Nordea 1 Emerging Stars Equity E EUR

LU0602538620
157,69 EUR 03/03/2021
Ações Emergente Global Categoria
16,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0602538620
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/2012
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (26/02/2021) 32,150 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,67 %
Tesouraria 1,33 %
Setores Peso
Tecnológicas 54,22 %
Financeiras 23,79 %
Bens de consumo 11,86 %
Industriais e serviços diversos 3,65 %
Saúde e farmacêuticas 2,81 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,41 %
Serviços públicos 0,94 %
País Peso
China 34,46 %
Coreia do Sul 11,59 %
Índia 11,19 %
Brasil 6,16 %
Rússia 3,69 %
Holanda 3,60 %
Hong Kong 3,05 %
México 2,43 %
Indonésia 2,18 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 32,70 %
KRW - Won sul-coreano 11,59 %
INR - Rupia indiana 11,19 %
USD - Dólar americano 8,30 %
BRL - Real brasileiro 6,16 %
EUR - Euro 3,29 %
CNY - Yuan chinês 3,24 %
MXN - Peso mexicano 2,43 %
RUB - Rublo russo 2,26 %
IDR - Rupia indonésia 2,18 %
Principais títulos em carteira Peso
TWN SEMICONT MAN ORD 9,22 %
BABA-SW ORD 8,62 %
Tencent ORD 7,96 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,76 %
Ping An ORD H 3,90 %
MEITUAN-W ORD 3,88 %
AIA ORD 3,05 %
SAMSUNG SDI ORD 2,66 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 2,49 %
HINDUSTAN UNILEVER ORD 2,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,96 % 1,05 %
Rentabilidade a 3 meses 11,32 % 8,48 %
Rentabilidade a 6 meses 23,38 % 15,72 %
Rentabilidade a 1 ano 36,88 % 11,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,57 % 4,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,03 % 8,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,01 %
Volatilidade do benchmark 14,86 %
Beta 0,96
Tracking Error 2,41 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,63 %
Rácio de informação 0,26
Rácio de Sharpe 1,13
Rácio de Treynor 17,68