Nordea 1 Emerging Stars Local Bond Fund E EUR

LU1160609498
95,77 EUR 06/05/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
1,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,13 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1160609498
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2015
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30/04/2021) 0,240 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,86 %
Tesouraria 6,08 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 11,16 %
IDR - Rupia indonésia 9,11 %
MXN - Peso mexicano 9,05 %
PLN - Zloty polaco 7,86 %
ZAR - Rand da África do Sul 7,59 %
THB - Baht tailandês 5,67 %
BRL - Real brasileiro 5,52 %
RUB - Rublo russo 5,36 %
HUF - Forint húngaro 3,94 %
USD - Dólar americano 3,43 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,08 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.29% 23- 3,81 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 3,42 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-JUL-2025 2,71 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 15-MAR-2029 2,63 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.85% 12-DEC-202 2,43 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 06-JUL-202 2,32 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 4.181% 15-JUL-2024 2,17 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 2,15 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2029 2,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,37 % -0,29 %
Rentabilidade a 3 meses -4,00 % -0,93 %
Rentabilidade a 6 meses -0,73 % 0,35 %
Rentabilidade a 1 ano -1,04 % -1,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,11 % 3,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,00 % 3,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,04 %
Volatilidade do benchmark 5,29 %
Beta 1,78
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,44 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 0,44