Nordea 1 Emerging Stars Local Bond Fund E USD

LU1160609738
114,75 USD 16/09/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
0,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,13 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1160609738
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2015
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2021) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,89 %
Tesouraria 8,31 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 12,04 %
PLN - Zloty polaco 10,05 %
IDR - Rupia indonésia 9,56 %
MXN - Peso mexicano 7,98 %
RUB - Rublo russo 7,21 %
ZAR - Rand da África do Sul 7,21 %
USD - Dólar americano 6,88 %
BRL - Real brasileiro 6,20 %
THB - Baht tailandês 5,63 %
HUF - Forint húngaro 3,67 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 8,31 %
PLN FORWARD CONTRACT 5,07 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 10% 05 3,19 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.29% 23- 3,05 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 2,73 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.85% 12-DEC-202 2,29 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 2,15 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 15-MAR-2029 2,13 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 2,10 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-JUL-2025 2,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,73 % 0,93 %
Rentabilidade a 3 meses 0,43 % 2,76 %
Rentabilidade a 6 meses 0,71 % 3,77 %
Rentabilidade a 1 ano 0,86 % 5,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,29 % 6,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,22 % 2,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,93 %
Volatilidade do benchmark 5,25 %
Beta 1,73
Tracking Error 1,56 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,44 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 0,38
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