Nordea 1 - Emerging Wealth Equity E EUR

LU0390857711
25,61 EUR 16/06/2021
Ações Emergente Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0390857711
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/11/2008
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (28/05/2021) 3,540 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,04 %
Tesouraria 0,96 %
Setores Peso
Bens de consumo 40,56 %
Financeiras 22,22 %
Tecnológicas 22,14 %
Saúde e farmacêuticas 11,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,41 %
País Peso
China 42,27 %
Índia 18,02 %
Estados Unidos 7,96 %
Hong Kong 5,74 %
Alemanha 4,87 %
México 3,44 %
Itália 2,13 %
França 2,06 %
Dinamarca 2,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 39,98 %
HKD - Dólar de Hong Kong 25,46 %
INR - Rupia indiana 11,63 %
EUR - Euro 10,02 %
CNY - Yuan chinês 6,50 %
MXN - Peso mexicano 3,44 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,00 %
KRW - Won sul-coreano 0,97 %
Principais títulos em carteira Peso
Sands China Ltd ORD 6,97 %
TRIP.COM GROUP LTD DR 5,94 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 4,87 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 4,84 %
QUALCOMM INC ORD 4,54 %
HDFC Bank Ltd Dr 4,33 %
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP DR 3,59 %
AIA GROUP LTD ORD 3,34 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 3,22 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,75 % 5,26 %
Rentabilidade a 3 meses -6,29 % 3,44 %
Rentabilidade a 6 meses 1,83 % 11,39 %
Rentabilidade a 1 ano 23,54 % 25,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 5,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,43 %
Volatilidade do benchmark 14,82 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -