Nordea 1 Flexible Credit Fund E EUR

LU2124935623
127,02 EUR 26/01/2023
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,27 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2124935623
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/03/2020
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (30/12/2022) 2,280 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,94 %
Tesouraria 4,25 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,42 %
USD - Dólar americano 0,22 %
CHF - Franco suíço -0,03 %
GBP - Libra esterlina -1,56 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 23,65 %
EUR CASH 4,25 %
DKT FINANCE APS 7% 17-JUN-2023 2,25 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 2,24 %
ONTEX GROUP NV 3.5% 15-JUL-2026 1,90 %
UTMOST GROUP PLC 1,84 %
DUFRY ONE BV 2% 15-FEB-2027 1,78 %
SELECTA GROUP BV 8% 01-APR-2026 1,76 %
OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECURITY 1,66 %
CTEC II GMBH 02-FEB-2030 1,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,07 % -
Rentabilidade a 3 meses 8,17 % -
Rentabilidade a 6 meses 7,84 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,80 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -