Nordea 1 Global Stars Equity E USD

LU0985317857
155,77 USD 29/09/2022
Ações Global Categoria
9,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,54 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0985317857
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2016
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 4,990 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,70 %
Tesouraria 3,30 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,92 %
Bens de consumo 19,65 %
Financeiras 15,16 %
Saúde e farmacêuticas 14,96 %
Industriais e serviços diversos 12,84 %
Serviços públicos 2,84 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,33 %
País Peso
Estados Unidos 69,69 %
Reino Unido 4,52 %
Irlanda 3,29 %
Japão 3,01 %
China 2,87 %
França 2,73 %
Suécia 2,42 %
Holanda 2,20 %
Suíça 2,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 73,00 %
EUR - Euro 8,33 %
GBP - Libra esterlina 5,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,83 %
JPY - Iene japonês 3,01 %
CHF - Franco suíço 2,01 %
INR - Rupia indiana 1,07 %
SEK - Coroa sueca 0,71 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,62 %
CNY - Yuan chinês 0,43 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 4,27 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,34 %
USD CASH 3,30 %
AMAZON.COM INC ORD 3,13 %
APPLE INC ORD 2,45 %
MERCK & CO INC ORD 2,42 %
Allstate Corp ORD 2,25 %
ABBVIE INC ORD 2,22 %
COLGATE-PALMOLIVE CO ORD 2,10 %
ROCHE HOLDING AG 2,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,32 % -7,77 %
Rentabilidade a 3 meses -1,47 % -0,04 %
Rentabilidade a 6 meses -10,65 % -10,36 %
Rentabilidade a 1 ano -10,24 % -4,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,27 % 7,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,39 % 8,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,58 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,09 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,83
Rácio de Treynor 12,36