARD CHARTERED BANK 4.18% 01-APR-2025 4,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,13 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,65 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,42 % -
Rentabilidade a 1 ano 10,30 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,85 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,45 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -