Nordea 1 European Value E EUR

LU0173768028
41,34 EUR 24/09/2020
Ações Europa Categoria
-2,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173768028
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/02/2004
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/08/2020) 2,690 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,02 %
Tesouraria 7,98 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,76 %
Industriais e serviços diversos 19,76 %
Tecnológicas 17,74 %
Serviços públicos 13,57 %
Saúde e farmacêuticas 10,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,83 %
Financeiras 2,85 %
País Peso
Alemanha 21,05 %
Reino Unido 13,14 %
Dinamarca 10,55 %
Suíça 9,70 %
Suécia 9,61 %
França 9,44 %
Holanda 7,97 %
Luxemburgo 7,73 %
Espanha 1,07 %
Itália 1,06 %
Moeda Peso
EUR - Euro 53,02 %
GBP - Libra esterlina 13,14 %
DKK - Coroa dinamarquesa 10,55 %
CHF - Franco suíço 9,70 %
SEK - Coroa sueca 9,61 %
USD - Dólar americano 3,98 %
Principais títulos em carteira Peso
SAP ORD 8,57 %
EUR CASH 7,98 %
Novo Nordisk ORD 7,70 %
WEIR GROUP ORD 5,69 %
ERICSSON ORD 5,52 %
STABILUS ORD 4,78 %
PUBLICIS GROUPE ORD 4,53 %
HUNTING ORD 3,55 %
LANDIS GYR ORD 3,49 %
TENARIS ORD 2,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,53 % -3,56 %
Rentabilidade a 3 meses -2,29 % -0,05 %
Rentabilidade a 6 meses 17,08 % 18,97 %
Rentabilidade a 1 ano -19,90 % -6,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -9,08 % 0,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,77 % 4,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,51 % 6,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,66 %
Volatilidade do benchmark 14,35 %
Beta 1,18
Tracking Error 1,81 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,66 %
Rácio de informação -0,36
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -