Nordea 1 Flexible Credit Fund E EUR

LU2124935623
121,82 EUR 19/05/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,27 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2124935623
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/03/2020
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (29/04/2022) 1,530 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,71 %
Tesouraria 2,28 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,94 %
USD - Dólar americano 0,70 %
CHF - Franco suíço -0,05 %
GBP - Libra esterlina -0,81 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 24,51 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 3,35 %
EUR CASH 2,28 %
UTMOST GROUP PLC 2,17 %
SELECTA GROUP BV 8% 01-APR-2026 2,06 %
ONTEX GROUP NV 3.5% 15-JUL-2026 1,97 %
DUFRY ONE BV 2% 15-FEB-2027 1,91 %
CTEC II GMBH 02-FEB-2030 1,69 %
GUALA CLOSURES SPA 3.25% 15-JUN-2028 1,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,44 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,57 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,68 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,55 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -