Nordea 1 European High Yield Bond E EUR

LU0229519474
32,55 EUR 24/09/2021
Obrigações Europa High Yield Categoria
2,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,06 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0229519474
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/01/2006
Categoria Obrigações Europa High Yield
Data de lançamento (31/08/2021) 42,810 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,95 %
Tesouraria 6,75 %
Moeda Peso
EUR - Euro 101,79 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
USD - Dólar americano -0,72 %
GBP - Libra esterlina -1,75 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 25,91 %
EUR CASH 6,75 %
VERISURE MIDHOLDING AB 5.25% 15-FEB-2029 1,80 %
ALTICE FRANCE 3.375% 15-JAN-2028 1,77 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 1,73 %
TRADEWEB EUROPE LTD 7% 17-JUN-2023 1,60 %
VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTES III DAC 4.875% 1,40 %
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 4.25% 15-JAN-2030 1,39 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 1.12 1,30 %
SOFTBANK GROUP CORP 3.375% 06-JUL-2029 1,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,34 % 0,26 %
Rentabilidade a 3 meses 0,65 % 1,01 %
Rentabilidade a 6 meses 1,62 % 2,68 %
Rentabilidade a 1 ano 6,65 % 10,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,34 % 4,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,76 % 4,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,21 % 7,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,85 %
Volatilidade do benchmark 8,02 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,30 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -0,50
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 3,05
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