Nordea 1 North American Small Cap E USD

LU0826405416
174,97 USD 24/02/2021
Ações Estados Unidos PME Categoria
6,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0826405416
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2012
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (29/01/2021) 0,040 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,66 %
Tesouraria 5,27 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 23,98 %
Bens de consumo 19,37 %
Tecnológicas 18,69 %
Financeiras 12,51 %
Saúde e farmacêuticas 6,02 %
Serviços públicos 5,74 %
Operadores de telecomunicações 3,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,68 %
País Peso
Estados Unidos 95,49 %
Israel 1,34 %
Reino Unido 1,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,27 %
WHITE MOUNTAINS INSURANCE ORD 4,18 %
AIR TRANSPORT SERVICES GROUP ORD 3,96 %
UNIFIRST ORD 3,87 %
BJS WHOLESALE CLUB HOLD ORD 3,75 %
CANNAE HOLDINGS ORD 3,68 %
HOSTESS BRANDS CL A ORD 3,28 %
PREMIER CL A ORD 3,22 %
CDK GLOBAL ORD 2,72 %
AVAYA HOLDINGS ORD 2,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,62 % 5,90 %
Rentabilidade a 3 meses 12,71 % 19,01 %
Rentabilidade a 6 meses 28,80 % 39,57 %
Rentabilidade a 1 ano 6,49 % 24,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,15 % 16,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,86 % 16,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,29 %
Volatilidade do benchmark 21,08 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,96 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,74 %
Rácio de informação -0,38
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 4,75