Nordea 1 Emerging Stars Equity E EUR

LU0602538620
106,96 EUR 27-05-2020
Ações Emergente Global Categoria
1,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,58 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0602538620
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06-08-2012
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (29-04-2020) 8,850 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,58 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29-02-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,12 %
Tesouraria 1,88 %
Setores Peso
Tecnológicas 49,63 %
Financeiras 27,32 %
Bens de consumo 13,87 %
Industriais e serviços diversos 2,98 %
Saúde e farmacêuticas 1,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,37 %
Serviços públicos 1,06 %
País Peso
China 32,54 %
Índia 13,99 %
Coreia do Sul 10,09 %
Brasil 7,40 %
Hong Kong 3,79 %
África do Sul 3,48 %
México 2,62 %
Holanda 2,52 %
Rússia 2,48 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 20,98 %
HKD - Dólar de Hong Kong 18,84 %
INR - Rupia indiana 13,99 %
KRW - Won sul-coreano 10,09 %
BRL - Real brasileiro 7,22 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,48 %
MXN - Peso mexicano 2,62 %
CNY - Yuan chinês 2,52 %
RUB - Rublo russo 2,48 %
IDR - Rupia indonésia 1,95 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,63 %
Tencent ORD 7,44 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,20 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,11 %
Ping An ORD H 4,27 %
HINDUSTAN UNILEVER ORD 3,32 %
AIA ORD 3,28 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 3,12 %
NASPERS N ORD 2,49 %
Sberbank Rossii ORD 2,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,78 % 3,89 %
Rentabilidade a 3 meses -8,67 % -13,17 %
Rentabilidade a 6 meses -6,30 % -16,15 %
Rentabilidade a 1 ano 8,33 % -9,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,30 % -1,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,72 % -0,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,24 %
Volatilidade do benchmark 16,02 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,46 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 2,11