Nordea 1 European High Yield Bond E EUR

LU0229519474
27,13 EUR 04/10/2022
Obrigações Europa High Yield Categoria
-2,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0229519474
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/01/2006
Categoria Obrigações Europa High Yield
Carteira do fundo (30/09/2022) 28,920 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,93 %
Tesouraria 8,73 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,60 %
CHF - Franco suíço -0,01 %
GBP - Libra esterlina -0,04 %
USD - Dólar americano -0,33 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 19,76 %
EUR CASH 8,73 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 2,02 %
VERISURE MIDHOLDING AB 5.25% 15-FEB-2029 1,68 %
DKT FINANCE APS 7% 17-JUN-2023 1,63 %
ALTICE FRANCE 3.375% 15-JAN-2028 1,62 %
VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTES III DAC 4.875% 1,42 %
DUFRY ONE BV 2% 15-FEB-2027 1,34 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 1,31 %
GRIFOLS SA 3.2% 01-MAY-2025 1,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,35 % -2,70 %
Rentabilidade a 3 meses -0,48 % 0,10 %
Rentabilidade a 6 meses -12,14 % -10,84 %
Rentabilidade a 1 ano -16,19 % -14,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,42 % -2,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,18 % -0,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,27 % 3,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,32 %
Volatilidade do benchmark 9,42 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,32 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -0,49
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -