Nordea 1 Nordic Ideas Equity E EUR

LU0915369606
194,45 EUR 04/10/2022
Ações Escandinávia Categoria
5,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,54 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0915369606
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/04/2013
Categoria Ações Escandinávia
Carteira do fundo (30/09/2022) 1,160 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,22 %
Tesouraria 4,78 %
Setores Peso
Financeiras 29,57 %
Bens de consumo 21,71 %
Industriais e serviços diversos 11,75 %
Saúde e farmacêuticas 10,45 %
Serviços públicos 9,52 %
Tecnológicas 9,45 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,77 %
País Peso
Finlândia 32,53 %
Dinamarca 25,76 %
Suécia 21,10 %
Noruega 8,52 %
Moeda Peso
EUR - Euro 33,53 %
SEK - Coroa sueca 28,56 %
DKK - Coroa dinamarquesa 25,76 %
NOK - Coroa norueguesa 12,14 %
Principais títulos em carteira Peso
NOVO NORDISK A/S ORD 9,32 %
TRYG A/S ORD 8,97 %
SAMPO PLC ORD 8,63 %
NESTE OYJ ORD 5,57 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA ORD 5,15 %
EUR CASH 4,78 %
Nokia Oyj Ord 4,33 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 3,94 %
ATLAS COPCO AB ORD 3,93 %
NORDEA BANK ABP ORD 3,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,33 % -5,27 %
Rentabilidade a 3 meses -3,95 % -2,04 %
Rentabilidade a 6 meses -9,59 % -15,50 %
Rentabilidade a 1 ano -14,15 % -14,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,78 % 10,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,51 % 6,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,95 %
Volatilidade do benchmark 18,04 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,80 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 5,77