Nordea 1 European Small and Mid Cap Stars Equity E EUR

LU0417818746
708,85 EUR 02/12/2022
Ações Europa PME Categoria
2,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,36 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0417818746
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/03/2009
Categoria Ações Europa PME
Carteira do fundo (30/11/2022) 2,290 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,14 %
Tesouraria 1,86 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 40,31 %
Financeiras 17,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,50 %
Bens de consumo 12,48 %
Tecnológicas 7,09 %
Saúde e farmacêuticas 4,63 %
Operadores de telecomunicações 1,50 %
País Peso
Reino Unido 27,36 %
Itália 11,90 %
França 11,37 %
Suíça 10,33 %
Espanha 7,48 %
Suécia 6,84 %
Holanda 6,69 %
Alemanha 5,51 %
Luxemburgo 3,08 %
Dinamarca 2,48 %
Moeda Peso
EUR - Euro 49,74 %
GBP - Libra esterlina 26,09 %
CHF - Franco suíço 10,33 %
SEK - Coroa sueca 6,84 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,48 %
USD - Dólar americano 2,44 %
NOK - Coroa norueguesa 2,08 %
Principais títulos em carteira Peso
TELEPERFORMANCE SE ORD 3,96 %
INFORMA PLC ORD 3,22 %
VISCOFAN SA ORD 3,19 %
EDENRED SE ORD 3,09 %
SPIE SA ORD 2,82 %
BANKINTER SA ORD 2,80 %
SIG GROUP AG ORD 2,59 %
ST JAMES'S PLACE PLC ORD 2,57 %
DSV A/S ORD 2,48 %
QIAGEN NV ORD 2,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,11 % 7,52 %
Rentabilidade a 3 meses 6,99 % 4,08 %
Rentabilidade a 6 meses -0,71 % -6,44 %
Rentabilidade a 1 ano -13,25 % -15,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,95 % 3,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,28 % 4,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,07 % 10,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,81 %
Volatilidade do benchmark 21,69 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,29 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 2,29