Nordea 1 Emerging Stars Local Bond Fund E USD

LU1160609738
112,89 USD 13/08/2020
Obrigações Emergente Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,17 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1160609738
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2015
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/07/2020) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,17 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,26 %
Tesouraria 6,89 %
Moeda Peso
IDR - Rupia indonésia 10,83 %
MXN - Peso mexicano 9,57 %
THB - Baht tailandês 9,41 %
PLN - Zloty polaco 8,57 %
RUB - Rublo russo 8,37 %
ZAR - Rand da África do Sul 7,15 %
BRL - Real brasileiro 5,85 %
CNY - Yuan chinês 4,06 %
HUF - Forint húngaro 3,57 %
TRY - Lira turca 3,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 9,64 %
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 3,46 %
RUSSIA 7.05% 01/19/28 SR:26212 3,27 %
RUSSIA 6.90% 05/23/29 SR:26224 3,05 %
MALAYSIA 4.18% 07/15/24 SR: 2,76 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 2,65 %
INDONESIA 9.00% 03/15/29 SR:FR0071 2,54 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 2,34 %
THAILAND 3.85% 12/12/25 SR:LB25DA 2,33 %
POLAND 2.50% 04/25/24 SR:PS0424 2,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,41 % -2,86 %
Rentabilidade a 3 meses -2,50 % -5,00 %
Rentabilidade a 6 meses -12,72 % -8,12 %
Rentabilidade a 1 ano -7,00 % -1,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,25 % 3,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,93 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -