Nordea 1 European High Yield Bond E EUR

LU0229519474
29,37 EUR 18/05/2022
Obrigações Europa High Yield Categoria
-0,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0229519474
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/01/2006
Categoria Obrigações Europa High Yield
Carteira do fundo (29/04/2022) 34,040 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,23 %
Tesouraria 8,67 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,04 %
CHF - Franco suíço -0,01 %
USD - Dólar americano -0,04 %
GBP - Libra esterlina -0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 20,79 %
EUR CASH 8,67 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 1,89 %
VERISURE MIDHOLDING AB 5.25% 15-FEB-2029 1,73 %
ALTICE FRANCE 3.375% 15-JAN-2028 1,64 %
DKT FINANCE APS 7% 17-JUN-2023 1,55 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 1,49 %
VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTES III DAC 4.875% 1,49 %
DUFRY ONE BV 2% 15-FEB-2027 1,27 %
GRIFOLS SA 3.2% 01-MAY-2025 1,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,61 % -3,16 %
Rentabilidade a 3 meses -5,81 % -5,48 %
Rentabilidade a 6 meses -9,07 % -8,61 %
Rentabilidade a 1 ano -8,56 % -7,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,41 % 0,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,27 % 1,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,06 % 5,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,10 %
Volatilidade do benchmark 8,29 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,30 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -0,50
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 0,55