Nordea 1 European Small and Mid Cap Equity E EUR

LU0417818746
665,80 EUR 27/06/2022
Ações PME Europa Categoria
2,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,36 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0417818746
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/03/2009
Categoria Ações PME Europa
Carteira do fundo (31/05/2022) 2,330 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,15 %
Tesouraria 1,82 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 36,60 %
Financeiras 19,06 %
Bens de consumo 17,18 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,26 %
Tecnológicas 5,75 %
Saúde e farmacêuticas 4,15 %
Operadores de telecomunicações 1,90 %
Serviços públicos 0,08 %
País Peso
Reino Unido 27,79 %
Itália 12,49 %
França 9,88 %
Suíça 9,48 %
Suécia 7,03 %
Holanda 6,39 %
Espanha 6,30 %
Alemanha 5,46 %
Finlândia 3,67 %
Luxemburgo 3,20 %
Moeda Peso
EUR - Euro 49,94 %
GBP - Libra esterlina 26,71 %
CHF - Franco suíço 9,45 %
SEK - Coroa sueca 7,03 %
NOK - Coroa norueguesa 2,31 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,29 %
USD - Dólar americano 2,09 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TELEPERFORMANCE SE ORD 3,94 %
SIG GROUP AG ORD 2,96 %
INFORMA PLC ORD 2,90 %
ST JAMES'S PLACE PLC ORD 2,88 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC ORD 2,71 %
Pirelli & C SPA ORD 2,54 %
VISCOFAN SA ORD 2,47 %
AALBERTS NV ORD 2,47 %
BANKINTER SA ORD 2,45 %
ARISTON HOLDING NV ORD 2,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,84 % -8,43 %
Rentabilidade a 3 meses -10,08 % -11,47 %
Rentabilidade a 6 meses -21,48 % -19,41 %
Rentabilidade a 1 ano -16,28 % -15,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,72 % 6,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,13 % 4,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,93 % 11,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,85 %
Volatilidade do benchmark 19,04 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,26 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 4,08