Nordea 1 Global Gender Diversity E EUR

LU1939215155
113,68 EUR 06/07/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,54 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1939215155
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/02/2019
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/06/2022) 1,470 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,89 %
Tesouraria 1,10 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,67 %
Bens de consumo 17,97 %
Financeiras 16,62 %
Saúde e farmacêuticas 16,06 %
Industriais e serviços diversos 8,84 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,89 %
Operadores de telecomunicações 3,30 %
Serviços públicos 2,54 %
País Peso
Estados Unidos 61,54 %
França 5,13 %
Canadá 4,82 %
Suécia 2,76 %
Austrália 2,72 %
Dinamarca 2,70 %
Japão 2,15 %
Suíça 2,09 %
Reino Unido 1,98 %
China 1,93 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,35 %
EUR - Euro 7,74 %
CAD - Dólar canadiano 4,82 %
SEK - Coroa sueca 2,76 %
AUD - Dólar australiano 2,72 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,70 %
JPY - Iene japonês 2,15 %
CHF - Franco suíço 2,09 %
GBP - Libra esterlina 1,98 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,28 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,47 %
APPLE INC ORD 3,71 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,53 %
NVIDIA CORP ORD 2,53 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,24 %
UNITED RENTALS INC ORD 2,23 %
TRACTOR SUPPLY CO ORD 2,13 %
ABBVIE INC ORD 2,07 %
HERSHEY CO ORD 1,91 %
ZOETIS INC ORD 1,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,12 % -3,71 %
Rentabilidade a 3 meses -8,59 % -8,22 %
Rentabilidade a 6 meses -12,18 % -8,86 %
Rentabilidade a 1 ano -2,23 % -2,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,97 % 8,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -