Nordea 1 European High Yield Bond E EUR

LU0229519474
32,01 EUR 04/03/2021
Obrigações Europa High Yield Categoria
3,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0229519474
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/01/2006
Categoria Obrigações Europa High Yield
Data de lançamento (26/02/2021) 43,660 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,75 %
Tesouraria 6,19 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,42 %
USD - Dólar americano 0,22 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina -1,10 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 23,94 %
EUR CASH 6,19 %
ALTICE FR 3.38% 01/15/28 SR: 1,71 %
NIDDA HLTH HLDG 3.50% 09/30/24 SR: 1,64 %
VERISURE MIDHOLD 5.25% 02/15/29 SR: 1,62 %
DKT FINANCE 7.00% 06/17/23 SR: 1,53 %
NETFLIX 4.63% 05/15/29 SR: 1,34 %
VIRGIN VENDOR 4.88% 07/15/28 SR: 1,30 %
VIRGIN SECURED 4.25% 01/15/30 SR: 1,30 %
TEVA PHARMA 1.13% 10/15/24 SR: 1,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,25 % 0,36 %
Rentabilidade a 3 meses 0,44 % 1,94 %
Rentabilidade a 6 meses 3,46 % 6,22 %
Rentabilidade a 1 ano 2,14 % 5,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,02 % 4,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,59 % 5,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,21 % 6,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,10 %
Volatilidade do benchmark 8,27 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -0,45
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 4,37