Nordea 1 European Value E EUR

LU0173768028
40,37 EUR 26-05-2020
Ações Europa Categoria
-6,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173768028
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05-02-2004
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30-04-2020) 2,520 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29-02-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,57 %
Tesouraria -0,57 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,34 %
Bens de consumo 25,71 %
Serviços públicos 18,10 %
Tecnológicas 12,65 %
Saúde e farmacêuticas 7,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,21 %
Financeiras 2,22 %
País Peso
Reino Unido 14,80 %
Alemanha 14,21 %
Suíça 13,32 %
Dinamarca 12,26 %
Luxemburgo 11,62 %
Holanda 10,79 %
Suécia 10,02 %
França 6,00 %
Espanha 3,22 %
Itália 2,53 %
Moeda Peso
EUR - Euro 44,14 %
GBP - Libra esterlina 14,80 %
CHF - Franco suíço 13,32 %
DKK - Coroa dinamarquesa 12,26 %
SEK - Coroa sueca 10,02 %
USD - Dólar americano 5,46 %
Principais títulos em carteira Peso
Novo Nordisk ORD 7,33 %
STABILUS ORD 5,42 %
SAP ORD 5,41 %
LANDIS GYR ORD 5,31 %
RICHEMONT N ORD 5,12 %
ERICSSON ORD 4,67 %
WEIR GROUP ORD 4,23 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,17 %
PUBLICIS GROUPE ORD 3,88 %
TENARIS ORD 3,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,59 % 6,53 %
Rentabilidade a 3 meses -18,38 % -12,91 %
Rentabilidade a 6 meses -25,28 % -13,17 %
Rentabilidade a 1 ano -24,07 % -4,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -10,17 % -0,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -6,05 % 1,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,17 % 7,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,01 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 1,17
Tracking Error 1,75 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,53 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -