Nordea 1 Nordic Stars Equity E EUR

LU1079988538
168,66 EUR 30/06/2022
Ações Escandinávia Categoria
6,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,54 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1079988538
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/08/2014
Categoria Ações Escandinávia
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,710 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,23 %
Tesouraria 2,77 %
Setores Peso
Financeiras 23,93 %
Bens de consumo 20,26 %
Industriais e serviços diversos 16,12 %
Saúde e farmacêuticas 13,97 %
Serviços públicos 8,11 %
Tecnológicas 7,45 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,38 %
País Peso
Finlândia 34,30 %
Suécia 28,45 %
Dinamarca 21,52 %
Noruega 7,48 %
Suíça 1,53 %
Moeda Peso
EUR - Euro 33,72 %
SEK - Coroa sueca 33,33 %
DKK - Coroa dinamarquesa 21,52 %
NOK - Coroa norueguesa 11,42 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVO NORDISK A/S ORD 9,53 %
SAMPO PLC ORD 6,75 %
TRYG A/S ORD 5,77 %
NESTE OYJ ORD 5,11 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA ORD 5,05 %
ESSITY AB (PUBL) ORD 4,84 %
Holmen AB ORD 4,56 %
P/F BAKKAFROST ORD 3,94 %
WITHSECURE OYJ ORD 3,91 %
VAISALA OYJ ORD 3,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,91 % -9,56 %
Rentabilidade a 3 meses -8,41 % -12,85 %
Rentabilidade a 6 meses -16,77 % -19,93 %
Rentabilidade a 1 ano -8,77 % -11,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,26 % 10,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,24 % 7,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,72 %
Volatilidade do benchmark 16,13 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,42 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 6,70