Nordea 1 Emerging Stars Equity E USD

LU0705251279
181,09 USD 13/04/2021
Ações Emergente Global Categoria
14,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0705251279
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/2012
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/03/2021) 5,110 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,99 %
Tesouraria 1,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 50,23 %
Financeiras 27,87 %
Bens de consumo 12,42 %
Industriais e serviços diversos 3,07 %
Saúde e farmacêuticas 2,60 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,75 %
Serviços públicos 1,06 %
País Peso
China 33,09 %
Índia 12,83 %
Coreia do Sul 11,22 %
Brasil 6,08 %
Rússia 4,17 %
Holanda 3,48 %
Hong Kong 2,95 %
México 2,83 %
Indonésia 2,23 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 31,32 %
INR - Rupia indiana 12,83 %
KRW - Won sul-coreano 11,22 %
USD - Dólar americano 8,86 %
BRL - Real brasileiro 6,08 %
EUR - Euro 2,99 %
MXN - Peso mexicano 2,83 %
CNY - Yuan chinês 2,72 %
RUB - Rublo russo 2,66 %
IDR - Rupia indonésia 2,23 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,98 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 7,96 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,64 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,39 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,07 %
MEITUAN ORD 3,34 %
AIA GROUP LTD ORD 2,95 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,64 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 2,53 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 2,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,21 % -1,39 %
Rentabilidade a 3 meses -3,04 % 1,70 %
Rentabilidade a 6 meses 14,62 % 13,17 %
Rentabilidade a 1 ano 50,83 % 31,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,02 % 4,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,20 % 7,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,73 %
Volatilidade do benchmark 14,82 %
Beta 0,93
Tracking Error 2,49 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,52 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,02
Rácio de Treynor 16,10