Nordea 1 North American Value E EUR

LU0173769851
49,77 EUR 28/09/2022
Ações Estados Unidos Categoria
4,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,57 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173769851
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2004
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,770 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,09 %
Tesouraria 2,91 %
Setores Peso
Bens de consumo 36,88 %
Industriais e serviços diversos 18,89 %
Tecnológicas 13,75 %
Serviços públicos 10,99 %
Financeiras 10,69 %
Saúde e farmacêuticas 3,29 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,59 %
País Peso
Estados Unidos 92,65 %
Reino Unido 7,35 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Berkshire Hathaway INC ORD 7,55 %
AES CORP ORD 4,71 %
US BANCORP ORD 4,34 %
FISERV INC ORD 4,22 %
TD SYNNEX CORP ORD 4,04 %
LKQ CORP ORD 4,02 %
UNILEVER ADR REP 1 ORD 3,94 %
ALBERTSONS COMPANIES INC ORD 3,86 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 3,85 %
ORACLE CORP ORD 3,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,76 % -4,53 %
Rentabilidade a 3 meses -0,20 % 7,13 %
Rentabilidade a 6 meses -9,29 % -7,19 %
Rentabilidade a 1 ano -6,92 % 1,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,31 % 13,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,63 % 13,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,93 % 14,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,65 %
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,12 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,62 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 6,82