Nordea 1 Global Gender Diversity E EUR

LU1939215155
125,80 EUR 18/01/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,54 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1939215155
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/02/2019
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 1,290 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,89 %
Tesouraria 1,83 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,55 %
Bens de consumo 18,58 %
Financeiras 14,75 %
Saúde e farmacêuticas 13,80 %
Industriais e serviços diversos 9,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,35 %
Operadores de telecomunicações 3,03 %
Serviços públicos 2,29 %
País Peso
Estados Unidos 63,20 %
França 6,05 %
Canadá 3,42 %
Suécia 3,41 %
Dinamarca 2,37 %
China 2,31 %
Japão 2,23 %
Austrália 2,10 %
Suíça 1,79 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,08 %
EUR - Euro 8,87 %
CAD - Dólar canadiano 3,42 %
SEK - Coroa sueca 3,41 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,37 %
JPY - Iene japonês 2,23 %
AUD - Dólar australiano 2,10 %
CHF - Franco suíço 1,79 %
GBP - Libra esterlina 1,72 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,61 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,75 %
APPLE INC ORD 3,60 %
NVIDIA CORP ORD 3,42 %
ZOETIS INC ORD 2,29 %
TRACTOR SUPPLY CO ORD 2,25 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,16 %
HOME DEPOT INC ORD 2,11 %
UNITED RENTALS INC ORD 2,11 %
S&P GLOBAL INC ORD 2,00 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,32 % -0,41 %
Rentabilidade a 3 meses 2,91 % 1,58 %
Rentabilidade a 6 meses 7,38 % 6,16 %
Rentabilidade a 1 ano 25,54 % 18,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 15,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 11,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,66 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -