Nordea 1 European Corporate Stars Bond E EUR

LU1927798048
90,17 EUR 30/06/2022
Obrigações Europa Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1927798048
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/01/2019
Categoria Obrigações Europa
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,150 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,65 %
Tesouraria 10,36 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,43 %
USD - Dólar americano 0,48 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 10,36 %
TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA 24-MAR-2025 1,70 %
BPCE 1.75% 26-APR-2027 1,66 %
GLOBAL SWITCH HOLDINGS LTD 2.25% 31-MAY-2027 1,60 %
DE FINANCEMENT FONCIER CIE .01% 15-JUL-2026 1,50 %
EASYJET FINCO BV 1.875% 03-MAR-2028 1,49 %
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 15-OCT-2026 1,41 %
WELLS FARGO & CO 1.741% 04-MAY-2030 1,38 %
DNB BOLIGKREDITT AS .01% 08-OCT-2027 1,34 %
HOLDING D'INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 1.625% 18-S 1,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,67 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,82 % -
Rentabilidade a 6 meses -12,58 % -
Rentabilidade a 1 ano -13,82 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,90 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -