Nordea 1 Global Equity Market Neutral E EUR

LU2166349931
92,24 EUR 30/06/2022
Alternativos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,82 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2166349931
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/06/2020
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,82 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 68,21 %
Tesouraria 31,91 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 14,36 %
Tecnológicas 13,84 %
Bens de consumo 8,86 %
Industriais e serviços diversos 7,92 %
Financeiras 7,88 %
Operadores de telecomunicações 6,78 %
Serviços públicos 4,94 %
País Peso
Estados Unidos 31,00 %
Espanha 6,28 %
Alemanha 6,06 %
França 5,28 %
Canadá 3,43 %
Suécia 3,10 %
Suíça 2,50 %
Dinamarca 2,30 %
Holanda 1,79 %
Israel 1,60 %
Moeda Peso
EUR - Euro 102,48 %
CHF - Franco suíço 2,48 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,18 %
CAD - Dólar canadiano 0,04 %
NOK - Coroa norueguesa 0,03 %
SEK - Coroa sueca -0,06 %
USD - Dólar americano -3,84 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 48,85 %
EUR CASH 31,91 %
TELUS CORP ORD 3,43 %
MCKESSON CORP ORD 2,93 %
PUBLIC STORAGE ORD 2,74 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 2,52 %
ALCON AG ORD 2,50 %
T-MOBILE US INC ORD 2,26 %
VISA INC ORD 2,17 %
AVANTOR INC ORD 2,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,91 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,93 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,66 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,48 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -