Nordea 1 European High Yield Credit EUR

LU2035474043
78,62 EUR 30/06/2022
Obrigações Europa High Yield Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2035474043
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/09/2019
Categoria Obrigações Europa High Yield
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,18 %
Tesouraria 4,68 %
Ações 0,38 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,92 %
GBP - Libra esterlina -0,43 %
USD - Dólar americano -0,74 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 20,05 %
EUR CASH 4,68 %
ALTICE FRANCE 3.375% 15-JAN-2028 2,29 %
SOFTBANK GROUP CORP 5% 15-APR-2028 2,19 %
GRIFOLS ESCROW ISSUER SA 3.875% 15-OCT-2028 2,15 %
VMED O2 UK FINANCING I PLC 4% 31-JAN-2029 1,67 %
BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC 16-FEB-2026 1,59 %
VERISURE MIDHOLDING AB 5.25% 15-FEB-2029 1,51 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 1.62 1,39 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.375% 1,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,64 % -6,19 %
Rentabilidade a 3 meses -12,32 % -10,05 %
Rentabilidade a 6 meses -16,11 % -14,31 %
Rentabilidade a 1 ano -16,76 % -13,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - -1,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 0,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 8,80 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -