Nordea 1 North American Small Cap E USD

LU0826405416
122,58 USD 27-05-2020
Ações Estados Unidos Categoria
-2,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,58 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0826405416
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01-10-2012
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 0,050 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29-02-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,21 %
Tesouraria 5,45 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,01 %
Bens de consumo 24,79 %
Financeiras 11,81 %
Tecnológicas 11,46 %
Saúde e farmacêuticas 6,16 %
Serviços públicos 6,10 %
Operadores de telecomunicações 4,02 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,85 %
País Peso
Estados Unidos 95,69 %
Israel 1,52 %
Ilhas Caimão 1,30 %
Reino Unido 1,30 %
Canadá 0,19 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CANNAE HOLDINGS ORD 6,14 %
USD CASH 5,45 %
WHITE MOUNTAINS INSURANCE ORD 3,97 %
PREMIER CL A ORD 3,84 %
HOSTESS BRANDS CL A ORD 3,65 %
LIBERTY LATIN AMERICA CL C ORD 3,05 %
AIR TRANSPORT SERVICES GROUP ORD 2,98 %
COMPUTER SERVICES ORD 2,91 %
UNIFIRST ORD 2,65 %
AVAYA HOLDINGS ORD 2,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,75 % 4,97 %
Rentabilidade a 3 meses -9,65 % 2,38 %
Rentabilidade a 6 meses -20,49 % -2,54 %
Rentabilidade a 1 ano -15,23 % 11,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,10 % 10,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,45 % 8,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,56 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 1,26
Tracking Error 3,04 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -1,11 %
Rácio de informação -0,37
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -