Nordea 1 North American Value E USD

LU0173769000
55,60 USD 01/12/2020
Ações Estados Unidos Categoria
3,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173769000
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2004
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/11/2020) 0,280 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,69 %
Tesouraria 0,31 %
Setores Peso
Bens de consumo 40,89 %
Financeiras 20,20 %
Saúde e farmacêuticas 10,64 %
Industriais e serviços diversos 8,49 %
Tecnológicas 8,35 %
Serviços públicos 5,84 %
Operadores de telecomunicações 5,29 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 8,60 %
COMCAST CL A ORD 6,65 %
LIBERTY BROADBAND SRS C ORD 5,58 %
GCI LIBERTY CL A ORD 5,29 %
HOSTESS BRANDS CL A ORD 4,87 %
PREMIER CL A ORD 4,25 %
ADVANCE AUTO PARTS ORD 3,93 %
Bristol Myers Squibb ORD 3,79 %
The Aes Corporation 3,62 %
UNIFIRST ORD 3,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 12,07 % 8,05 %
Rentabilidade a 3 meses 9,75 % 4,90 %
Rentabilidade a 6 meses 11,64 % 13,91 %
Rentabilidade a 1 ano -11,79 % 12,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,57 % 13,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,43 % 11,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,57 % 14,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,30 %
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,74 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,65 %
Rácio de informação -0,38
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 3,64