Nordea 1 Emerging Stars Equity E USD

LU0705251279
192,32 USD 15/01/2021
Ações Emergente Global Categoria
17,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0705251279
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/2012
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/12/2020) 4,670 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,48 %
Tesouraria 2,52 %
Setores Peso
Tecnológicas 53,53 %
Financeiras 23,93 %
Bens de consumo 12,04 %
Industriais e serviços diversos 3,02 %
Saúde e farmacêuticas 2,72 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,15 %
Serviços públicos 1,09 %
País Peso
China 36,27 %
Índia 10,92 %
Coreia do Sul 10,11 %
Brasil 6,26 %
Holanda 3,81 %
Rússia 3,26 %
México 2,98 %
Hong Kong 2,94 %
Estados Unidos 2,52 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 34,30 %
INR - Rupia indiana 10,92 %
KRW - Won sul-coreano 10,11 %
USD - Dólar americano 9,88 %
BRL - Real brasileiro 6,26 %
EUR - Euro 3,33 %
CNY - Yuan chinês 3,20 %
MXN - Peso mexicano 2,98 %
IDR - Rupia indonésia 2,14 %
HUF - Forint húngaro 1,74 %
Principais títulos em carteira Peso
BABA-SW ORD 9,44 %
Tencent ORD 8,94 %
TWN SEMICONT MAN ORD 8,75 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,77 %
Ping An ORD H 3,90 %
MEITUAN-W ORD 3,65 %
AIA ORD 2,94 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 2,68 %
HINDUSTAN UNILEVER ORD 2,59 %
USD CASH 2,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,86 % 5,59 %
Rentabilidade a 3 meses 21,40 % 12,41 %
Rentabilidade a 6 meses 29,19 % 15,80 %
Rentabilidade a 1 ano 27,22 % -2,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,18 % 3,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 17,57 % 10,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,90 %
Volatilidade do benchmark 15,04 %
Beta 0,98
Tracking Error 2,54 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,47 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,83
Rácio de Treynor 13,45