Nordea 1 North American Value E USD

LU0173769000
54,29 USD 31/01/2023
Ações Estados Unidos Categoria
3,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,57 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173769000
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2004
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/01/2023) 0,760 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,25 %
Tesouraria 0,75 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,98 %
Industriais e serviços diversos 22,38 %
Saúde e farmacêuticas 14,46 %
Financeiras 14,09 %
Tecnológicas 10,32 %
Serviços públicos 9,42 %
Operadores de telecomunicações 2,60 %
País Peso
Estados Unidos 88,04 %
Reino Unido 6,49 %
Canadá 5,47 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,53 %
CAD - Dólar canadiano 5,47 %
Principais títulos em carteira Peso
Berkshire Hathaway INC ORD 6,97 %
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD ORD 5,47 %
PFIZER INC ORD 4,49 %
AES CORP ORD 4,27 %
LKQ CORP ORD 4,09 %
MOLSON COORS BEVERAGE CO ORD 4,07 %
KROGER CO ORD 3,92 %
PATTERSON COMPANIES INC ORD 3,79 %
PREMIER INC ORD 3,69 %
FISERV INC ORD 3,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,99 % 5,03 %
Rentabilidade a 3 meses -3,80 % -3,79 %
Rentabilidade a 6 meses -4,71 % -6,29 %
Rentabilidade a 1 ano -7,56 % -5,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,38 % 9,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,18 % 11,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,83 % 14,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,22 %
Volatilidade do benchmark 18,17 %
Beta 0,95
Tracking Error 2,05 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,64 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 3,64