Nordea 1 North American Small Cap E EUR

LU0826405259
153,34 EUR 23/09/2021
Ações Estados Unidos PME Categoria
4,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,58 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0826405259
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/2012
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (31/08/2021) 1,110 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,18 %
Tesouraria 5,82 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 23,92 %
Tecnológicas 17,58 %
Bens de consumo 16,57 %
Financeiras 13,81 %
Serviços públicos 8,15 %
Saúde e farmacêuticas 7,41 %
Operadores de telecomunicações 3,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,18 %
País Peso
Estados Unidos 95,50 %
Israel 1,53 %
Reino Unido 0,46 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,82 %
AIR TRANSPORT SERVICES GROUP INC ORD 4,39 %
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD ORD 3,88 %
CANNAE HOLDINGS INC ORD 3,59 %
NCR CORP ORD 3,50 %
MURPHY USA INC ORD 3,46 %
PREMIER INC ORD 3,46 %
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC ORD 3,32 %
UNIFIRST CORP ORD 3,22 %
HOSTESS BRANDS INC ORD 2,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,05 % 2,18 %
Rentabilidade a 3 meses 0,17 % 1,98 %
Rentabilidade a 6 meses 2,05 % 8,01 %
Rentabilidade a 1 ano 42,79 % 56,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,51 % 13,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,51 % 14,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 17,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,43 %
Volatilidade do benchmark 21,33 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,04 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,74 %
Rácio de informação -0,36
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 4,87
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