Nordea 1 Low Duration Us High Yield Bond "E" (Eur) Acc

LU0602536251
10,98 EUR 30/06/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
2,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0602536251
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/02/2012
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (30/06/2022) 2,210 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,54 %
Tesouraria 6,44 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,56 %
EUR - Euro -0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,44 %
SPRINT COMMUNICATIONS LLC 6% 15-NOV-2022 1,75 %
SENSATA TECHNOLOGIES BV 4.875% 15-OCT-2023 1,66 %
HILLENBRAND INC 5.75% 15-JUN-2025 1,64 %
CCO HOLDINGS LLC 4% 01-MAR-2023 1,56 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 3.37% 17-NOV-2023 1,54 %
CSC HOLDINGS LLC 5.5% 15-APR-2027 1,54 %
CENTENE CORP 4.25% 15-DEC-2027 1,52 %
ONEMAIN FINANCE CORP 7.125% 15-MAR-2026 1,50 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 07-APR-2025 1,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,90 % -4,34 %
Rentabilidade a 3 meses 1,67 % -4,01 %
Rentabilidade a 6 meses 1,67 % -6,32 %
Rentabilidade a 1 ano 6,81 % -0,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,78 % 2,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,45 % 3,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,20 % 6,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,06 %
Volatilidade do benchmark 8,66 %
Beta 0,39
Tracking Error 0,46 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 7,36