Nordea 1 European High Yield Stars Bond E EUR

LU1927799954
95,46 EUR 30/06/2022
Obrigações Europa High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1927799954
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/01/2019
Categoria Obrigações Europa High Yield
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,060 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,65 %
Tesouraria 5,02 %
Ações 0,27 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,45 %
GBP - Libra esterlina -0,56 %
USD - Dólar americano -0,67 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 20,04 %
EUR CASH 5,02 %
SOFTBANK GROUP CORP 5% 15-APR-2028 2,92 %
GRIFOLS ESCROW ISSUER SA 3.875% 15-OCT-2028 2,51 %
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH 4.375% 15-JAN-2028 1,68 %
PARTS EUROPE 4% 20-JUL-2027 1,64 %
VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTES III DAC 4.875% 1,62 %
BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA 5.25% 27-NO 1,52 %
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 5% 15-APR-2027 1,52 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 1,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,91 % -6,19 %
Rentabilidade a 3 meses -12,49 % -10,05 %
Rentabilidade a 6 meses -16,46 % -14,31 %
Rentabilidade a 1 ano -17,06 % -13,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,04 % -1,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 0,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 8,80 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -