Nordea 1 Emerging Stars Local Bond Fund E USD

LU1160609738
99,70 USD 25/01/2023
Obrigações Emergentes Globais Categoria
-1,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,11 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1160609738
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2015
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,88 %
Tesouraria 3,39 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 19,54 %
THB - Baht tailandês 10,21 %
MXN - Peso mexicano 9,51 %
ZAR - Rand da África do Sul 9,38 %
IDR - Rupia indonésia 8,60 %
USD - Dólar americano 7,76 %
PLN - Zloty polaco 7,15 %
BRL - Real brasileiro 5,31 %
HUF - Forint húngaro 2,97 %
CLP - Peso chileno 2,23 %
Principais títulos em carteira Peso
THB FORWARD CONTRACT 10,21 %
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 2 8,24 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 22-APR-2024 3,81 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.5% 15-FEB-2027 3,49 %
USD CASH 3,39 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.45% 24-JAN-2027 3,00 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 2,85 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 2,50 %
MOROCCO, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.5% 19-JUN-2024 2,46 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 5.5% 24-JUN-2025 2,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,09 % 0,95 %
Rentabilidade a 3 meses 5,45 % 0,80 %
Rentabilidade a 6 meses 1,08 % -2,99 %
Rentabilidade a 1 ano -5,50 % -2,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,61 % 0,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,24 % 3,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,94 %
Volatilidade do benchmark 5,48 %
Beta 1,65
Tracking Error 1,60 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -