Nordea 1 European High Yield Stars Bond E EUR

LU1927799954
100,95 EUR 02/12/2022
Obrigações Europa High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,05 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1927799954
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/01/2019
Categoria Obrigações Europa High Yield
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,070 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,61 %
Tesouraria 5,24 %
Ações 0,16 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,49 %
GBP - Libra esterlina 0,16 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
USD - Dólar americano -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 15,04 %
EUR CASH 5,24 %
SOFTBANK GROUP CORP 5% 15-APR-2028 2,92 %
ILIAD HOLDING SAS 15-OCT-2028 2,13 %
CELLNEX FINANCE CO SA 1.25% 15-JAN-2029 2,12 %
GRIFOLS ESCROW ISSUER SA 3.875% 15-OCT-2028 2,00 %
ATHORA NETHERLANDS NV 2.25% 15-JUL-2031 1,74 %
VERISURE MIDHOLDING AB 5.25% 15-FEB-2029 1,71 %
BELDEN INC 3.375% 15-JUL-2027 1,50 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.375% 1,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,04 % 3,90 %
Rentabilidade a 3 meses 2,51 % 2,06 %
Rentabilidade a 6 meses -2,58 % -2,09 %
Rentabilidade a 1 ano -11,15 % -10,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,21 % -1,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 0,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 9,59 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -