Nordea 1 North American Small Cap E USD

LU0826405416
182,33 USD 18/06/2021
Ações Estados Unidos PME Categoria
5,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,58 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0826405416
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2012
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (28/05/2021) 0,030 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,41 %
Tesouraria 8,16 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 20,78 %
Tecnológicas 16,94 %
Bens de consumo 16,81 %
Financeiras 16,47 %
Serviços públicos 7,35 %
Saúde e farmacêuticas 5,10 %
Operadores de telecomunicações 4,88 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,07 %
País Peso
Estados Unidos 95,68 %
Israel 1,36 %
Reino Unido 0,48 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,31 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 8,16 %
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD ORD 3,95 %
CANNAE HOLDINGS INC ORD 3,69 %
AIR TRANSPORT SERVICES GROUP INC ORD 3,69 %
AVAYA HOLDINGS CORP ORD 3,68 %
NCR CORP ORD 3,67 %
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC ORD 3,22 %
PREMIER INC ORD 2,98 %
UNIFIRST CORP ORD 2,88 %
MURPHY USA INC ORD 2,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,04 % 3,16 %
Rentabilidade a 3 meses 0,24 % 1,02 %
Rentabilidade a 6 meses 19,60 % 19,21 %
Rentabilidade a 1 ano 40,16 % 47,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,86 % 12,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,96 % 14,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,62 %
Volatilidade do benchmark 21,26 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,98 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,69 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 5,66