Nordea 1 Nordic Ideas Equity E EUR

LU0915369606
198,81 EUR 12/05/2022
Ações Escandinávia Categoria
6,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,54 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0915369606
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/04/2013
Categoria Ações Escandinávia
Carteira do fundo (29/04/2022) 1,450 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,17 %
Tesouraria 1,83 %
Setores Peso
Financeiras 27,87 %
Bens de consumo 26,72 %
Saúde e farmacêuticas 11,11 %
Industriais e serviços diversos 11,05 %
Tecnológicas 9,84 %
Serviços públicos 8,24 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,34 %
País Peso
Finlândia 34,23 %
Dinamarca 26,15 %
Suécia 22,02 %
Noruega 7,72 %
Moeda Peso
EUR - Euro 32,40 %
SEK - Coroa sueca 29,14 %
DKK - Coroa dinamarquesa 26,15 %
NOK - Coroa norueguesa 12,31 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVO NORDISK A/S ORD 9,93 %
TRYG A/S ORD 8,51 %
SAMPO PLC ORD 8,42 %
WITHSECURE OYJ ORD 5,94 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA ORD 5,10 %
NESTE OYJ ORD 4,70 %
P/F BAKKAFROST ORD 4,58 %
ESSITY AB (PUBL) ORD 4,35 %
EVOLUTION AB (PUBL) ORD 4,23 %
CHR HANSEN HOLDING A/S ORD 4,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,61 % -9,80 %
Rentabilidade a 3 meses -6,77 % -8,60 %
Rentabilidade a 6 meses -16,19 % -17,84 %
Rentabilidade a 1 ano -7,34 % -3,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,05 % 12,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,61 % 8,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,63 %
Volatilidade do benchmark 15,30 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,65 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 9,04