Nordea 1 Flexible Credit Fund E EUR

LU2124935623
117,86 EUR 05/10/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,27 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2124935623
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/03/2020
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (30/09/2022) 1,500 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 85,74 %
Tesouraria 8,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,92 %
USD - Dólar americano 0,32 %
CHF - Franco suíço -0,05 %
GBP - Libra esterlina -2,25 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 25,13 %
EUR CASH 8,30 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 4,62 %
SELECTA GROUP BV 8% 01-APR-2026 1,90 %
ONTEX GROUP NV 3.5% 15-JUL-2026 1,88 %
UTMOST GROUP PLC 1,80 %
DUFRY ONE BV 2% 15-FEB-2027 1,76 %
GUALA CLOSURES SPA 3.25% 15-JUN-2028 1,55 %
PETSMART LLC 15-FEB-2029 1,54 %
AHLSTROM-MUNKSJO HOLDING 3 OY 04-FEB-2028 1,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,04 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,21 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,00 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,80 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -