Nordea 1 European Corporate Stars Bond E EUR

LU1927798048
102,63 EUR 21/01/2022
Obrigações Europa Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1927798048
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/01/2019
Categoria Obrigações Europa
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,170 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,28 %
Tesouraria 1,72 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,76 %
Principais títulos em carteira Peso
BANK OF AMERICA CORP 22-MAR-2031 1,94 %
EUR CASH 1,72 %
WELLS FARGO & CO 1.741% 04-MAY-2030 1,66 %
GLOBAL SWITCH HOLDINGS LTD 2.25% 31-MAY-2027 1,55 %
NATWEST GROUP PLC .67% 14-SEP-2029 1,25 %
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 15-OCT-2026 1,16 %
UNICREDIT SPA 1.25% 16-JUN-2026 1,12 %
NASDAQ INC .875% 13-FEB-2030 1,10 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1.125% 19-NOV-2 1,07 %
DE FINANCEMENT FONCIER CIE .01% 15-JUL-2026 1,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,16 % -1,64 %
Rentabilidade a 3 meses -1,02 % 0,08 %
Rentabilidade a 6 meses -2,76 % -0,20 %
Rentabilidade a 1 ano -3,07 % -3,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,78 % 3,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 1,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 4,02 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -