Nordea 1 European Small and Mid Cap Equity E EUR

LU0417818746
830,78 EUR 14/01/2022
Ações PME Europa Categoria
8,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0417818746
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/03/2009
Categoria Ações PME Europa
Carteira do fundo (30/12/2021) 2,850 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,38 %
Tesouraria 1,59 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 29,82 %
Financeiras 20,02 %
Bens de consumo 16,26 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,61 %
Tecnológicas 8,27 %
Saúde e farmacêuticas 7,22 %
Operadores de telecomunicações 1,81 %
Serviços públicos 0,12 %
País Peso
Reino Unido 27,79 %
Itália 14,39 %
França 11,68 %
Suíça 10,31 %
Holanda 6,61 %
Alemanha 5,32 %
Espanha 5,24 %
Suécia 3,89 %
Finlândia 3,32 %
Luxemburgo 3,06 %
Moeda Peso
EUR - Euro 52,29 %
GBP - Libra esterlina 26,64 %
CHF - Franco suíço 10,24 %
SEK - Coroa sueca 3,89 %
NOK - Coroa norueguesa 2,34 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,31 %
USD - Dólar americano 1,95 %
CAD - Dólar canadiano 0,04 %
JPY - Iene japonês 0,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
TELEPERFORMANCE SE ORD 4,77 %
ISHARES FTSE 250 UCITS ETF GBP (DIST) 4,51 %
ST JAMES'S PLACE PLC ORD 3,93 %
Pirelli & C SPA ORD 3,19 %
REPLY SPA ORD 2,85 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA ORD 2,69 %
ORPEA SA ORD 2,65 %
SIG COMBIBLOC GROUP AG ORD 2,60 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC ORD 2,56 %
ROTORK PLC ORD 2,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,26 % 2,33 %
Rentabilidade a 3 meses 0,83 % -0,44 %
Rentabilidade a 6 meses 3,71 % 1,92 %
Rentabilidade a 1 ano 17,56 % 16,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,30 % 16,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,54 % 10,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,48 % 13,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,13 %
Volatilidade do benchmark 18,66 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,18 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 10,78