Nordea 1 Emerging Stars Local Bond Fund E EUR

LU1160609498
93,81 EUR 05/09/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-0,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,11 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1160609498
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2015
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,220 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,84 %
Tesouraria 3,15 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 18,89 %
MXN - Peso mexicano 9,96 %
ZAR - Rand da África do Sul 9,82 %
THB - Baht tailandês 9,80 %
IDR - Rupia indonésia 8,12 %
BRL - Real brasileiro 7,82 %
USD - Dólar americano 7,15 %
PLN - Zloty polaco 6,66 %
HUF - Forint húngaro 2,71 %
CLP - Peso chileno 1,70 %
Principais títulos em carteira Peso
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 2 10,05 %
THB FORWARD CONTRACT 9,80 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.45% 24-JAN-2027 3,64 %
USD CASH 3,15 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 22-APR-2024 3,08 %
MOROCCO, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.5% 19-JUN-2024 2,40 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 2,19 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 2,18 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 5% 13-JA 2,17 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.5% 15-FEB-2027 2,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,89 % 0,44 %
Rentabilidade a 3 meses 1,41 % 4,65 %
Rentabilidade a 6 meses -0,76 % 1,47 %
Rentabilidade a 1 ano -3,73 % 6,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,39 % 3,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,84 % 4,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,47 %
Volatilidade do benchmark 5,24 %
Beta 1,71
Tracking Error 1,53 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,48 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -