Nordea 1 European High Yield Bond E EUR

LU0229519474
30,51 EUR 29/10/2020
Obrigações Europa High Yield Categoria
2,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0229519474
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/01/2006
Categoria Obrigações Europa High Yield
Data de lançamento (30/09/2020) 44,380 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,28 %
Tesouraria 6,98 %
Ações 0,08 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,68 %
USD - Dólar americano 0,16 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
GBP - Libra esterlina -0,36 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 23,74 %
EUR CASH 6,98 %
NIDDA HLTH HLDG 3.50% 09/30/24 SR: 1,68 %
DKT FINANCE 7.00% 06/17/23 SR: 1,56 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,54 %
MPT OPT PARTNER 3.33% 03/24/25 SR: 1,48 %
NETFLIX 4.63% 05/15/29 SR: 1,28 %
TEVA PHARMA 1.13% 10/15/24 SR: 1,21 %
THAMES WTR KMB 5.88% 07/15/22 SR:2 1,13 %
VIRGIN SECURED 4.25% 01/15/30 SR: 1,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,10 % 0,59 %
Rentabilidade a 3 meses 0,36 % 1,14 %
Rentabilidade a 6 meses 5,72 % 8,05 %
Rentabilidade a 1 ano -2,42 % -0,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,03 % 1,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,48 % 3,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,85 % 5,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,03 %
Volatilidade do benchmark 8,29 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,40 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 3,24