Nordea 1 Emerging Stars Equity E EUR

LU0602538620
123,22 EUR 11/08/2020
Ações Emergente Global Categoria
8,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,58 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0602538620
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/2012
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/07/2020) 16,210 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,96 %
Tesouraria 1,04 %
Setores Peso
Tecnológicas 52,57 %
Financeiras 26,64 %
Bens de consumo 13,55 %
Saúde e farmacêuticas 2,71 %
Industriais e serviços diversos 1,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,27 %
Serviços públicos 1,19 %
País Peso
China 35,98 %
Índia 11,20 %
Coreia do Sul 10,21 %
Brasil 8,12 %
Rússia 3,07 %
Hong Kong 3,02 %
México 2,99 %
Holanda 2,82 %
África do Sul 2,67 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 22,10 %
USD - Dólar americano 17,20 %
INR - Rupia indiana 11,88 %
KRW - Won sul-coreano 9,43 %
BRL - Real brasileiro 7,33 %
CNY - Yuan chinês 5,98 %
MXN - Peso mexicano 2,80 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,73 %
RUB - Rublo russo 2,64 %
IDR - Rupia indonésia 2,06 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,66 %
Tencent ORD 8,46 %
TWN SEMICONT MAN ORD 8,27 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,40 %
Ping An ORD H 4,05 %
HINDUSTAN UNILEVER ORD 3,29 %
Sberbank Rossii ORD 3,07 %
AIA ORD 3,02 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 2,83 %
SAMSUNG SDI ORD 2,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,14 % -2,31 %
Rentabilidade a 3 meses 15,01 % 7,29 %
Rentabilidade a 6 meses -1,85 % -15,05 %
Rentabilidade a 1 ano 19,70 % -5,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,58 % 1,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,00 % 2,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,32 %
Volatilidade do benchmark 15,95 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,53 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,40 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 7,41