Nordea 1 European High Yield Bond E EUR

LU0229519474
32,38 EUR 10/06/2021
Obrigações Europa High Yield Categoria
3,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,06 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0229519474
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/01/2006
Categoria Obrigações Europa High Yield
Data de lançamento (28/05/2021) 43,350 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,00 %
Tesouraria 5,63 %
Moeda Peso
EUR - Euro 101,32 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
USD - Dólar americano -0,25 %
GBP - Libra esterlina -2,37 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 26,36 %
EUR CASH 5,63 %
ALTICE FRANCE 3.375% 15-JAN-2028 1,76 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 1,70 %
VERISURE MIDHOLDING AB 5.25% 15-FEB-2029 1,70 %
TRADEWEB EUROPE LTD 7% 17-JUN-2023 1,58 %
VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTES III DAC 4.875% 1,38 %
NETFLIX INC 4.625% 15-MAY-2029 1,37 %
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 4.25% 15-JAN-2030 1,35 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 1.12 1,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,62 % 0,71 %
Rentabilidade a 3 meses 1,35 % 1,85 %
Rentabilidade a 6 meses 1,57 % 3,75 %
Rentabilidade a 1 ano 7,47 % 11,32 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,63 % 4,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,12 % 4,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,24 % 6,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,98 %
Volatilidade do benchmark 8,11 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,32 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -0,49
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 3,44