Nordea 1 Emerging Stars Local Bond Fund E EUR

LU1160609498
91,89 EUR 25/05/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-1,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,13 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1160609498
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2015
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,230 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,74 %
Tesouraria 8,58 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 11,32 %
IDR - Rupia indonésia 10,86 %
THB - Baht tailandês 10,20 %
MXN - Peso mexicano 9,79 %
USD - Dólar americano 9,75 %
ZAR - Rand da África do Sul 9,09 %
BRL - Real brasileiro 8,09 %
PLN - Zloty polaco 6,59 %
HUF - Forint húngaro 3,10 %
CLP - Peso chileno 1,60 %
Principais títulos em carteira Peso
THB FORWARD CONTRACT 10,20 %
USD CASH 8,58 %
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 2 3,48 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.45% 24-JAN-2027 3,44 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 22-APR-2024 2,97 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 4.181% 15-JUL-2024 2,43 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 15-MAR-2029 2,36 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 2,23 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-MAR- 2,20 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,07 % -0,85 %
Rentabilidade a 3 meses -4,44 % -1,90 %
Rentabilidade a 6 meses -4,29 % -1,65 %
Rentabilidade a 1 ano -3,75 % 5,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,83 % 3,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,51 % 3,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,40 %
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta 1,75
Tracking Error 1,48 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,56 %
Rácio de informação -0,38
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -