Nordea 1 Emerging Stars Local Bond Fund E USD

LU1160609738
117,14 USD 23/11/2020
Obrigações Emergente Global Categoria
1,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,17 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1160609738
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2015
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30/10/2020) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,17 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,71 %
Tesouraria 9,95 %
Moeda Peso
IDR - Rupia indonésia 9,90 %
THB - Baht tailandês 9,01 %
USD - Dólar americano 8,91 %
MXN - Peso mexicano 8,79 %
RUB - Rublo russo 6,84 %
PLN - Zloty polaco 6,81 %
ZAR - Rand da África do Sul 6,29 %
BRL - Real brasileiro 5,98 %
CNY - Yuan chinês 5,28 %
HUF - Forint húngaro 3,45 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 9,95 %
CHINA 3.29% 05/23/29 SR: 3,48 %
RUSSIA 7.05% 01/19/28 SR:26212 3,31 %
MALAYSIA 4.18% 07/15/24 SR: 3,12 %
RUSSIA 6.90% 05/23/29 SR:26224 2,80 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 2,66 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 2,58 %
POLAND 2.50% 04/25/24 SR:PS0424 2,51 %
INDONESIA 9.00% 03/15/29 SR:FR0071 2,38 %
PERU 6.95% 08/12/31 SR: 2,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,93 % 1,86 %
Rentabilidade a 3 meses 3,95 % 4,01 %
Rentabilidade a 6 meses -0,79 % -0,90 %
Rentabilidade a 1 ano -5,72 % 0,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,17 % 4,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,23 % 2,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,50 %
Volatilidade do benchmark 5,51 %
Beta 1,73
Tracking Error 1,55 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 0,90