Nordea 1 North American Value E USD

LU0173769000
58,64 USD 21/01/2021
Ações Estados Unidos Categoria
7,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173769000
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2004
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/12/2020) 0,420 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,85 %
Tesouraria 0,15 %
Setores Peso
Bens de consumo 39,22 %
Industriais e serviços diversos 16,16 %
Financeiras 14,26 %
Saúde e farmacêuticas 10,33 %
Tecnológicas 8,40 %
Serviços públicos 6,17 %
Operadores de telecomunicações 5,32 %
País Peso
Estados Unidos 92,89 %
Suíça 4,34 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 8,35 %
COMCAST CL A ORD 6,17 %
LIBERTY BROADBAND SRS C ORD 5,61 %
GCI LIBERTY CL A ORD 5,32 %
HOSTESS BRANDS CL A ORD 5,20 %
PREMIER CL A ORD 4,41 %
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL ORD 4,39 %
CHUBB ORD 4,34 %
The Aes Corporation 4,01 %
ADVANCE AUTO PARTS ORD 3,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,16 % 4,94 %
Rentabilidade a 3 meses 13,82 % 12,00 %
Rentabilidade a 6 meses 13,78 % 15,54 %
Rentabilidade a 1 ano -9,86 % 11,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,38 % 14,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,35 % 15,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,62 % 15,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,17 %
Volatilidade do benchmark 15,06 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,74 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,67 %
Rácio de informação -0,39
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 4,67