Nordea 1 Emerging Stars Local Bond Fund E EUR

LU1160609498
94,90 EUR 24/09/2020
Obrigações Emergente Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,17 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1160609498
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2015
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (28/08/2020) 0,230 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,17 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,05 %
Tesouraria 6,87 %
Moeda Peso
MXN - Peso mexicano 9,76 %
IDR - Rupia indonésia 9,67 %
THB - Baht tailandês 8,88 %
PLN - Zloty polaco 8,66 %
RUB - Rublo russo 7,95 %
ZAR - Rand da África do Sul 7,18 %
BRL - Real brasileiro 6,45 %
CNY - Yuan chinês 4,22 %
HUF - Forint húngaro 3,70 %
CLP - Peso chileno 2,92 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,87 %
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 3,73 %
RUSSIA 7.05% 01/19/28 SR:26212 3,50 %
CHINA 3.29% 05/23/29 SR: 3,33 %
MALAYSIA 4.18% 07/15/24 SR: 3,00 %
RUSSIA 6.90% 05/23/29 SR:26224 2,96 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 2,62 %
POLAND 2.50% 04/25/24 SR:PS0424 2,56 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 2,54 %
INDONESIA 9.00% 03/15/29 SR:FR0071 2,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,28 % 1,67 %
Rentabilidade a 3 meses -4,69 % -1,32 %
Rentabilidade a 6 meses 4,60 % 0,11 %
Rentabilidade a 1 ano -9,37 % -1,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,03 % 3,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,61 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -