Nordea 1 European Small and Mid Cap Equity E EUR

LU0417818746
822,60 EUR 03/08/2021
Ações Europa PME Categoria
10,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,36 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0417818746
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/03/2009
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (30/07/2021) 2,800 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,34 %
Tesouraria 2,08 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 29,87 %
Financeiras 19,92 %
Bens de consumo 15,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,25 %
Saúde e farmacêuticas 8,25 %
Tecnológicas 7,25 %
Operadores de telecomunicações 1,76 %
Serviços públicos 0,13 %
País Peso
Reino Unido 24,89 %
Itália 14,42 %
França 13,20 %
Suíça 11,02 %
Holanda 5,84 %
Alemanha 5,49 %
Espanha 4,95 %
Luxemburgo 4,07 %
Suécia 3,56 %
Finlândia 3,24 %
Moeda Peso
EUR - Euro 54,25 %
GBP - Libra esterlina 24,38 %
CHF - Franco suíço 10,93 %
SEK - Coroa sueca 3,56 %
NOK - Coroa norueguesa 2,65 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,47 %
USD - Dólar americano 1,41 %
JPY - Iene japonês 0,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,03 %
CNY - Yuan chinês 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES FTSE 250 UCITS ETF GBP (DIST) 4,82 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 4,46 %
ST JAMES'S PLACE PLC ORD 3,70 %
ORPEA SA ORD 3,39 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA ORD 2,86 %
FINECOBANK BANCA FINECO SPA ORD 2,81 %
Pirelli & C SPA ORD 2,78 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC ORD 2,72 %
REPLY SPA ORD 2,60 %
SIG COMBIBLOC GROUP AG ORD 2,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,01 % 2,94 %
Rentabilidade a 3 meses 6,69 % 5,66 %
Rentabilidade a 6 meses 15,21 % 16,39 %
Rentabilidade a 1 ano 33,00 % 46,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,34 % 11,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,40 % 12,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,02 % 13,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,98 %
Volatilidade do benchmark 18,40 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,20 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 11,32