Nordea 1 Global Bond E EUR

LU0173777797
15,85 EUR 04/03/2021
Obrigações Global Categoria
-0,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173777797
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2004
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (26/02/2021) 6,300 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,31 %
Tesouraria 2,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,78 %
EUR - Euro 26,90 %
JPY - Iene japonês 20,17 %
GBP - Libra esterlina 6,69 %
AUD - Dólar australiano 2,03 %
CAD - Dólar canadiano 1,80 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,40 %
SEK - Coroa sueca 0,23 %
NZD - Dólar neozelandês 0,01 %
NOK - Coroa norueguesa -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
JPY FORWARD CONTRACT 6,85 %
USD FORWARD CONTRACT 6,71 %
US TREASURY 1.50% 08/15/26 SR:E-2026 4,61 %
US TREASURY 3.75% 11/15/43 SR:BNDS OF NOVEMBER 204 4,08 %
US TREASURY 4.50% 08/15/39 SR:BONDS OF AUGUST 2039 3,87 %
JAPAN 1.70% 09/20/44 SR:44 3,45 %
US TREASURY 2.25% 04/30/24 SR:Y-2024 2,81 %
US TREASURY 2.25% 08/15/27 SR:E-2027 2,64 %
JAPAN 2.30% 03/20/35 SR:18 2,54 %
CDP FINANCIAL 5.60% 11/25/39 SR: 2,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,34 % -2,33 %
Rentabilidade a 3 meses -2,40 % -3,77 %
Rentabilidade a 6 meses -3,88 % -2,67 %
Rentabilidade a 1 ano -6,93 % -6,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,65 % 3,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,28 % 0,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,52 % 3,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,30 %
Volatilidade do benchmark 5,11 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,28 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -0,41
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -