Nordea 1 Global Stars Equity E EUR

LU0985320646
176,35 EUR 22/09/2021
Ações Global Categoria
13,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,53 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0985320646
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2016
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/08/2021) 13,260 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,53 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,63 %
Tesouraria 2,42 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,60 %
Bens de consumo 16,87 %
Financeiras 16,09 %
Industriais e serviços diversos 15,82 %
Saúde e farmacêuticas 13,02 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,95 %
Serviços públicos 1,28 %
País Peso
Estados Unidos 65,89 %
Irlanda 4,97 %
França 4,51 %
Reino Unido 4,50 %
China 3,02 %
Japão 2,72 %
Suécia 2,41 %
Holanda 2,14 %
Coreia do Sul 2,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,24 %
EUR - Euro 9,47 %
GBP - Libra esterlina 5,10 %
JPY - Iene japonês 4,32 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,25 %
KRW - Won sul-coreano 2,07 %
INR - Rupia indiana 1,47 %
CAD - Dólar canadiano 1,32 %
SEK - Coroa sueca 0,85 %
AUD - Dólar australiano 0,80 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,82 %
MICROSOFT CORP ORD 4,07 %
AMAZON.COM INC ORD 3,44 %
USD CASH 2,42 %
MERCK & CO INC ORD 2,15 %
ING GROEP NV ORD 2,08 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,04 %
APPLE INC ORD 1,97 %
SALESFORCE.COM INC ORD 1,96 %
GLOBAL PAYMENTS INC ORD 1,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,78 % 0,55 %
Rentabilidade a 3 meses 1,95 % 2,81 %
Rentabilidade a 6 meses 8,73 % 8,96 %
Rentabilidade a 1 ano 30,26 % 30,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,64 % 12,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,98 % 11,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,41 %
Volatilidade do benchmark 13,53 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,08 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,10
Rácio de Treynor 14,90
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