Nordea 1 European Small and Mid Cap Equity E EUR

LU0417818746
676,08 EUR 23/11/2020
Ações Europa PME Categoria
4,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,36 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0417818746
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/03/2009
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (30/10/2020) 1,580 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,22 %
Tesouraria 0,68 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,05 %
Financeiras 18,98 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,78 %
Bens de consumo 13,58 %
Saúde e farmacêuticas 8,76 %
Tecnológicas 7,66 %
Serviços públicos 4,35 %
Operadores de telecomunicações 2,57 %
País Peso
Reino Unido 17,98 %
Suíça 14,43 %
França 14,37 %
Itália 14,19 %
Alemanha 6,33 %
Espanha 5,50 %
Holanda 4,91 %
Luxemburgo 4,88 %
Suécia 4,19 %
Finlândia 3,02 %
Moeda Peso
EUR - Euro 55,02 %
GBP - Libra esterlina 19,69 %
CHF - Franco suíço 14,36 %
SEK - Coroa sueca 4,19 %
NOK - Coroa norueguesa 3,56 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,39 %
USD - Dólar americano 0,18 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,03 %
JPY - Iene japonês 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
TELEPERFORMANCE ORD 4,81 %
ISHARES FTSE 250 UCITS ETF 4,55 %
ORPEA ORD 3,39 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 3,20 %
RUBIS ORD 3,05 %
VISCOFAN ORD 3,03 %
Tecan Group ORD 2,95 %
AAK ORD 2,95 %
AMPLIFON ORD 2,89 %
ST.JAMES'S PLACE ORD 2,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,90 % 9,01 %
Rentabilidade a 3 meses 6,31 % 10,87 %
Rentabilidade a 6 meses 16,49 % 23,57 %
Rentabilidade a 1 ano -1,20 % 4,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,42 % 4,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,43 % 5,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,64 % 10,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,12 %
Volatilidade do benchmark 18,32 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,16 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 2,97