Nordea 1 European Small and Mid Cap Equity E EUR

LU0417818746
712,57 EUR 21/01/2021
Ações Europa PME Categoria
8,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,36 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0417818746
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/03/2009
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (30/12/2020) 2,130 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,19 %
Tesouraria 1,70 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,88 %
Financeiras 19,17 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,22 %
Bens de consumo 13,80 %
Saúde e farmacêuticas 8,46 %
Tecnológicas 7,13 %
Serviços públicos 3,48 %
Operadores de telecomunicações 2,54 %
País Peso
Reino Unido 19,04 %
Itália 14,26 %
França 13,87 %
Suíça 13,83 %
Alemanha 5,90 %
Espanha 5,40 %
Luxemburgo 5,22 %
Holanda 4,86 %
Suécia 4,24 %
Finlândia 2,45 %
Moeda Peso
EUR - Euro 54,97 %
GBP - Libra esterlina 20,64 %
CHF - Franco suíço 13,76 %
SEK - Coroa sueca 4,24 %
NOK - Coroa norueguesa 3,16 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,37 %
USD - Dólar americano 0,21 %
JPY - Iene japonês 0,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,04 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES FTSE 250 UCITS ETF 4,91 %
TELEPERFORMANCE ORD 4,76 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 3,32 %
ORPEA ORD 3,30 %
VISCOFAN ORD 3,30 %
AAK ORD 2,99 %
ST.JAMES'S PLACE ORD 2,79 %
Tecan Group ORD 2,71 %
FINECO BANK ORD 2,70 %
AMPLIFON ORD 2,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,53 % 8,62 %
Rentabilidade a 3 meses 12,67 % 20,18 %
Rentabilidade a 6 meses 13,93 % 22,92 %
Rentabilidade a 1 ano 1,20 % 7,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,61 % 5,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,46 % 10,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,43 % 10,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,96 %
Volatilidade do benchmark 19,46 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,20 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 5,70