Nordea 1 European Small and Mid Cap Equity E EUR

LU0417818746
767,22 EUR 06/05/2021
Ações Europa PME Categoria
8,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,36 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0417818746
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/03/2009
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (30/04/2021) 2,740 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,55 %
Tesouraria 1,68 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 30,65 %
Financeiras 20,36 %
Bens de consumo 15,86 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,23 %
Saúde e farmacêuticas 7,79 %
Tecnológicas 6,45 %
Operadores de telecomunicações 1,82 %
Serviços públicos 0,13 %
País Peso
Reino Unido 24,21 %
França 13,44 %
Itália 13,43 %
Suíça 12,23 %
Alemanha 5,87 %
Holanda 5,64 %
Espanha 5,05 %
Luxemburgo 4,85 %
Finlândia 3,26 %
Suécia 3,20 %
Moeda Peso
EUR - Euro 54,28 %
GBP - Libra esterlina 23,82 %
CHF - Franco suíço 12,13 %
SEK - Coroa sueca 3,20 %
NOK - Coroa norueguesa 2,51 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,51 %
USD - Dólar americano 1,17 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,03 %
JPY - Iene japonês 0,03 %
CNY - Yuan chinês 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES FTSE 250 UCITS ETF 5,10 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 4,40 %
ST. JAMES'S PLACE PLC ORD 3,59 %
ORPEA SA ORD 3,46 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC ORD 2,90 %
FINECOBANK BANCA FINECO SPA ORD 2,77 %
DS SMITH PLC ORD 2,74 %
HELVETIA HOLDING AG ORD 2,74 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA ORD 2,72 %
INFORMA PLC ORD 2,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,35 % 1,27 %
Rentabilidade a 3 meses 6,70 % 8,14 %
Rentabilidade a 6 meses 19,90 % 30,91 %
Rentabilidade a 1 ano 36,83 % 53,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,28 % 9,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,92 % 11,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,07 % 11,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,55 %
Volatilidade do benchmark 19,13 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,19 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 9,88