Nordea 1 Emerging Wealth Equity E EUR

LU0390857711
19,06 EUR 17/05/2022
Ações Global Emergente Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,57 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0390857711
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/11/2008
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (29/04/2022) 2,680 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,31 %
Tesouraria 5,69 %
Setores Peso
Bens de consumo 33,69 %
Tecnológicas 27,88 %
Financeiras 22,84 %
Saúde e farmacêuticas 5,68 %
Industriais e serviços diversos 2,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,56 %
País Peso
China 40,72 %
Índia 15,39 %
Estados Unidos 12,77 %
Hong Kong 6,69 %
Alemanha 3,54 %
Dinamarca 2,45 %
Singapura 1,89 %
México 1,80 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 30,98 %
USD - Dólar americano 29,04 %
CNY - Yuan chinês 12,87 %
EUR - Euro 10,67 %
INR - Rupia indiana 9,68 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,45 %
MXN - Peso mexicano 1,80 %
KRW - Won sul-coreano 0,74 %
IDR - Rupia indonésia 0,71 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 5,69 %
TRIP.COM GROUP LTD DR 5,56 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 5,07 %
Sands China Ltd ORD 4,85 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,81 %
QUALCOMM INC ORD 4,50 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 4,43 %
HDFC Bank Ltd Dr 4,15 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,14 %
AIA GROUP LTD ORD 3,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,13 % -3,37 %
Rentabilidade a 3 meses -16,15 % 3,09 %
Rentabilidade a 6 meses -22,33 % 3,51 %
Rentabilidade a 1 ano -24,27 % 18,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 10,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 6,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,40 %
Volatilidade do benchmark 14,75 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -