Nordea 1 Global Bond E EUR

LU0173777797
15,21 EUR 24/05/2022
Obrigações Globais Categoria
-0,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173777797
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2004
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 3,790 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,37 %
Tesouraria 3,31 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,08 %
EUR - Euro 24,21 %
JPY - Iene japonês 17,96 %
GBP - Libra esterlina 6,42 %
CAD - Dólar canadiano 2,14 %
AUD - Dólar australiano 1,21 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,34 %
SEK - Coroa sueca 0,14 %
NZD - Dólar neozelandês -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-AUG-2024 6,52 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-AUG-2026 6,48 %
JPY FORWARD CONTRACT 5,67 %
United States of America 3.75% 15-Nov-2043 5,29 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-AUG-2027 4,98 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.7% 20-SEP-2044 4,66 %
JAPAN (GOVERNMENT) 2.3% 20-MAR-2035 4,51 %
USD FORWARD CONTRACT 4,34 %
EUR CASH 3,31 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 17-FEB-2026 3,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,20 % -0,73 %
Rentabilidade a 3 meses -4,40 % -4,43 %
Rentabilidade a 6 meses -6,69 % -4,09 %
Rentabilidade a 1 ano -2,44 % -2,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,47 % 0,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,48 % 0,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,48 % 1,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,13 %
Volatilidade do benchmark 5,06 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,30 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -