Nordea 1 International High Yield Bond USD Hedged E USD

LU0826393901
126,69 USD 26/01/2023
Obrigações Globais HY Hedged Categoria
3,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,08 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0826393901
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/12/2012
Categoria Obrigações Globais HY Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 0,020 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,54 %
Tesouraria 5,13 %
Ações 0,69 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,19 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
EUR - Euro -0,27 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 17,07 %
USD CASH 5,13 %
BARCLAYS PLC 8% 01-JAN-4000 1,00 %
PRIMO WATER HOLDINGS INC 3.875% 31-OCT-2028 0,98 %
CONSTELLIUM SE 4.25% 15-FEB-2026 0,87 %
UNICREDIT SPA 5.861% 19-JUN-2032 0,82 %
PINNACLE BIDCO PLC 5.5% 15-FEB-2025 0,79 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 0,79 %
BELDEN INC 15-JUL-2031 0,77 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-MAR-2023 0,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,38 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,51 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,79 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,41 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,54 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,75 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,34 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,20 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor -