Nordea 1 Emerging Stars Local Bond Fund E USD

LU1160609738
118,75 USD 11/06/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
1,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,13 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1160609738
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2015
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (28/05/2021) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,35 %
Tesouraria 9,55 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 11,25 %
IDR - Rupia indonésia 9,23 %
MXN - Peso mexicano 8,92 %
ZAR - Rand da África do Sul 7,90 %
RUB - Rublo russo 7,23 %
PLN - Zloty polaco 5,87 %
THB - Baht tailandês 5,52 %
BRL - Real brasileiro 5,39 %
USD - Dólar americano 4,27 %
HUF - Forint húngaro 4,09 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 9,55 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.29% 23- 3,77 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 3,36 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-JUL-2025 2,64 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 15-MAR-2029 2,56 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.85% 12-DEC-202 2,33 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 06-JUL-202 2,25 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 2,16 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 4.181% 15-JUL-2024 2,07 %
SGD FORWARD CONTRACT 1,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,75 % 1,54 %
Rentabilidade a 3 meses 1,57 % 1,86 %
Rentabilidade a 6 meses -1,10 % 1,42 %
Rentabilidade a 1 ano -1,69 % 2,32 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,72 % 4,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,08 % 3,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,10 %
Volatilidade do benchmark 5,30 %
Beta 1,74
Tracking Error 1,56 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,45 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 0,78