Nordea 1 North American Stars Equity E EUR

LU0772958798
253,31 EUR 17/05/2022
Ações Estados Unidos Categoria
11,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,53 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0772958798
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/05/2012
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 6,340 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,53 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,43 %
Tesouraria 1,57 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,12 %
Bens de consumo 16,77 %
Saúde e farmacêuticas 15,17 %
Financeiras 12,55 %
Industriais e serviços diversos 11,37 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,91 %
Serviços públicos 2,54 %
País Peso
Estados Unidos 91,27 %
Irlanda 2,75 %
Suíça 1,92 %
Suécia 1,51 %
Reino Unido 1,15 %
Israel 0,97 %
China 0,43 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,85 %
GBP - Libra esterlina 1,15 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,36 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,18 %
AMAZON.COM INC ORD 4,66 %
APPLE INC ORD 4,20 %
VISA INC ORD 2,78 %
ABBVIE INC ORD 2,47 %
MERCK & CO INC ORD 2,35 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 2,09 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,04 %
S&P GLOBAL INC ORD 1,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,67 % -5,67 %
Rentabilidade a 3 meses -1,97 % -0,34 %
Rentabilidade a 6 meses -10,27 % -9,09 %
Rentabilidade a 1 ano 5,56 % 10,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,10 % 15,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,04 % 13,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,70 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,43 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,83
Rácio de Treynor 13,42