Nordea 1 Emerging Stars Equity E USD

LU0705251279
116,06 USD 25-05-2020
Ações Emergente Global Categoria
1,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,58 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0705251279
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06-08-2012
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (29-04-2020) 1,210 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29-02-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,12 %
Tesouraria 1,88 %
Setores Peso
Tecnológicas 49,63 %
Financeiras 27,32 %
Bens de consumo 13,87 %
Industriais e serviços diversos 2,98 %
Saúde e farmacêuticas 1,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,37 %
Serviços públicos 1,06 %
País Peso
China 32,54 %
Índia 13,99 %
Coreia do Sul 10,09 %
Brasil 7,40 %
Hong Kong 3,79 %
África do Sul 3,48 %
México 2,62 %
Holanda 2,52 %
Rússia 2,48 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 20,98 %
HKD - Dólar de Hong Kong 18,84 %
INR - Rupia indiana 13,99 %
KRW - Won sul-coreano 10,09 %
BRL - Real brasileiro 7,22 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,48 %
CNY - Yuan chinês 2,52 %
RUB - Rublo russo 2,48 %
IDR - Rupia indonésia 1,95 %
HUF - Forint húngaro 1,85 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,63 %
Tencent ORD 7,44 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,20 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,11 %
Ping An ORD H 4,27 %
HINDUSTAN UNILEVER ORD 3,32 %
AIA ORD 3,28 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 3,12 %
NASPERS N ORD 2,49 %
Sberbank Rossii ORD 2,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,44 % 3,92 %
Rentabilidade a 3 meses -12,54 % -17,39 %
Rentabilidade a 6 meses -6,37 % -17,09 %
Rentabilidade a 1 ano 8,07 % -10,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,62 % -1,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,61 % -0,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,01 %
Volatilidade do benchmark 16,02 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,42 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 1,92