Nordea 1 Emerging Stars Equity E USD

LU0705251279
173,58 USD 28/07/2021
Ações Emergente Global Categoria
12,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0705251279
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/2012
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/06/2021) 5,860 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,35 %
Tesouraria 2,65 %
Setores Peso
Tecnológicas 53,16 %
Financeiras 26,20 %
Bens de consumo 13,06 %
Saúde e farmacêuticas 2,57 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,54 %
Industriais e serviços diversos 0,82 %
País Peso
China 32,50 %
Índia 12,35 %
Coreia do Sul 11,05 %
Brasil 6,79 %
Rússia 4,19 %
Holanda 3,36 %
Hong Kong 2,78 %
Estados Unidos 2,65 %
Hungria 2,23 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 29,73 %
INR - Rupia indiana 12,35 %
USD - Dólar americano 11,45 %
KRW - Won sul-coreano 11,05 %
BRL - Real brasileiro 6,79 %
CNY - Yuan chinês 2,87 %
RUB - Rublo russo 2,86 %
EUR - Euro 2,77 %
HUF - Forint húngaro 2,23 %
IDR - Rupia indonésia 1,87 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,66 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 7,70 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,28 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,61 %
MEITUAN ORD 3,69 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,10 %
AIA GROUP LTD ORD 2,78 %
LI NING CO LTD ORD 2,71 %
USD CASH 2,65 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 2,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,95 % -2,01 %
Rentabilidade a 3 meses -5,45 % 2,44 %
Rentabilidade a 6 meses -5,27 % 8,67 %
Rentabilidade a 1 ano 18,31 % 22,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,39 % 5,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,01 % 7,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,73 %
Volatilidade do benchmark 14,79 %
Beta 0,95
Tracking Error 2,44 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,53 %
Rácio de informação 0,22
Rácio de Sharpe 1,03
Rácio de Treynor 15,97