Nordea 1 North American Value E EUR

LU0173769851
54,44 EUR 22/10/2021
Ações Estados Unidos Categoria
8,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173769851
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2004
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/09/2021) 0,810 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,33 %
Tesouraria 0,67 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,37 %
Industriais e serviços diversos 16,49 %
Tecnológicas 11,83 %
Serviços públicos 10,43 %
Financeiras 9,97 %
Saúde e farmacêuticas 5,88 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,30 %
País Peso
Estados Unidos 91,61 %
México 4,89 %
Reino Unido 3,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Berkshire Hathaway INC ORD 9,45 %
LIBERTY BROADBAND CORP ORD 8,91 %
COMCAST CORP ORD 5,69 %
FISERV INC ORD 5,09 %
LIBERTY MEDIA CORP ORD 5,03 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 4,89 %
FACEBOOK INC ORD 4,65 %
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC ORD 4,38 %
AES CORP ORD 4,25 %
NCR CORP ORD 3,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,85 % 4,22 %
Rentabilidade a 3 meses 1,49 % 5,73 %
Rentabilidade a 6 meses 2,56 % 13,69 %
Rentabilidade a 1 ano 27,70 % 35,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,26 % 20,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,54 % 16,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,40 % 17,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,01 %
Volatilidade do benchmark 15,22 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,79 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,61 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 8,40
refinitiv