Nordea 1 International High Yield Bond E EUR

LU0826393737
118,07 EUR 19/05/2022
Obrigações Hedged High Yield Categoria
2,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,08 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0826393737
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/12/2012
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,520 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,59 %
Ações 1,21 %
Tesouraria 0,49 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,71 %
GBP - Libra esterlina -0,04 %
EUR - Euro -0,76 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 21,41 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 4.5% 1,33 %
BARCLAYS PLC 8% 01-JAN-4000 0,99 %
PRIMO WATER HOLDINGS INC 3.875% 31-OCT-2028 0,93 %
ARD FINANCE SA 5% 30-JUN-2027 0,85 %
PINNACLE BIDCO PLC 5.5% 15-FEB-2025 0,84 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 0,84 %
UNICREDIT SPA 5.861% 19-JUN-2032 0,83 %
CONSTELLIUM SE 4.25% 15-FEB-2026 0,82 %
BELDEN INC 15-JUL-2031 0,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,46 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,04 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,24 % -
Rentabilidade a 1 ano 5,89 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,17 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,37 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,15 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor -