Nordea 1 Emerging Stars Equity E USD

LU0705251279
142,50 USD 24/09/2020
Ações Emergente Global Categoria
10,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,58 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0705251279
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/2012
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2020) 2,180 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,47 %
Tesouraria 1,53 %
Setores Peso
Tecnológicas 53,05 %
Financeiras 24,57 %
Bens de consumo 13,34 %
Saúde e farmacêuticas 3,01 %
Industriais e serviços diversos 2,27 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,26 %
Serviços públicos 0,97 %
País Peso
China 35,14 %
Índia 11,21 %
Coreia do Sul 9,29 %
Brasil 7,65 %
Rússia 3,74 %
Holanda 3,10 %
Hong Kong 3,02 %
México 2,68 %
África do Sul 2,50 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 21,44 %
USD - Dólar americano 19,17 %
INR - Rupia indiana 11,21 %
KRW - Won sul-coreano 9,29 %
BRL - Real brasileiro 7,65 %
CNY - Yuan chinês 5,22 %
MXN - Peso mexicano 2,68 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,50 %
IDR - Rupia indonésia 2,17 %
RUB - Rublo russo 2,07 %
Principais títulos em carteira Peso
TWN SEMICONT MAN ORD 9,48 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,15 %
Tencent ORD 8,89 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,92 %
Ping An ORD H 4,00 %
HINDUSTAN UNILEVER ORD 3,07 %
AIA ORD 3,02 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 2,60 %
NASPERS N ORD 2,50 %
SAMSUNG SDI ORD 2,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,81 % -0,94 %
Rentabilidade a 3 meses 3,80 % 1,98 %
Rentabilidade a 6 meses 29,99 % 22,92 %
Rentabilidade a 1 ano 12,73 % -7,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,16 % 0,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,49 % 5,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,05 %
Volatilidade do benchmark 15,21 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,47 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,46 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor 10,99