Nordea 1 European Corporate Stars Bond E EUR

LU1927798048
89,93 EUR 30/11/2022
Obrigações Europa Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1927798048
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/01/2019
Categoria Obrigações Europa
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,150 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,39 %
Tesouraria 2,46 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,82 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,37 %
USD - Dólar americano -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 2,46 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 1,63 %
GLOBAL SWITCH HOLDINGS LTD 2.25% 31-MAY-2027 1,47 %
TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA 24-MAR-2025 1,45 %
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 30-AUG-2032 1,39 %
EASYJET FINCO BV 1.875% 03-MAR-2028 1,27 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .01% 07-MAR-202 1,22 %
WELLS FARGO & CO 1.741% 04-MAY-2030 1,18 %
DE VOLKSBANK NV 1.75% 22-OCT-2030 1,12 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2% 25-JUL-2029 1,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,97 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,77 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,93 % -
Rentabilidade a 1 ano -13,10 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,11 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -