Nordea 1 International High Yield Bond USD Hedged E USD

LU0826393901
119,10 USD 05/10/2022
Obrigações Hedged High Yield Categoria
3,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,08 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0826393901
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/12/2012
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Carteira do fundo (30/09/2022) 0,020 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,97 %
Tesouraria 2,56 %
Ações 1,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,80 %
GBP - Libra esterlina -0,08 %
EUR - Euro -0,80 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 19,56 %
USD CASH 2,56 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 4.5% 1,35 %
BARCLAYS PLC 8% 01-JAN-4000 1,03 %
PRIMO WATER HOLDINGS INC 3.875% 31-OCT-2028 0,91 %
UNICREDIT SPA 5.861% 19-JUN-2032 0,83 %
PINNACLE BIDCO PLC 5.5% 15-FEB-2025 0,81 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 0,80 %
CONSTELLIUM SE 4.25% 15-FEB-2026 0,80 %
ARD FINANCE SA 5% 30-JUN-2027 0,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,85 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,52 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,44 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,74 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,70 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,45 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,04 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor -