Nordea 1 Global Bond E EUR

LU0173777797
16,20 EUR 15/09/2021
Obrigações Global Categoria
-0,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173777797
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2004
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (31/08/2021) 5,190 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,10 %
Tesouraria 5,89 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,07 %
EUR - Euro 30,56 %
JPY - Iene japonês 17,81 %
GBP - Libra esterlina 6,25 %
CAD - Dólar canadiano 1,91 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,35 %
SEK - Coroa sueca 0,11 %
AUD - Dólar australiano -0,03 %
NZD - Dólar neozelandês -0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 8,32 %
JPY FORWARD CONTRACT 6,84 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-AUG- 6,78 %
EUR CASH 5,89 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.75% 15-NOV 4,54 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.7% 20-SEP-2044 4,09 %
CDP FINANCIAL INC 5.6% 25-NOV-2039 3,93 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-AUG 3,91 %
JAPAN (GOVERNMENT) 2.3% 20-MAR-2035 3,84 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.5% 15-AUG- 3,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,06 % -0,12 %
Rentabilidade a 3 meses 3,05 % 3,55 %
Rentabilidade a 6 meses 2,08 % 2,72 %
Rentabilidade a 1 ano -1,52 % -0,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,96 % 3,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,07 % 0,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,03 % 3,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,10 %
Volatilidade do benchmark 4,86 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,28 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -0,37
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -
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