Nordea 1 Emerging Stars Equity E EUR

LU0602538620
155,75 EUR 11/06/2021
Ações Emergente Global Categoria
15,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0602538620
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/2012
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/05/2021) 39,610 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,28 %
Tesouraria 1,72 %
Setores Peso
Tecnológicas 51,75 %
Financeiras 27,44 %
Bens de consumo 13,17 %
Saúde e farmacêuticas 2,47 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,53 %
Serviços públicos 1,04 %
Industriais e serviços diversos 0,88 %
País Peso
China 32,54 %
Índia 12,00 %
Coreia do Sul 10,75 %
Brasil 6,99 %
Rússia 4,29 %
Holanda 3,26 %
México 3,02 %
Hong Kong 2,92 %
Hungria 2,43 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 29,77 %
INR - Rupia indiana 12,00 %
KRW - Won sul-coreano 10,75 %
USD - Dólar americano 9,45 %
BRL - Real brasileiro 6,99 %
CNY - Yuan chinês 3,05 %
MXN - Peso mexicano 3,02 %
RUB - Rublo russo 2,88 %
EUR - Euro 2,76 %
HUF - Forint húngaro 2,43 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,86 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,23 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 7,23 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,10 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,52 %
MEITUAN ORD 3,18 %
AIA GROUP LTD ORD 2,92 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 2,59 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,50 %
LI NING CO LTD ORD 2,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,28 % 5,18 %
Rentabilidade a 3 meses 1,31 % 3,05 %
Rentabilidade a 6 meses 7,07 % 11,76 %
Rentabilidade a 1 ano 37,76 % 26,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,41 % 5,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,26 % 9,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,70 %
Volatilidade do benchmark 14,82 %
Beta 0,95
Tracking Error 2,46 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,51 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,02
Rácio de Treynor 15,86