Nordea 1 North American Small Cap E EUR

LU0826405259
167,63 EUR 26/09/2022
Ações PME Estados Unidos Categoria
3,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,57 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0826405259
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2012
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,190 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,93 %
Tesouraria 4,07 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,61 %
Bens de consumo 17,76 %
Tecnológicas 14,68 %
Financeiras 14,17 %
Serviços públicos 8,96 %
Saúde e farmacêuticas 8,65 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,65 %
Operadores de telecomunicações 0,46 %
País Peso
Estados Unidos 95,71 %
Israel 1,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AIR TRANSPORT SERVICES GROUP INC ORD 4,95 %
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC ORD 4,10 %
USD CASH 4,07 %
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD ORD 3,75 %
COMPUTER SERVICES INC ORD 3,68 %
UNIFIRST CORP ORD 3,28 %
PREMIER INC ORD 3,10 %
MCGRATH RENTCORP ORD 2,88 %
CANNAE HOLDINGS INC ORD 2,83 %
COMFORT SYSTEMS USA INC ORD 2,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,38 % -9,03 %
Rentabilidade a 3 meses 5,75 % 2,74 %
Rentabilidade a 6 meses -0,27 % -8,02 %
Rentabilidade a 1 ano 9,12 % -6,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,23 % 10,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,95 % 10,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,56 %
Volatilidade do benchmark 21,95 %
Beta 0,94
Tracking Error 2,09 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,42 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 7,18