Nordea 1 Norwegian Short-Term Bond E NOK

LU0173797472
183,61 NOK 05/10/2022
Obrigações Coroa Norueguesa Categoria
-1,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,11 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173797472
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2004
Categoria Obrigações Coroa Norueguesa
Carteira do fundo (30/09/2022) 4,820 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,13 %
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,23 %
Tesouraria 2,17 %
Moeda Peso
NOK - Coroa norueguesa 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2.95% 07-JUL-2025 4,47 %
NOK CASH 2,17 %
EVINY AS 2.58% 16-JAN-2023 2,09 %
OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA 2.045% 13-MAR-2023 2,09 %
BUSTADKREDITT SOGN OG FJORDANE AS 2.02% 15-JUN-202 2,04 %
JOTUN A/S 2.35% 15-MAR-2023 1,93 %
SPAREBANK 1 SOROST-NORGE 3% 20-FEB-2025 1,79 %
SSB BOLIGKREDITT AS 1.82% 16-JUN-2025 1,77 %
REALKREDIT DANMARK A/S 1.89% 01-OCT-2024 1,77 %
TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS 2.69% 15-NOV-2023 1,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,89 % -5,27 %
Rentabilidade a 3 meses -1,31 % -2,97 %
Rentabilidade a 6 meses -9,41 % -10,92 %
Rentabilidade a 1 ano -6,42 % -10,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,47 % -3,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,92 % -2,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,79 % -2,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,07 %
Volatilidade do benchmark 8,95 %
Beta -0,04
Tracking Error 0,27 %
Correlação com o benchmark -0,12
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -