Nordea 1 European Stars Equity E EUR

LU1706108062
107,55 EUR 01/07/2020
Ações Europa Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,84 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1706108062
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/11/2017
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/06/2020) 0,070 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,84 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,11 %
Tesouraria 1,89 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 20,58 %
Bens de consumo 20,20 %
Financeiras 17,25 %
Tecnológicas 13,81 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,83 %
Industriais e serviços diversos 9,68 %
Operadores de telecomunicações 3,14 %
Serviços públicos 2,63 %
País Peso
Alemanha 21,30 %
Reino Unido 20,10 %
França 15,49 %
Holanda 13,41 %
Suíça 9,21 %
Irlanda 5,03 %
Dinamarca 4,86 %
Itália 3,49 %
Suécia 2,90 %
Finlândia 1,18 %
Moeda Peso
EUR - Euro 59,95 %
GBP - Libra esterlina 17,36 %
CHF - Franco suíço 9,21 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,86 %
USD - Dólar americano 4,54 %
SEK - Coroa sueca 4,09 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE N ORD 6,64 %
SAP ORD 4,07 %
ASML HOLDING ORD 3,87 %
ASTRAZENECA ORD 3,56 %
SANOFI ORD 3,47 %
KERRY GROUP ORD 3,23 %
Novo Nordisk ORD 3,11 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 2,92 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,89 %
LVMH ORD 2,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,49 % 1,93 %
Rentabilidade a 3 meses 26,47 % 18,69 %
Rentabilidade a 6 meses -4,21 % -11,77 %
Rentabilidade a 1 ano 5,54 % -3,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 2,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,85 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -