Nordea 1 International High Yield Bond E EUR

LU0826393737
121,58 EUR 29/11/2021
Obrigações Hedged High Yield Categoria
3,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0826393737
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/12/2012
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Data de lançamento (29/10/2021) 0,450 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,53 %
Ações 2,31 %
Tesouraria 1,95 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,58 %
GBP - Libra esterlina -0,01 %
EUR - Euro -0,32 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 16,89 %
USD CASH 1,95 %
ARD FINANCE SA 5% 30-JUN-2027 1,08 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 4.5% 1,07 %
BARCLAYS PLC 8% 01-JAN-4000 1,07 %
SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL INC 5.5% 15-FEB-202 1,02 %
UNICREDIT SPA 5.861% 19-JUN-2032 0,89 %
PRIMO WATER HOLDINGS INC 3.875% 31-OCT-2028 0,80 %
NEW AMI I LLC 0,75 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 0,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,19 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,10 % -
Rentabilidade a 6 meses 8,19 % -
Rentabilidade a 1 ano 9,83 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,68 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,08 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,24 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor -