Nordea 1 Low Duration Us High Yield Bond "E" (Eur) Acc

LU0602536251
11,30 EUR 01/12/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
3,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0602536251
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/02/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (30/11/2022) 3,680 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,11 %
Tesouraria 5,79 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,44 %
EUR - Euro 0,07 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,79 %
HILLENBRAND INC 5.75% 15-JUN-2025 1,97 %
CCO HOLDINGS LLC 4% 01-MAR-2023 1,57 %
CSC HOLDINGS LLC 5.5% 15-APR-2027 1,50 %
CENTENE CORP 4.25% 15-DEC-2027 1,42 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 3.37% 17-NOV-2023 1,38 %
GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LLC 4.125% 15-AUG- 1,36 %
GFL ENVIRONMENTAL INC 4.25% 01-JUN-2025 1,33 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 07-APR-2025 1,30 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 3.875% 15-MAY-2027 1,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,48 % -3,35 %
Rentabilidade a 3 meses -2,93 % -3,31 %
Rentabilidade a 6 meses 1,98 % -0,49 %
Rentabilidade a 1 ano 5,40 % -1,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,18 % 2,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,81 % 5,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,54 % 6,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,48 %
Volatilidade do benchmark 9,38 %
Beta 0,39
Tracking Error 0,47 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 10,80