Nordea 1 North American Small Cap E USD

LU0826405416
163,12 USD 03/10/2022
Ações PME Estados Unidos Categoria
2,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,57 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0826405416
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2012
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (30/09/2022) 0,020 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,93 %
Tesouraria 4,07 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,61 %
Bens de consumo 17,76 %
Tecnológicas 14,68 %
Financeiras 14,17 %
Serviços públicos 8,96 %
Saúde e farmacêuticas 8,65 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,65 %
Operadores de telecomunicações 0,46 %
País Peso
Estados Unidos 95,71 %
Israel 1,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AIR TRANSPORT SERVICES GROUP INC ORD 4,95 %
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC ORD 4,10 %
USD CASH 4,07 %
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD ORD 3,75 %
COMPUTER SERVICES INC ORD 3,68 %
UNIFIRST CORP ORD 3,28 %
PREMIER INC ORD 3,10 %
MCGRATH RENTCORP ORD 2,88 %
CANNAE HOLDINGS INC ORD 2,83 %
COMFORT SYSTEMS USA INC ORD 2,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,64 % -3,43 %
Rentabilidade a 3 meses 3,18 % 4,84 %
Rentabilidade a 6 meses -1,17 % -6,75 %
Rentabilidade a 1 ano 7,77 % -5,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,47 % 11,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,87 % 9,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,93 % 13,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,47 %
Volatilidade do benchmark 22,18 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,88 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,47 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 3,87