Nordea 1 European Stars Equity E EUR

LU1706108062
136,14 EUR 01/02/2023
Ações Europa Categoria
5,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,54 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1706108062
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/11/2017
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/01/2023) 6,580 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,54 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,80 %
Tesouraria 1,20 %
Setores Peso
Financeiras 20,80 %
Bens de consumo 19,62 %
Saúde e farmacêuticas 16,47 %
Industriais e serviços diversos 14,51 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,70 %
Tecnológicas 8,86 %
Serviços públicos 5,48 %
Operadores de telecomunicações 2,35 %
País Peso
Reino Unido 18,41 %
França 15,06 %
Alemanha 14,56 %
Suíça 14,49 %
Dinamarca 12,19 %
Itália 5,88 %
Holanda 4,69 %
Suécia 4,55 %
Finlândia 3,16 %
Noruega 3,06 %
Moeda Peso
EUR - Euro 47,31 %
GBP - Libra esterlina 18,41 %
CHF - Franco suíço 14,49 %
DKK - Coroa dinamarquesa 12,19 %
SEK - Coroa sueca 4,55 %
NOK - Coroa norueguesa 3,06 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 5,98 %
ROCHE HOLDING AG 4,86 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,19 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,98 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 3,92 %
LEGAL & GENERAL GROUP PLC ORD 3,78 %
NATIONAL GRID PLC ORD 3,43 %
SIEMENS AG ORD 3,36 %
ASML HOLDING NV ORD 3,31 %
AXA SA ORD 3,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,75 % 5,66 %
Rentabilidade a 3 meses 13,71 % 10,09 %
Rentabilidade a 6 meses 6,85 % 4,73 %
Rentabilidade a 1 ano -2,35 % -2,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,28 % 5,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,56 % 5,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,17 %
Volatilidade do benchmark 17,31 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,40 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 5,33