Nordea 1 Emerging Wealth Equity E EUR

LU0390857711
21,85 EUR 02/02/2023
Ações Emergentes Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,57 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0390857711
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/11/2008
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 2,800 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,93 %
Tesouraria 2,07 %
Setores Peso
Bens de consumo 40,97 %
Tecnológicas 25,70 %
Financeiras 22,11 %
Saúde e farmacêuticas 4,81 %
Industriais e serviços diversos 2,29 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,04 %
País Peso
China 46,46 %
Índia 16,22 %
Estados Unidos 7,22 %
Hong Kong 7,17 %
Alemanha 3,76 %
Dinamarca 1,96 %
França 1,23 %
México 1,10 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 35,28 %
USD - Dólar americano 26,74 %
CNY - Yuan chinês 11,82 %
INR - Rupia indiana 10,26 %
EUR - Euro 7,80 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,96 %
MXN - Peso mexicano 1,10 %
IDR - Rupia indonésia 0,45 %
Principais títulos em carteira Peso
Sands China Ltd ORD 6,36 %
TRIP COM GROUP ADR REP ORD 4,71 %
AIA GROUP LTD ORD 4,61 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,57 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 4,37 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 4,31 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,25 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 4,00 %
H WORLD GROUP ADR 3,95 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,94 % 0,86 %
Rentabilidade a 3 meses 18,54 % -3,56 %
Rentabilidade a 6 meses 8,10 % -5,82 %
Rentabilidade a 1 ano -2,51 % -0,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,41 % 5,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,11 %
Volatilidade do benchmark 15,24 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -