Nordea 1 Global Bond E EUR

LU0173777797
16,60 EUR 05/08/2020
Obrigações Global Categoria
1,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173777797
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2004
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (31/07/2020) 7,250 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,91 %
Tesouraria 3,43 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,91 %
EUR - Euro 25,84 %
JPY - Iene japonês 19,97 %
GBP - Libra esterlina 6,84 %
AUD - Dólar australiano 1,46 %
CAD - Dólar canadiano 1,31 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,39 %
SEK - Coroa sueca 0,29 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JPY FORWARD CONTRACT 8,43 %
US TREASURY 1.63% 11/15/22 SR:F-2022 7,72 %
US TREASURY 1.50% 08/15/26 SR:E-2026 4,03 %
US TREASURY 3.75% 11/15/43 SR:BNDS OF NOVEMBER 204 3,77 %
US TREASURY 4.50% 08/15/39 SR:BONDS OF AUGUST 2039 3,59 %
EUR CASH 3,43 %
JAPAN 1.70% 09/20/44 SR:44 2,98 %
US TREASURY 2.25% 04/30/24 SR:Y-2024 2,46 %
US TREASURY 2.25% 08/15/27 SR:E-2027 2,34 %
JAPAN 2.30% 03/20/35 SR:18 2,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,12 % -1,57 %
Rentabilidade a 3 meses -4,43 % -3,20 %
Rentabilidade a 6 meses -0,24 % -0,52 %
Rentabilidade a 1 ano 0,42 % 2,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,36 % 4,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,27 % 2,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,41 % 3,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,40 %
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,29 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -0,45
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 1,69