Nordea 1 North American Stars Equity E USD

LU0772958954
249,76 USD 30/06/2022
Ações Estados Unidos Categoria
9,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,53 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0772958954
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/05/2012
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,710 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,53 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,37 %
Tesouraria 1,63 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,82 %
Bens de consumo 16,62 %
Saúde e farmacêuticas 15,83 %
Financeiras 13,10 %
Industriais e serviços diversos 11,43 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,88 %
Serviços públicos 2,69 %
País Peso
Estados Unidos 92,59 %
Suíça 1,68 %
Suécia 1,62 %
Irlanda 1,56 %
Reino Unido 1,43 %
Israel 0,71 %
China 0,43 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,57 %
GBP - Libra esterlina 1,43 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,21 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,12 %
AMAZON.COM INC ORD 4,42 %
APPLE INC ORD 3,88 %
VISA INC ORD 2,78 %
ABBVIE INC ORD 2,67 %
MERCK & CO INC ORD 2,47 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 2,20 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,09 %
COLGATE-PALMOLIVE CO ORD 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,54 % -6,13 %
Rentabilidade a 3 meses -11,80 % -11,82 %
Rentabilidade a 6 meses -14,80 % -14,76 %
Rentabilidade a 1 ano -5,37 % -2,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,80 % 12,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,92 % 12,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,59 % 14,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,08 %
Volatilidade do benchmark 16,04 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,37 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor 11,39