Nordea 1 Low Duration Us High Yield Bond "E" (Eur) Acc

LU0602536251
10,77 EUR 26/01/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
0,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,06 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0602536251
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/02/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (31/12/2021) 2,120 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,78 %
Tesouraria 10,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,87 %
EUR - Euro -0,43 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 10,20 %
USD FORWARD CONTRACT 1,80 %
SPRINT COMMUNICATIONS INC 6% 15-NOV-2022 1,75 %
SENSATA TECHNOLOGIES BV 4.875% 15-OCT-2023 1,69 %
SCIENTIFIC GAMES CORP (PRE-MERGER) 5% 15-OCT-2025 1,64 %
HILLENBRAND INC 5.75% 15-JUN-2025 1,63 %
ONEMAIN FINANCE CORP 7.125% 15-MAR-2026 1,63 %
CSC HOLDINGS LLC 5.5% 15-APR-2027 1,57 %
CCO HOLDINGS LLC 4% 01-MAR-2023 1,52 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 3.875% 15-MAY-2027 1,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,28 % -1,15 %
Rentabilidade a 3 meses 2,38 % 1,97 %
Rentabilidade a 6 meses 3,76 % 4,26 %
Rentabilidade a 1 ano 8,35 % 11,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,84 % 6,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,99 % 4,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,10 %
Volatilidade do benchmark 8,57 %
Beta 0,37
Tracking Error 0,45 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 3,28