Nordea 1 Emerging Stars Local Bond Fund E USD

LU1160609738
114,86 USD 05/03/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
1,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,17 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1160609738
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2015
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (26/02/2021) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,17 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,41 %
Tesouraria 8,41 %
Moeda Peso
IDR - Rupia indonésia 10,46 %
CNY - Yuan chinês 10,13 %
MXN - Peso mexicano 9,18 %
PLN - Zloty polaco 8,08 %
ZAR - Rand da África do Sul 7,22 %
THB - Baht tailandês 7,13 %
RUB - Rublo russo 6,45 %
BRL - Real brasileiro 5,51 %
HUF - Forint húngaro 3,88 %
TRY - Lira turca 3,35 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 8,41 %
CHINA 3.29% 05/23/29 SR: 3,80 %
CHINA 2.68% 05/21/30 SR: 3,40 %
RUSSIA 6.90% 05/23/29 SR:26224 3,00 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 2,78 %
INDONESIA 9.00% 03/15/29 SR:FR0071 2,72 %
THAILAND 3.85% 12/12/25 SR:LB25DA 2,56 %
PLN FORWARD CONTRACT 2,24 %
EGYPT 0.00% 07/06/21 SR: 2,23 %
MALAYSIA 4.18% 07/15/24 SR: 2,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,02 % -0,92 %
Rentabilidade a 3 meses -1,76 % 0,42 %
Rentabilidade a 6 meses 0,15 % 2,45 %
Rentabilidade a 1 ano -7,92 % -2,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,25 % 4,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,36 % 2,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,30 %
Volatilidade do benchmark 5,22 %
Beta 1,74
Tracking Error 1,55 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 1,18