Nordea 1 North American Small Cap E EUR

LU0826405259
159,43 EUR 24/05/2022
Ações PME Estados Unidos Categoria
2,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,57 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0826405259
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2012
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,220 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,80 %
Tesouraria 4,20 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 24,84 %
Tecnológicas 17,39 %
Bens de consumo 15,35 %
Financeiras 13,84 %
Serviços públicos 10,30 %
Saúde e farmacêuticas 9,49 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,52 %
Operadores de telecomunicações 1,07 %
País Peso
Estados Unidos 96,61 %
Israel 1,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AIR TRANSPORT SERVICES GROUP INC ORD 5,01 %
USD CASH 4,20 %
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC ORD 3,88 %
UNIFIRST CORP ORD 3,24 %
PREMIER INC ORD 3,24 %
NCR CORP ORD 3,08 %
MURPHY USA INC ORD 3,03 %
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD ORD 3,01 %
CANNAE HOLDINGS INC ORD 2,84 %
AMERICAN EQUITY INVESTMENT LIFE HOLDING CO ORD 2,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,61 % -8,17 %
Rentabilidade a 3 meses 2,62 % -6,38 %
Rentabilidade a 6 meses -6,23 % -16,72 %
Rentabilidade a 1 ano 4,03 % -3,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,51 % 10,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,68 % 9,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,31 %
Volatilidade do benchmark 21,08 %
Beta 0,95
Tracking Error 2,15 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,56 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 3,13