Nordea 1 Norwegian Short-Term Bond E NOK

LU0173797472
187,07 NOK 08/02/2023
Obrigações Coroa Norueguesa Categoria
-1,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,11 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173797472
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2004
Categoria Obrigações Coroa Norueguesa
Carteira do fundo (31/01/2023) 4,770 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,13 %
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,35 %
Tesouraria 1,65 %
Moeda Peso
NOK - Coroa norueguesa 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NYKREDIT REALKREDIT A/S 4.29% 07-JUL-2025 4,82 %
OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA 3.915% 13-MAR-2023 2,25 %
LIER, MUNICIPALITY OF 2.02% 10-JAN-2024 2,15 %
JOTUN A/S 4.14% 15-MAR-2023 2,08 %
SSB BOLIGKREDITT AS 3.63% 16-JUN-2025 1,91 %
REALKREDIT DANMARK A/S 3.11% 01-OCT-2024 1,91 %
SPAREBANK 1 NORD-NORGE 4.06% 10-JUL-2026 1,82 %
EIKA BOLIGKREDITT AS 4.07% 11-MAR-2024 1,74 %
TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS 3.77% 15-NOV-2023 1,74 %
FERDE AS 3.744% 05-SEP-2023 1,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,33 % -2,96 %
Rentabilidade a 3 meses -5,59 % -4,20 %
Rentabilidade a 6 meses -8,90 % -10,23 %
Rentabilidade a 1 ano -7,83 % -10,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,22 % -3,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,93 % -2,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,20 % -2,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,11 %
Volatilidade do benchmark 9,01 %
Beta 0,00
Tracking Error 0,30 %
Correlação com o benchmark -0,01
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -