Nordea 1 North American Stars Equity E EUR

LU0772958798
246,60 EUR 29/09/2022
Ações Estados Unidos Categoria
10,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,53 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0772958798
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/05/2012
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 7,010 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,53 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,55 %
Tesouraria 2,45 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,13 %
Bens de consumo 17,64 %
Saúde e farmacêuticas 15,35 %
Financeiras 12,43 %
Industriais e serviços diversos 11,36 %
Serviços públicos 3,13 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,52 %
País Peso
Estados Unidos 92,78 %
Suécia 1,65 %
Suíça 1,58 %
Irlanda 1,36 %
Reino Unido 1,17 %
Israel 1,03 %
China 0,43 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,83 %
GBP - Libra esterlina 1,17 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,20 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,10 %
AMAZON.COM INC ORD 4,99 %
APPLE INC ORD 4,30 %
ABBVIE INC ORD 2,71 %
VISA INC ORD 2,69 %
USD CASH 2,45 %
MERCK & CO INC ORD 2,39 %
COLGATE-PALMOLIVE CO ORD 2,37 %
KIMBERLY-CLARK CORP ORD 2,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,71 % -7,57 %
Rentabilidade a 3 meses 1,87 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses -10,07 % -10,65 %
Rentabilidade a 1 ano -5,62 % -2,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,26 % 12,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,87 % 13,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,40 % 14,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,60 %
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,47 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,86
Rácio de Treynor 14,89