Nordea 1 European High Yield Credit EUR

LU2035474043
93,90 EUR 14/01/2022
Obrigações Europa High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2035474043
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/09/2019
Categoria Obrigações Europa High Yield
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,02 %
Tesouraria 7,54 %
Ações 0,39 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,48 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
USD - Dólar americano -0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 17,32 %
EUR CASH 7,54 %
GRIFOLS ESCROW ISSUER SA 3.875% 15-OCT-2028 2,32 %
ALTICE FRANCE 3.375% 15-JAN-2028 2,17 %
SOFTBANK GROUP CORP 5% 15-APR-2028 2,01 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 1.62 1,81 %
VERISURE MIDHOLDING AB 5.25% 15-FEB-2029 1,39 %
BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC 16-FEB-2026 1,27 %
ATHORA NETHERLANDS NV 2.25% 15-JUL-2031 1,23 %
GRUNENTHAL GMBH 15-MAY-2028 1,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,31 % 0,23 %
Rentabilidade a 3 meses 0,18 % 0,32 %
Rentabilidade a 6 meses -0,63 % 0,34 %
Rentabilidade a 1 ano 1,12 % 3,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 5,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 8,00 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -