Nordea 1 Global Bond E EUR

LU0173777797
14,68 EUR 05/10/2022
Obrigações Globais Categoria
-0,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173777797
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2004
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (30/09/2022) 3,350 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,37 %
Tesouraria 4,68 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,17 %
EUR - Euro 24,50 %
JPY - Iene japonês 18,04 %
GBP - Libra esterlina 5,45 %
CAD - Dólar canadiano 2,09 %
AUD - Dólar australiano 1,62 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,26 %
SEK - Coroa sueca 0,18 %
NZD - Dólar neozelandês -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
JPY FORWARD CONTRACT 9,16 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-AUG-2024 7,12 %
United States of America 3.75% 15-Nov-2043 5,50 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-AUG-2026 5,05 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-AUG-2027 4,82 %
EUR CASH 4,68 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.7% 20-SEP-2044 4,03 %
USD FORWARD CONTRACT 3,34 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 17-FEB-2026 3,23 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.5% 15-AUG-2039 2,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,91 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,74 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,05 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,16 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,61 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,43 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,17 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,60 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor -