Nordea 1 North American Small Cap E USD

LU0826405416
176,58 USD 20/09/2021
Ações Estados Unidos PME Categoria
4,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,58 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0826405416
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2012
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (31/08/2021) 0,030 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,18 %
Tesouraria 5,82 %
País Peso
Estados Unidos 95,50 %
Israel 1,53 %
Reino Unido 0,46 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,82 %
AIR TRANSPORT SERVICES GROUP INC ORD 4,39 %
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD ORD 3,88 %
CANNAE HOLDINGS INC ORD 3,59 %
NCR CORP ORD 3,50 %
MURPHY USA INC ORD 3,46 %
PREMIER INC ORD 3,46 %
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC ORD 3,32 %
UNIFIRST CORP ORD 3,22 %
HOSTESS BRANDS INC ORD 2,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,51 % 0,26 %
Rentabilidade a 3 meses -2,07 % 0,91 %
Rentabilidade a 6 meses -0,77 % 1,25 %
Rentabilidade a 1 ano 38,64 % 48,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,07 % 11,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,38 % 13,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 16,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,49 %
Volatilidade do benchmark 21,33 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,00 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,73 %
Rácio de informação -0,36
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 4,93
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