Nordea 1 Emerging Stars Equity E USD

LU0705251279
145,51 USD 04/08/2020
Ações Emergente Global Categoria
7,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,58 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0705251279
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/2012
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/07/2020) 2,130 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,84 %
Tesouraria 0,16 %
Setores Peso
Tecnológicas 52,57 %
Financeiras 26,64 %
Bens de consumo 13,55 %
Saúde e farmacêuticas 2,71 %
Industriais e serviços diversos 1,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,27 %
Serviços públicos 1,19 %
País Peso
China 35,98 %
Índia 11,20 %
Coreia do Sul 10,21 %
Brasil 8,12 %
Rússia 3,07 %
Hong Kong 3,02 %
México 2,99 %
Holanda 2,82 %
África do Sul 2,67 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 21,11 %
USD - Dólar americano 15,54 %
INR - Rupia indiana 11,20 %
KRW - Won sul-coreano 10,21 %
BRL - Real brasileiro 8,12 %
CNY - Yuan chinês 5,86 %
RUB - Rublo russo 3,07 %
MXN - Peso mexicano 2,99 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,67 %
HUF - Forint húngaro 2,31 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,66 %
Tencent ORD 8,46 %
TWN SEMICONT MAN ORD 8,27 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,40 %
Ping An ORD H 4,05 %
HINDUSTAN UNILEVER ORD 3,29 %
Sberbank Rossii ORD 3,07 %
AIA ORD 3,02 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 2,83 %
SAMSUNG SDI ORD 2,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,82 % -1,09 %
Rentabilidade a 3 meses 21,65 % 9,91 %
Rentabilidade a 6 meses 0,40 % -14,35 %
Rentabilidade a 1 ano 17,66 % -7,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,70 % 0,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,53 % 2,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,06 %
Volatilidade do benchmark 15,95 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,49 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,42 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 7,73