Nordea 1 Emerging Stars Local Bond Fund E EUR

LU1160609498
100,21 EUR 27-05-2020
Obrigações Emergente Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,17 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1160609498
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26-10-2015
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30-04-2020) 0,200 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,17 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29-02-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,44 %
Tesouraria 10,64 %
Moeda Peso
THB - Baht tailandês 9,15 %
PLN - Zloty polaco 9,14 %
MXN - Peso mexicano 8,79 %
IDR - Rupia indonésia 8,54 %
RUB - Rublo russo 8,41 %
ZAR - Rand da África do Sul 7,30 %
USD - Dólar americano 7,23 %
BRL - Real brasileiro 6,90 %
HUF - Forint húngaro 3,67 %
CNY - Yuan chinês 2,12 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 10,64 %
PLN FORWARD CONTRACT 3,39 %
RUSSIA 7.05% 01/19/28 SR:26212 3,14 %
RUSSIA 6.90% 05/23/29 SR:26224 2,93 %
RUSSIA 8.50% 09/17/31 SR:26218 2,93 %
MALAYSIA 4.18% 07/15/24 SR: 2,75 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 2,56 %
INDONESIA 9.00% 03/15/29 SR:FR0071 2,54 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 2,52 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 2,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,65 % 0,54 %
Rentabilidade a 3 meses -5,84 % -1,74 %
Rentabilidade a 6 meses -4,24 % 0,73 %
Rentabilidade a 1 ano 2,99 % 6,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,24 % 4,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,80 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -