Nordea 1 North American Value E EUR

LU0173769851
42,05 EUR 29/09/2020
Ações Estados Unidos Categoria
4,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173769851
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2004
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/08/2020) 0,590 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,42 %
Tesouraria 1,58 %
Setores Peso
Bens de consumo 41,18 %
Financeiras 22,76 %
Saúde e farmacêuticas 9,98 %
Industriais e serviços diversos 7,91 %
Tecnológicas 5,93 %
Serviços públicos 5,65 %
Operadores de telecomunicações 5,00 %
País Peso
Estados Unidos 88,40 %
Suíça 5,75 %
Canadá 3,69 %
Japão 2,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,31 %
CAD - Dólar canadiano 3,69 %
Principais títulos em carteira Peso
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 7,79 %
COMCAST CL A ORD 6,05 %
LIBERTY BROADBAND SRS C ORD 5,19 %
GCI LIBERTY CL A ORD 5,00 %
HOSTESS BRANDS CL A ORD 4,66 %
PREMIER CL A ORD 4,50 %
PROGRESSIVE ORD 4,45 %
UNIFIRST ORD 4,02 %
ADVANCE AUTO PARTS ORD 3,83 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT CL A ORD 3,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,20 % -3,00 %
Rentabilidade a 3 meses 3,90 % 5,88 %
Rentabilidade a 6 meses 14,24 % 27,13 %
Rentabilidade a 1 ano -14,61 % 7,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,88 % 12,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,63 % 12,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,32 % 14,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,16 %
Volatilidade do benchmark 15,31 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,69 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,70 %
Rácio de informação -0,41
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 4,05