Nordea 1 Norwegian Short-Term Bond E EUR

LU0173778332
17,54 EUR 28/09/2022
Obrigações Coroa Norueguesa Categoria
-1,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,11 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173778332
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2004
Categoria Obrigações Coroa Norueguesa
Carteira do fundo (31/08/2022) 2,450 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,13 %
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,23 %
Tesouraria 2,17 %
Moeda Peso
NOK - Coroa norueguesa 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2.95% 07-JUL-2025 4,47 %
NOK CASH 2,17 %
EVINY AS 2.58% 16-JAN-2023 2,09 %
OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA 2.045% 13-MAR-2023 2,09 %
BUSTADKREDITT SOGN OG FJORDANE AS 2.02% 15-JUN-202 2,04 %
JOTUN A/S 2.35% 15-MAR-2023 1,93 %
SPAREBANK 1 SOROST-NORGE 3% 20-FEB-2025 1,79 %
REALKREDIT DANMARK A/S 1.89% 01-OCT-2024 1,77 %
SSB BOLIGKREDITT AS 1.82% 16-JUN-2025 1,77 %
TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS 2.69% 15-NOV-2023 1,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,12 % -6,48 %
Rentabilidade a 3 meses -1,29 % -0,64 %
Rentabilidade a 6 meses -9,40 % -9,63 %
Rentabilidade a 1 ano -4,41 % -8,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,70 % -3,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,91 % -2,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,81 % -2,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,93 %
Volatilidade do benchmark 8,60 %
Beta -0,12
Tracking Error 0,60 %
Correlação com o benchmark -0,17
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -