Nordea 1 North American Stars Equity E EUR

LU0772958798
268,14 EUR 15/10/2021
Ações Estados Unidos Categoria
14,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,54 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0772958798
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/05/2012
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/09/2021) 2,150 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,35 %
Tesouraria 0,65 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,47 %
Bens de consumo 15,56 %
Financeiras 14,63 %
Saúde e farmacêuticas 13,25 %
Industriais e serviços diversos 12,87 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,04 %
Serviços públicos 1,52 %
País Peso
Estados Unidos 91,41 %
Irlanda 3,23 %
Suíça 1,69 %
Suécia 1,66 %
Reino Unido 1,38 %
China 0,63 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,62 %
GBP - Libra esterlina 1,38 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,22 %
MICROSOFT CORP ORD 5,93 %
AMAZON.COM INC ORD 5,33 %
APPLE INC ORD 3,90 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,45 %
VISA INC ORD 2,68 %
Stryker Corp ORD 2,44 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,37 %
SALESFORCE.COM INC ORD 2,18 %
S&P GLOBAL INC ORD 2,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,61 % 1,97 %
Rentabilidade a 3 meses 3,98 % 5,15 %
Rentabilidade a 6 meses 10,53 % 10,72 %
Rentabilidade a 1 ano 29,60 % 31,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,95 % 20,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,03 % 16,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 17,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,74 %
Volatilidade do benchmark 15,22 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,40 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,96
Rácio de Treynor 15,30
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