Nordea 1 European Small and Mid Cap Equity E EUR

LU0417818746
589,83 EUR 25-05-2020
Ações Europa Categoria
1,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,36 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0417818746
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23-03-2009
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30-04-2020) 1,720 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29-02-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,63 %
Tesouraria 2,33 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 23,82 %
Financeiras 22,52 %
Bens de consumo 14,49 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,29 %
Saúde e farmacêuticas 9,36 %
Serviços públicos 6,04 %
Tecnológicas 5,84 %
Operadores de telecomunicações 3,08 %
País Peso
Reino Unido 19,00 %
Suíça 16,28 %
França 16,10 %
Itália 12,24 %
Espanha 8,51 %
Alemanha 6,44 %
Holanda 4,41 %
Luxemburgo 4,06 %
Suécia 3,33 %
Noruega 2,35 %
Moeda Peso
EUR - Euro 56,78 %
GBP - Libra esterlina 19,42 %
CHF - Franco suíço 16,24 %
SEK - Coroa sueca 3,33 %
NOK - Coroa norueguesa 2,35 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,53 %
USD - Dólar americano 0,09 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TELEPERFORMANCE ORD 4,56 %
RUBIS ORD 4,16 %
ORPEA ORD 4,13 %
HELVETIA HOLDING ORD 3,66 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 3,54 %
VISCOFAN ORD 3,39 %
ISHARES FTSE 250 UCITS ETF 3,02 %
INFORMA ORD 2,98 %
CTS EVENTIM ORD 2,97 %
ST.JAMES'S PLACE ORD 2,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,92 % 5,19 %
Rentabilidade a 3 meses -13,98 % -14,01 %
Rentabilidade a 6 meses -14,39 % -14,16 %
Rentabilidade a 1 ano -6,20 % -5,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,15 % -0,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,26 % 0,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,24 % 7,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,46 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,75 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 1,57