Nordea 1 - Emerging Wealth Equity E EUR

LU0390857711
22,57 EUR 16/09/2021
Ações Emergente Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,64 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0390857711
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/11/2008
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2021) 3,190 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,91 %
Tesouraria 3,09 %
Setores Peso
Bens de consumo 39,32 %
Tecnológicas 24,88 %
Financeiras 19,39 %
Saúde e farmacêuticas 9,84 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,02 %
País Peso
China 40,77 %
Índia 20,61 %
Estados Unidos 9,41 %
Hong Kong 6,15 %
Alemanha 4,38 %
Dinamarca 2,92 %
França 2,38 %
Itália 1,67 %
Coreia do Sul 0,94 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 36,83 %
HKD - Dólar de Hong Kong 24,20 %
INR - Rupia indiana 13,28 %
EUR - Euro 11,53 %
CNY - Yuan chinês 9,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,92 %
KRW - Won sul-coreano 0,94 %
MXN - Peso mexicano 0,72 %
Principais títulos em carteira Peso
Sands China Ltd ORD 5,62 %
QUALCOMM INC ORD 5,28 %
HDFC Bank Ltd Dr 5,12 %
TRIP.COM GROUP LTD DR 4,84 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 4,56 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 4,38 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,66 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 3,62 %
AIA GROUP LTD ORD 3,47 %
CHINA RESOURCES SANJIU MEDICAL & PHARMACEUTICAL CO 3,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,13 % 2,94 %
Rentabilidade a 3 meses -11,87 % 3,26 %
Rentabilidade a 6 meses -18,17 % 5,24 %
Rentabilidade a 1 ano 0,18 % 22,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 8,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 7,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,29 %
Volatilidade do benchmark 14,88 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv