Nordea 1 Global Stars Equity E EUR

LU0985320646
169,78 EUR 03/02/2023
Ações Globais Categoria
9,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,54 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0985320646
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2016
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 18,280 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,06 %
Tesouraria 2,94 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,80 %
Bens de consumo 20,10 %
Saúde e farmacêuticas 16,73 %
Financeiras 15,33 %
Industriais e serviços diversos 12,49 %
Serviços públicos 3,36 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,25 %
País Peso
Estados Unidos 66,76 %
Reino Unido 4,31 %
França 3,91 %
Suíça 3,56 %
Irlanda 3,50 %
Japão 3,42 %
Holanda 2,81 %
China 2,77 %
Suécia 2,01 %
Hong Kong 1,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,35 %
EUR - Euro 10,05 %
GBP - Libra esterlina 5,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,99 %
CHF - Franco suíço 3,56 %
JPY - Iene japonês 3,42 %
INR - Rupia indiana 1,01 %
SEK - Coroa sueca 0,89 %
KRW - Won sul-coreano 0,85 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,69 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 4,03 %
MERCK & CO INC ORD 3,08 %
USD CASH 2,94 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,84 %
ABBVIE INC ORD 2,63 %
COLGATE-PALMOLIVE CO ORD 2,39 %
Stryker Corp ORD 2,33 %
UNILEVER PLC ORD 2,32 %
Allstate Corp ORD 2,25 %
ROCHE HOLDING AG 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,97 % 4,76 %
Rentabilidade a 3 meses 5,52 % 3,09 %
Rentabilidade a 6 meses -2,66 % -3,16 %
Rentabilidade a 1 ano -4,55 % -0,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,65 % 7,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,33 % 8,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,98 %
Volatilidade do benchmark 15,78 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,27 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 9,30