Nordea 1 Emerging Stars Equity E USD

LU0705251279
104,20 USD 29/09/2022
Ações Global Emergente Categoria
0,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0705251279
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/2012
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (31/08/2022) 4,060 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,91 %
Tesouraria 1,09 %
Setores Peso
Tecnológicas 45,83 %
Financeiras 25,89 %
Bens de consumo 17,04 %
Industriais e serviços diversos 5,15 %
Saúde e farmacêuticas 1,96 %
Serviços públicos 1,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,41 %
País Peso
China 32,09 %
Índia 14,61 %
Coreia do Sul 11,51 %
Brasil 8,93 %
Hong Kong 6,14 %
México 2,67 %
Indonésia 2,35 %
África do Sul 1,94 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 26,85 %
INR - Rupia indiana 14,61 %
KRW - Won sul-coreano 11,51 %
CNY - Yuan chinês 10,39 %
BRL - Real brasileiro 8,29 %
USD - Dólar americano 3,17 %
MXN - Peso mexicano 2,67 %
IDR - Rupia indonésia 2,35 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,94 %
GBP - Libra esterlina 1,41 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,19 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,98 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,00 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,90 %
JD.COM INC ORD 3,06 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 2,95 %
MEITUAN ORD 2,93 %
HDFC BANK LTD ORD 2,75 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 2,67 %
AIA GROUP LTD ORD 2,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,49 % -5,65 %
Rentabilidade a 3 meses -7,28 % 1,50 %
Rentabilidade a 6 meses -14,58 % -2,23 %
Rentabilidade a 1 ano -28,86 % 7,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,42 % 7,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,38 % 6,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,16 % 6,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,89 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 0,94
Tracking Error 3,03 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 3,43