Nordea 1 Global Bond E EUR

LU0173777797
17,26 EUR 22-05-2020
Obrigações Global Categoria
2,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173777797
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05-02-2004
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30-04-2020) 6,260 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29-02-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,86 %
Tesouraria 4,19 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 42,78 %
EUR - Euro 27,40 %
JPY - Iene japonês 20,10 %
GBP - Libra esterlina 6,33 %
AUD - Dólar australiano 1,48 %
CAD - Dólar canadiano 1,25 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,44 %
SEK - Coroa sueca 0,24 %
NOK - Coroa norueguesa -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 1.63% 11/15/22 SR:F-2022 10,30 %
JPY FORWARD CONTRACT 7,54 %
EUR CASH 4,19 %
US TREASURY 1.50% 08/15/26 SR:E-2026 4,00 %
US TREASURY 3.75% 11/15/43 SR:BNDS OF NOVEMBER 204 3,84 %
USD FORWARD CONTRACT 3,67 %
US TREASURY 4.50% 08/15/39 SR:BONDS OF AUGUST 2039 3,43 %
JAPAN 1.70% 09/20/44 SR:44 3,00 %
US TREASURY 2.25% 04/30/24 SR:Y-2024 2,40 %
US TREASURY 2.25% 08/15/27 SR:E-2027 2,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,58 % 1,37 %
Rentabilidade a 3 meses 1,23 % 2,77 %
Rentabilidade a 6 meses 4,23 % 4,20 %
Rentabilidade a 1 ano 8,50 % 10,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,47 % 4,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,28 % 3,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,63 % 4,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,49 %
Volatilidade do benchmark 5,19 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 2,44