Nordea 1 Emerging Stars Local Bond Fund E USD

LU1160609738
87,47 USD 28/09/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-1,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,11 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1160609738
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2015
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,44 %
Tesouraria 2,69 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 19,13 %
THB - Baht tailandês 10,11 %
MXN - Peso mexicano 9,96 %
ZAR - Rand da África do Sul 9,70 %
BRL - Real brasileiro 8,38 %
IDR - Rupia indonésia 7,84 %
USD - Dólar americano 6,72 %
PLN - Zloty polaco 6,60 %
HUF - Forint húngaro 2,71 %
CLP - Peso chileno 1,78 %
Principais títulos em carteira Peso
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 2 10,14 %
THB FORWARD CONTRACT 10,11 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.45% 24-JAN-2027 3,71 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 22-APR-2024 3,14 %
USD CASH 2,69 %
MOROCCO, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.5% 19-JUN-2024 2,42 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 2,33 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 5% 13-JA 2,20 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 2,17 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.5% 15-FEB-2027 2,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,31 % -1,85 %
Rentabilidade a 3 meses 1,04 % 2,87 %
Rentabilidade a 6 meses -2,42 % 1,38 %
Rentabilidade a 1 ano -5,84 % 3,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,64 % 2,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,42 % 4,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,67 %
Volatilidade do benchmark 5,24 %
Beta 1,72
Tracking Error 1,54 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,49 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -