Nordea 1 North American Value E USD

LU0173769000
46,07 USD 30/06/2020
Ações Estados Unidos Categoria
1,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173769000
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2004
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/06/2020) 0,170 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,62 %
Tesouraria 0,38 %
Setores Peso
Bens de consumo 45,65 %
Financeiras 19,22 %
Saúde e farmacêuticas 9,80 %
Serviços públicos 6,62 %
Industriais e serviços diversos 6,15 %
Tecnológicas 5,99 %
Operadores de telecomunicações 3,76 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,43 %
País Peso
Estados Unidos 89,62 %
Canadá 4,15 %
Suíça 4,12 %
Japão 2,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,85 %
CAD - Dólar canadiano 4,15 %
Principais títulos em carteira Peso
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 8,15 %
COMCAST CL A ORD 5,77 %
Unitedhealth Grp Ord 5,17 %
PROGRESSIVE ORD 5,03 %
LIBERTY BROADBAND SRS C ORD 5,02 %
HOSTESS BRANDS CL A ORD 4,86 %
PREMIER CL A ORD 4,64 %
DISCOVERY SRS C ORD 4,41 %
UNIFIRST ORD 4,37 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT CL A ORD 4,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,03 % 1,32 %
Rentabilidade a 3 meses 9,05 % 19,24 %
Rentabilidade a 6 meses -22,03 % -2,59 %
Rentabilidade a 1 ano -11,25 % 8,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,11 % 10,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,73 % 9,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,60 % 14,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,44 %
Volatilidade do benchmark 15,67 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,67 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,68 %
Rácio de informação -0,40
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 1,92