Nordea 1 Global Gender Diversity E USD

LU1939215239
121,62 USD 23/11/2022
Ações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,54 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1939215239
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/02/2019
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/10/2022) 0,030 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,60 %
Tesouraria 2,53 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,97 %
Bens de consumo 17,57 %
Saúde e farmacêuticas 17,34 %
Financeiras 16,03 %
Industriais e serviços diversos 9,20 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,52 %
Serviços públicos 3,11 %
Operadores de telecomunicações 2,95 %
País Peso
Estados Unidos 65,49 %
França 5,50 %
Canadá 4,25 %
Dinamarca 2,69 %
Japão 2,25 %
Austrália 2,16 %
Reino Unido 1,84 %
Suíça 1,66 %
Suécia 1,62 %
Singapura 1,54 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,27 %
EUR - Euro 7,76 %
CAD - Dólar canadiano 4,25 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,69 %
JPY - Iene japonês 2,25 %
AUD - Dólar australiano 2,16 %
GBP - Libra esterlina 1,84 %
CHF - Franco suíço 1,66 %
SEK - Coroa sueca 1,62 %
SGD - Dólar de Singapura 1,54 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,07 %
APPLE INC ORD 4,13 %
TRACTOR SUPPLY CO ORD 2,65 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,64 %
UNITED RENTALS INC ORD 2,59 %
USD CASH 2,53 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,36 %
ABBVIE INC ORD 2,21 %
MERCK & CO INC ORD 2,16 %
CUMMINS INC ORD 2,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,97 % 3,34 %
Rentabilidade a 3 meses -3,59 % -4,91 %
Rentabilidade a 6 meses 3,54 % 3,60 %
Rentabilidade a 1 ano -11,55 % -7,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,34 % 8,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,23 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -