Nordea 1 North American Small Cap E USD

LU0826405416
134,45 USD 20/10/2020
Ações Estados Unidos PME Categoria
-0,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,58 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0826405416
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2012
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (30/09/2020) 0,050 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,80 %
Tesouraria 3,77 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 31,28 %
Bens de consumo 18,74 %
Tecnológicas 16,65 %
Financeiras 9,19 %
Serviços públicos 5,87 %
Saúde e farmacêuticas 5,13 %
Operadores de telecomunicações 4,27 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,67 %
País Peso
Estados Unidos 93,16 %
Reino Unido 2,08 %
Israel 1,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AIR TRANSPORT SERVICES GROUP ORD 4,67 %
CANNAE HOLDINGS ORD 4,17 %
USD CASH 3,77 %
UNIFIRST ORD 3,62 %
BJS WHOLESALE CLUB HOLD ORD 3,49 %
PREMIER CL A ORD 3,48 %
HOSTESS BRANDS CL A ORD 3,20 %
AXIS CAPITAL HOLDINGS ORD 2,80 %
WHITE MOUNTAINS INSURANCE ORD 2,71 %
CDK GLOBAL ORD 2,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,62 % 6,74 %
Rentabilidade a 3 meses 3,56 % 7,02 %
Rentabilidade a 6 meses 14,70 % 24,51 %
Rentabilidade a 1 ano -12,46 % 0,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,90 % 5,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,48 % 8,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,53 %
Volatilidade do benchmark 21,22 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,90 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,69 %
Rácio de informação -0,36
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -