Nordea 1 North American Stars Equity E USD

LU0772958954
309,64 USD 14/01/2022
Ações Estados Unidos Categoria
12,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,54 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0772958954
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/05/2012
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,550 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,21 %
Tesouraria 0,79 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,89 %
Bens de consumo 16,90 %
Financeiras 14,20 %
Saúde e farmacêuticas 12,76 %
Industriais e serviços diversos 11,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,06 %
Serviços públicos 1,44 %
País Peso
Estados Unidos 93,70 %
Irlanda 2,74 %
Suíça 1,78 %
Reino Unido 1,33 %
China 0,45 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,67 %
GBP - Libra esterlina 1,33 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,62 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,06 %
AMAZON.COM INC ORD 5,45 %
APPLE INC ORD 4,60 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,14 %
Stryker Corp ORD 2,45 %
VISA INC ORD 2,45 %
ABBVIE INC ORD 2,28 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,21 %
S&P GLOBAL INC ORD 2,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,38 % -1,32 %
Rentabilidade a 3 meses 2,17 % 4,21 %
Rentabilidade a 6 meses 4,65 % 8,59 %
Rentabilidade a 1 ano 22,06 % 26,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 23,07 % 23,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,11 % 15,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 16,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,31 %
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,29 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,94
Rácio de Treynor 14,89