Nordea 1 Global Bond E EUR

LU0173777797
15,66 EUR 10/06/2021
Obrigações Global Categoria
-0,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173777797
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2004
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (28/05/2021) 5,420 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,55 %
Tesouraria 3,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 42,20 %
EUR - Euro 28,88 %
JPY - Iene japonês 17,77 %
GBP - Libra esterlina 6,54 %
CAD - Dólar canadiano 2,06 %
AUD - Dólar australiano 1,94 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,36 %
SEK - Coroa sueca 0,24 %
NZD - Dólar neozelandês 0,01 %
NOK - Coroa norueguesa -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 7,14 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-AUG- 5,78 %
JPY FORWARD CONTRACT 4,94 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.75% 15-NOV 3,62 %
EUR CASH 3,50 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-AUG 3,29 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.7% 20-SEP-2044 3,27 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.5% 15-AUG- 3,19 %
JAPAN (GOVERNMENT) 2.3% 20-MAR-2035 3,08 %
CANADA (GOVERNMENT) 2.25% 01-JUN-2025 2,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,00 % -0,66 %
Rentabilidade a 3 meses -1,88 % -0,79 %
Rentabilidade a 6 meses -3,99 % -4,54 %
Rentabilidade a 1 ano -6,17 % -6,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,60 % 2,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,69 % 0,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,34 % 3,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,26 %
Volatilidade do benchmark 5,03 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,28 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -0,38
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -