Nordea 1 Norwegian Short-Term Bond E NOK

LU0173797472
184,41 NOK 20/05/2022
Obrigações Coroa Norueguesa Categoria
-1,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,11 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173797472
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2004
Categoria Obrigações Coroa Norueguesa
Carteira do fundo (29/04/2022) 5,520 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,13 %
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,87 %
Tesouraria 1,24 %
Moeda Peso
NOK - Coroa norueguesa 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2.53% 07-JUL-2025 4,81 %
OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA 2.055% 13-MAR-2023 3,40 %
SSB BOLIGKREDITT AS 1.38% 16-MAY-2023 3,03 %
JOTUN A/S 2.31% 15-MAR-2023 2,28 %
SSB BOLIGKREDITT AS 1.79% 16-JUN-2025 2,09 %
REALKREDIT DANMARK A/S 1.65% 01-OCT-2024 2,08 %
EIKA BOLIGKREDITT AS 2.11% 11-MAR-2024 1,90 %
TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS 1.515% 14-NOV-202 1,89 %
DANSKE BANK A/S 1.94% 13-MAY-2024 1,89 %
FERDE AS 1.514% 05-SEP-2023 1,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,23 % -6,87 %
Rentabilidade a 3 meses -1,26 % -3,03 %
Rentabilidade a 6 meses -2,82 % -6,06 %
Rentabilidade a 1 ano -1,89 % -5,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,31 % -2,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,42 % -1,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,19 % -1,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,31 %
Volatilidade do benchmark 7,79 %
Beta -0,06
Tracking Error 0,26 %
Correlação com o benchmark -0,18
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -