Nordea 1 Emerging Wealth Equity E EUR

LU0390857711
19,26 EUR 29/09/2022
Ações Global Emergente Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,57 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0390857711
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/11/2008
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/08/2022) 2,710 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,32 %
Tesouraria 3,68 %
Setores Peso
Bens de consumo 34,50 %
Tecnológicas 27,90 %
Financeiras 24,57 %
Saúde e farmacêuticas 3,87 %
Industriais e serviços diversos 3,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,77 %
País Peso
China 42,00 %
Índia 19,05 %
Estados Unidos 7,20 %
Hong Kong 6,57 %
Alemanha 3,17 %
Dinamarca 2,83 %
México 1,63 %
Singapura 1,31 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 29,12 %
USD - Dólar americano 28,59 %
INR - Rupia indiana 12,20 %
CNY - Yuan chinês 11,83 %
EUR - Euro 8,34 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,83 %
MXN - Peso mexicano 1,63 %
IDR - Rupia indonésia 1,23 %
Principais títulos em carteira Peso
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 4,81 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 4,80 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 4,62 %
Sands China Ltd ORD 4,41 %
TRIP COM GROUP ADR REP ORD 4,33 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,22 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,22 %
QUALCOMM INC ORD 4,12 %
AIA GROUP LTD ORD 3,89 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,14 % -5,65 %
Rentabilidade a 3 meses -4,79 % 1,50 %
Rentabilidade a 6 meses -5,73 % -2,23 %
Rentabilidade a 1 ano -15,64 % 7,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 7,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 6,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,50 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -