Nordea 1 North American Value E EUR

LU0173769851
42,68 EUR 04-06-2020
Ações Estados Unidos Categoria
2,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173769851
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05-02-2004
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (29-05-2020) 0,560 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29-02-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,64 %
Tesouraria 1,36 %
Setores Peso
Bens de consumo 39,37 %
Financeiras 23,33 %
Serviços públicos 10,94 %
Tecnológicas 9,83 %
Saúde e farmacêuticas 7,84 %
Operadores de telecomunicações 3,09 %
Industriais e serviços diversos 2,16 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,07 %
País Peso
Estados Unidos 92,71 %
Canadá 4,17 %
Suíça 3,13 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,83 %
CAD - Dólar canadiano 4,17 %
Principais títulos em carteira Peso
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 8,43 %
COMCAST CL A ORD 5,54 %
LIBERTY BROADBAND SRS C ORD 5,43 %
HOSTESS BRANDS CL A ORD 4,75 %
PROGRESSIVE ORD 4,74 %
KINDER MORGAN CL P ORD 4,71 %
DISCOVERY SRS C ORD 4,40 %
EXPEDIA GROUP ORD 4,26 %
Unitedhealth Grp Ord 4,18 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT CL A ORD 4,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,52 % 6,34 %
Rentabilidade a 3 meses -9,21 % -1,55 %
Rentabilidade a 6 meses -17,94 % -1,03 %
Rentabilidade a 1 ano -5,14 % 11,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,58 % 9,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,35 % 9,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,15 % 13,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,81 %
Volatilidade do benchmark 15,81 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,68 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,69 %
Rácio de informação -0,41
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 1,00