Nordea 1 Global Bond E EUR

LU0173777797
14,21 EUR 07/02/2023
Obrigações Globais Categoria
-0,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173777797
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2004
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 3,110 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,61 %
Tesouraria 4,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,75 %
EUR - Euro 22,52 %
JPY - Iene japonês 18,52 %
GBP - Libra esterlina 5,46 %
CAD - Dólar canadiano 2,03 %
AUD - Dólar australiano 1,53 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,25 %
SEK - Coroa sueca 0,12 %
NZD - Dólar neozelandês -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
JPY FORWARD CONTRACT 9,35 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-AUG-2024 7,30 %
United States of America 3.75% 15-Nov-2043 5,23 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-AUG-2026 5,16 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-AUG-2027 4,88 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.7% 20-SEP-2044 4,10 %
EUR CASH 4,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 17-FEB-2026 3,33 %
USD FORWARD CONTRACT 3,21 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 30-APR-2024 2,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,45 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,56 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,74 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,44 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,29 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,44 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,70 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,69 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -