Nordea 1 European High Yield Bond E EUR

LU0229519474
29,37 EUR 01/02/2023
Obrigações Europa High Yield Categoria
-0,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,07 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0229519474
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/01/2006
Categoria Obrigações Europa High Yield
Carteira do fundo (31/01/2023) 30,950 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,07 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 88,37 %
Tesouraria 11,11 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,94 %
USD - Dólar americano 0,14 %
SEK - Coroa sueca -0,01 %
NOK - Coroa norueguesa -0,02 %
CHF - Franco suíço -0,06 %
GBP - Libra esterlina -0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 19,00 %
EUR CASH 11,11 %
DKT FINANCE APS 7% 17-JUN-2023 1,83 %
VERISURE MIDHOLDING AB 5.25% 15-FEB-2029 1,72 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 7.5% 21-AUG-2026 1,63 %
ALTICE FRANCE 3.375% 15-JAN-2028 1,54 %
VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTES III DAC 4.875% 1,37 %
DUFRY ONE BV 2% 15-FEB-2027 1,36 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 1,33 %
GRIFOLS SA 3.2% 01-MAY-2025 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,39 % 3,40 %
Rentabilidade a 3 meses 6,99 % 5,88 %
Rentabilidade a 6 meses 2,33 % 1,60 %
Rentabilidade a 1 ano -7,41 % -7,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,47 % -1,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,72 % 0,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,40 % 3,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,66 %
Volatilidade do benchmark 9,70 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -0,40
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -