Nordea 1 Emerging Stars Local Bond Fund E EUR

LU1160609498
98,21 EUR 25/01/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
2,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1160609498
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/10/2015
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30/12/2020) 0,240 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,04 %
Tesouraria 4,00 %
Moeda Peso
IDR - Rupia indonésia 11,67 %
MXN - Peso mexicano 8,60 %
THB - Baht tailandês 8,05 %
RUB - Rublo russo 7,83 %
BRL - Real brasileiro 7,65 %
PLN - Zloty polaco 7,25 %
ZAR - Rand da África do Sul 7,21 %
CNY - Yuan chinês 6,07 %
HUF - Forint húngaro 3,66 %
CLP - Peso chileno 2,55 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,00 %
CHINA 3.29% 05/23/29 SR: 3,99 %
RUSSIA 6.90% 05/23/29 SR:26224 3,20 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 2,90 %
INDONESIA 9.00% 03/15/29 SR:FR0071 2,79 %
MALAYSIA 4.18% 07/15/24 SR: 2,66 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 2,46 %
EGYPT 0.00% 07/06/21 SR: 2,36 %
RUSSIA 7.05% 01/19/28 SR:26212 2,34 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 2,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,72 % 0,84 %
Rentabilidade a 3 meses 3,06 % 1,45 %
Rentabilidade a 6 meses 0,42 % 2,31 %
Rentabilidade a 1 ano -9,66 % -2,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,04 % 4,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,74 % 3,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,20 %
Volatilidade do benchmark 5,16 %
Beta 1,79
Tracking Error 1,51 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,38 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 1,51