Nordea 1 North American Value E USD

LU0173769000
64,18 USD 28/07/2021
Ações Estados Unidos Categoria
7,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173769000
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2004
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/06/2021) 0,850 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,38 %
Tesouraria 0,62 %
Setores Peso
Bens de consumo 43,14 %
Tecnológicas 15,69 %
Industriais e serviços diversos 13,23 %
Financeiras 11,22 %
Serviços públicos 9,08 %
Saúde e farmacêuticas 7,03 %
País Peso
Estados Unidos 89,19 %
México 4,52 %
Reino Unido 3,67 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,24 %
Principais títulos em carteira Peso
LIBERTY BROADBAND CORP ORD 9,88 %
Berkshire Hathaway INC ORD 9,13 %
COMCAST CORP ORD 5,45 %
LIBERTY MEDIA CORP ORD 4,75 %
FACEBOOK INC ORD 4,59 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 4,52 %
LKQ CORP ORD 4,00 %
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC ORD 3,99 %
UNILEVER PLC DR 3,67 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 3,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,51 % 3,24 %
Rentabilidade a 3 meses 2,80 % 7,35 %
Rentabilidade a 6 meses 14,75 % 18,27 %
Rentabilidade a 1 ano 32,88 % 39,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,81 % 18,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,68 % 15,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,66 % 17,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,14 %
Volatilidade do benchmark 15,13 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,75 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,61 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 8,41