Nordea 1 North American Value E EUR

LU0173769851
48,41 EUR 26/02/2021
Ações Estados Unidos Categoria
6,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173769851
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2004
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (26/02/2021) 0,950 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,29 %
Tesouraria 1,71 %
Setores Peso
Bens de consumo 47,60 %
Financeiras 14,12 %
Industriais e serviços diversos 12,66 %
Tecnológicas 9,21 %
Saúde e farmacêuticas 7,73 %
Serviços públicos 6,98 %
País Peso
Estados Unidos 85,50 %
México 4,02 %
Suíça 4,02 %
Reino Unido 3,58 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
LIBERTY BROADBAND SRS C ORD 8,92 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 8,47 %
COMCAST CL A ORD 6,20 %
HOSTESS BRANDS CL A ORD 5,19 %
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL ORD 4,99 %
LIBRTY MEDIA LRTY SIRIUSXM SRS C ORD 4,72 %
CISCO SYSTEMS ORD 4,45 %
CHUBB ORD 4,02 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 4,02 %
ADVANCE AUTO PARTS ORD 3,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,69 % -0,68 %
Rentabilidade a 3 meses 3,53 % 4,18 %
Rentabilidade a 6 meses 13,69 % 10,06 %
Rentabilidade a 1 ano -4,78 % 14,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,68 % 14,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,84 % 14,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,73 % 14,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,84 %
Volatilidade do benchmark 14,82 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,69 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,66 %
Rácio de informação -0,39
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 6,62