Nordea 1 North American Value E EUR

LU0173769851
51,53 EUR 17/05/2022
Ações Estados Unidos Categoria
5,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,57 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173769851
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2004
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,770 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,29 %
Tesouraria 0,71 %
Setores Peso
Bens de consumo 45,02 %
Tecnológicas 17,50 %
Industriais e serviços diversos 17,28 %
Financeiras 10,38 %
Serviços públicos 7,61 %
Saúde e farmacêuticas 1,50 %
País Peso
Estados Unidos 92,73 %
Reino Unido 7,27 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Berkshire Hathaway INC ORD 9,61 %
LKQ CORP ORD 6,00 %
LIBERTY MEDIA CORP ORD 5,89 %
LIBERTY BROADBAND CORP ORD 5,30 %
FISERV INC ORD 4,65 %
COMCAST CORP ORD 4,63 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC ORD 4,27 %
ADVANCE AUTO PARTS INC ORD 4,13 %
AES CORP ORD 3,99 %
NCR CORP ORD 3,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,57 % -5,67 %
Rentabilidade a 3 meses -2,70 % -0,34 %
Rentabilidade a 6 meses -8,55 % -9,09 %
Rentabilidade a 1 ano -3,59 % 10,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,49 % 15,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,29 % 13,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,49 % 15,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,78 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,98
Tracking Error 2,08 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,60 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 5,81