Nordea 1 Global Bond E EUR

LU0173777797
16,59 EUR 20/11/2020
Obrigações Global Categoria
0,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173777797
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2004
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30/10/2020) 7,030 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,21 %
Tesouraria 2,49 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,70 %
EUR - Euro 28,77 %
JPY - Iene japonês 19,32 %
GBP - Libra esterlina 7,09 %
AUD - Dólar australiano 1,63 %
CAD - Dólar canadiano 1,34 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,41 %
NZD - Dólar neozelandês 0,04 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca -0,29 %
Principais títulos em carteira Peso
JPY FORWARD CONTRACT 7,92 %
US TREASURY 1.63% 11/15/22 SR:F-2022 4,22 %
US TREASURY 1.50% 08/15/26 SR:E-2026 4,03 %
US TREASURY 3.75% 11/15/43 SR:BNDS OF NOVEMBER 204 3,73 %
US TREASURY 4.50% 08/15/39 SR:BONDS OF AUGUST 2039 3,55 %
EUR CASH 3,24 %
USD FORWARD CONTRACT 3,18 %
JAPAN 1.70% 09/20/44 SR:44 2,98 %
US TREASURY 2.25% 04/30/24 SR:Y-2024 2,46 %
US TREASURY 2.25% 08/15/27 SR:E-2027 2,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,30 % 0,49 %
Rentabilidade a 3 meses 0,42 % 0,66 %
Rentabilidade a 6 meses -3,21 % -2,57 %
Rentabilidade a 1 ano 0,24 % 1,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,30 % 4,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,94 % 2,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,70 % 3,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,43 %
Volatilidade do benchmark 5,26 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,28 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -0,45
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 1,66