Nordea 1 North American Value E EUR

LU0173769851
50,70 EUR 06/02/2023
Ações Estados Unidos Categoria
4,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,57 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173769851
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2004
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/01/2023) 0,750 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,25 %
Tesouraria 0,75 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,98 %
Industriais e serviços diversos 22,38 %
Saúde e farmacêuticas 14,46 %
Financeiras 14,09 %
Tecnológicas 10,32 %
Serviços públicos 9,42 %
Operadores de telecomunicações 2,60 %
País Peso
Estados Unidos 88,04 %
Reino Unido 6,49 %
Canadá 5,47 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,53 %
CAD - Dólar canadiano 5,47 %
Principais títulos em carteira Peso
Berkshire Hathaway INC ORD 6,97 %
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD ORD 5,47 %
PFIZER INC ORD 4,49 %
AES CORP ORD 4,27 %
LKQ CORP ORD 4,09 %
MOLSON COORS BEVERAGE CO ORD 4,07 %
KROGER CO ORD 3,92 %
PATTERSON COMPANIES INC ORD 3,79 %
PREMIER INC ORD 3,69 %
FISERV INC ORD 3,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,06 % 4,87 %
Rentabilidade a 3 meses -1,66 % 0,98 %
Rentabilidade a 6 meses -2,91 % -5,31 %
Rentabilidade a 1 ano -4,67 % -1,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,78 % 8,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,67 % 13,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,92 % 14,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,15 %
Volatilidade do benchmark 18,17 %
Beta 0,94
Tracking Error 2,22 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,63 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 3,70