Nordea 1 Emerging Stars Equity E EUR

LU0602538620
151,87 EUR 23/09/2021
Ações Emergente Global Categoria
11,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0602538620
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/2012
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2021) 43,990 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,13 %
Tesouraria 0,87 %
Setores Peso
Tecnológicas 54,08 %
Financeiras 27,37 %
Bens de consumo 13,16 %
Saúde e farmacêuticas 1,84 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,55 %
Industriais e serviços diversos 1,12 %
País Peso
China 29,63 %
Índia 15,53 %
Coreia do Sul 11,30 %
Brasil 6,52 %
Rússia 4,53 %
Hong Kong 2,81 %
Argentina 2,67 %
Singapura 2,50 %
Hungria 2,33 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 26,74 %
INR - Rupia indiana 15,53 %
KRW - Won sul-coreano 11,30 %
USD - Dólar americano 10,58 %
BRL - Real brasileiro 6,52 %
CNY - Yuan chinês 3,17 %
RUB - Rublo russo 3,13 %
HUF - Forint húngaro 2,33 %
MXN - Peso mexicano 1,96 %
IDR - Rupia indonésia 1,95 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,42 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,23 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,01 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,02 %
MEITUAN ORD 3,01 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,87 %
AIA GROUP LTD ORD 2,81 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 2,79 %
HDFC BANK LTD ORD 2,74 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 2,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,28 % 3,40 %
Rentabilidade a 3 meses -1,94 % 2,25 %
Rentabilidade a 6 meses 0,05 % 6,10 %
Rentabilidade a 1 ano 21,66 % 24,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,98 % 8,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,55 % 7,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,02 %
Volatilidade do benchmark 14,88 %
Beta 0,96
Tracking Error 2,51 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,39 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,84
Rácio de Treynor 13,08
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