Nordea 1 North American Small Cap E USD

LU0826405416
134,39 USD 10/08/2020
Ações Estados Unidos PME Categoria
-1,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,58 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0826405416
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2012
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (31/07/2020) 0,050 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,67 %
Tesouraria 5,09 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 29,75 %
Bens de consumo 20,50 %
Tecnológicas 15,97 %
Financeiras 8,78 %
Saúde e farmacêuticas 5,95 %
Serviços públicos 5,71 %
Operadores de telecomunicações 4,13 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,04 %
País Peso
Estados Unidos 94,14 %
Israel 1,30 %
Reino Unido 1,21 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CANNAE HOLDINGS ORD 6,06 %
PREMIER CL A ORD 4,34 %
AIR TRANSPORT SERVICES GROUP ORD 4,18 %
BJAS WHOLESALE CLUB HOLD ORD 3,73 %
UNIFIRST ORD 3,43 %
HOSTESS BRANDS CL A ORD 3,30 %
COMPUTER SERVICES ORD 3,24 %
WHITE MOUNTAINS INSURANCE ORD 2,75 %
USD CASH 2,68 %
EXTENDED STAY AMERICA UNT 2,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,67 % 5,92 %
Rentabilidade a 3 meses 9,26 % 9,92 %
Rentabilidade a 6 meses -17,09 % -11,43 %
Rentabilidade a 1 ano -10,72 % -0,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,64 % 7,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,44 % 6,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,61 %
Volatilidade do benchmark 21,63 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,92 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,62 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -