Nordea 1 European Small and Mid Cap Equity E EUR

LU0417818746
648,44 EUR 13/08/2020
Ações Europa PME Categoria
3,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,36 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0417818746
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/03/2009
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (31/07/2020) 1,900 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,36 %
Tesouraria 1,60 %
Obrigações 0,02 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 23,40 %
Financeiras 17,69 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,71 %
Bens de consumo 13,80 %
Saúde e farmacêuticas 9,68 %
Tecnológicas 7,35 %
Serviços públicos 5,34 %
Operadores de telecomunicações 5,00 %
País Peso
Reino Unido 17,77 %
Suíça 16,64 %
França 15,14 %
Itália 12,51 %
Espanha 6,44 %
Alemanha 6,25 %
Luxemburgo 4,39 %
Suécia 4,11 %
Holanda 3,90 %
Noruega 2,86 %
Moeda Peso
EUR - Euro 53,24 %
GBP - Libra esterlina 19,46 %
CHF - Franco suíço 17,16 %
SEK - Coroa sueca 3,96 %
NOK - Coroa norueguesa 3,74 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,00 %
USD - Dólar americano 0,14 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,02 %
KRW - Won sul-coreano 0,01 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
TELEPERFORMANCE ORD 4,67 %
ORPEA ORD 4,05 %
RUBIS ORD 4,01 %
VISCOFAN ORD 3,77 %
Tecan Group ORD 3,36 %
AAK ORD 3,21 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS ORD 3,09 %
ISHARES FTSE 250 UCITS ETF 2,88 %
ST.JAMES'S PLACE ORD 2,85 %
AMPLIFON ORD 2,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,49 % 4,40 %
Rentabilidade a 3 meses 14,82 % 16,68 %
Rentabilidade a 6 meses -9,62 % -12,21 %
Rentabilidade a 1 ano 1,23 % 7,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,97 % 3,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,63 % 4,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,86 % 10,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,30 %
Volatilidade do benchmark 18,48 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,14 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 2,83