Nordea 1 Emerging Stars Local Bond Fund E EUR

LU1160609498
96,83 EUR 27/07/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
0,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,13 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1160609498
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2015
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30/06/2021) 0,230 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,48 %
Tesouraria 8,86 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 12,28 %
MXN - Peso mexicano 9,47 %
PLN - Zloty polaco 9,34 %
IDR - Rupia indonésia 9,03 %
ZAR - Rand da África do Sul 7,79 %
RUB - Rublo russo 7,37 %
THB - Baht tailandês 6,34 %
HUF - Forint húngaro 6,25 %
BRL - Real brasileiro 5,89 %
USD - Dólar americano 4,10 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 8,86 %
PLN FORWARD CONTRACT 5,22 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 10% 05 3,34 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.29% 23- 3,10 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 2,78 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.85% 12-DEC-202 2,38 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 2,20 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 2,15 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-JUL-2025 2,15 %
HUF FORWARD CONTRACT 2,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,63 % 0,85 %
Rentabilidade a 3 meses 1,30 % 2,84 %
Rentabilidade a 6 meses -1,53 % 1,50 %
Rentabilidade a 1 ano -0,61 % 5,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,92 % 5,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,03 % 2,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,73 %
Volatilidade do benchmark 5,25 %
Beta 1,75
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,44 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 0,46