Nordea 1 Nordic Ideas Equity E EUR

LU0915369606
211,02 EUR 26/01/2023
Ações Escandinávia Categoria
6,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,54 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0915369606
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/04/2013
Categoria Ações Escandinávia
Carteira do fundo (30/12/2022) 1,270 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,79 %
Tesouraria 9,21 %
Setores Peso
Financeiras 27,37 %
Bens de consumo 24,48 %
Industriais e serviços diversos 15,39 %
Saúde e farmacêuticas 8,49 %
Serviços públicos 6,33 %
Tecnológicas 3,83 %
País Peso
Finlândia 27,10 %
Suécia 26,82 %
Dinamarca 20,54 %
Noruega 8,17 %
Moeda Peso
EUR - Euro 36,31 %
SEK - Coroa sueca 31,27 %
DKK - Coroa dinamarquesa 20,54 %
NOK - Coroa norueguesa 11,87 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 9,21 %
SAMPO PLC ORD 8,05 %
TRYG A/S ORD 7,58 %
NOVO NORDISK A/S ORD 7,40 %
EVOLUTION AB (PUBL) ORD 5,66 %
ATLAS COPCO AB ORD 5,14 %
NESTE OYJ ORD 4,95 %
EPIROC AB ORD 4,59 %
KINDRED GROUP SDR 4,45 %
CHR HANSEN HOLDING A/S ORD 4,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,94 % 1,91 %
Rentabilidade a 3 meses 6,21 % 6,44 %
Rentabilidade a 6 meses 1,84 % 0,51 %
Rentabilidade a 1 ano -0,66 % -5,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,09 % 8,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,87 % 8,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,21 %
Volatilidade do benchmark 18,35 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,77 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 7,58