Nordea 1 North American Value E USD

LU0173769000
64,83 USD 11/05/2021
Ações Estados Unidos Categoria
8,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173769000
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2004
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/04/2021) 0,830 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,39 %
Tesouraria 1,61 %
Setores Peso
Bens de consumo 47,91 %
Financeiras 14,98 %
Industriais e serviços diversos 13,41 %
Serviços públicos 8,20 %
Tecnológicas 7,15 %
Saúde e farmacêuticas 6,73 %
País Peso
Estados Unidos 85,57 %
México 4,24 %
Reino Unido 3,59 %
Suíça 2,93 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,89 %
Principais títulos em carteira Peso
LIBERTY BROADBAND CORP ORD 8,99 %
Berkshire Hathaway INC ORD 8,94 %
COMCAST CORP ORD 5,20 %
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC ORD 4,90 %
LIBERTY MEDIA CORP ORD 4,47 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 4,24 %
LKQ CORP ORD 3,98 %
MOLSON COORS BEVERAGE CO ORD 3,91 %
CISCO SYSTEMS INC (PRE-MERGER) ORD 3,83 %
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD ORD 3,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,85 % -3,58 %
Rentabilidade a 3 meses 8,86 % 1,29 %
Rentabilidade a 6 meses 16,85 % 12,93 %
Rentabilidade a 1 ano 33,70 % 31,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,16 % 16,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,54 % 14,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,66 % 15,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,22 %
Volatilidade do benchmark 15,03 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,73 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,62 %
Rácio de informação -0,36
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 8,52