Nordea 1 European High Yield Stars Bond E EUR

LU1927799954
114,45 EUR 14/01/2022
Obrigações Europa High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,06 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1927799954
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/01/2019
Categoria Obrigações Europa High Yield
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,070 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,25 %
Tesouraria 3,82 %
Ações 0,31 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,48 %
GBP - Libra esterlina -0,10 %
USD - Dólar americano -0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 19,22 %
EUR CASH 3,82 %
SOFTBANK GROUP CORP 5% 15-APR-2028 2,89 %
GRIFOLS ESCROW ISSUER SA 3.875% 15-OCT-2028 2,51 %
PROGROUP AG 3% 31-MAR-2026 1,63 %
ZIGGO BV 5.5% 15-JAN-2027 1,60 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 5.75% 01-JAN-4000 1,56 %
PARTS EUROPE 4% 20-JUL-2027 1,56 %
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 5% 15-APR-2027 1,51 %
GRUNENTHAL GMBH 15-MAY-2028 1,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,26 % 0,23 %
Rentabilidade a 3 meses 0,16 % 0,32 %
Rentabilidade a 6 meses -0,63 % 0,34 %
Rentabilidade a 1 ano 0,88 % 3,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 5,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 8,00 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -