Nordea 1 Global Equity Market Neutral E EUR

LU2166349931
95,66 EUR 26/01/2022
Alternativos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,81 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2166349931
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/06/2020
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,81 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 71,43 %
Tesouraria 31,42 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 15,95 %
Tecnológicas 13,74 %
Industriais e serviços diversos 12,66 %
Bens de consumo 9,54 %
Financeiras 7,29 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,14 %
Operadores de telecomunicações 2,20 %
Serviços públicos 2,18 %
País Peso
Estados Unidos 33,25 %
Alemanha 10,54 %
Suécia 6,75 %
Canadá 6,32 %
Holanda 4,43 %
Suíça 3,29 %
Reino Unido 3,14 %
Irlanda 1,76 %
Dinamarca 0,99 %
Noruega 0,48 %
Moeda Peso
EUR - Euro 103,50 %
CHF - Franco suíço 2,51 %
CAD - Dólar canadiano 1,79 %
SEK - Coroa sueca 0,27 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,26 %
NOK - Coroa norueguesa 0,01 %
USD - Dólar americano -6,26 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 56,87 %
EUR CASH 31,42 %
TELUS CORP ORD 3,40 %
MCKESSON CORP ORD 3,29 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 3,17 %
LINDE PLC ORD 3,14 %
PUBLIC STORAGE ORD 3,11 %
VISA INC ORD 2,85 %
ALCON AG ORD 2,71 %
COMCAST CORP ORD 2,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,46 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,95 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,45 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,13 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -