Nordea 1 Emerging Stars Bond E USD

LU1915690165
108,87 USD 20/01/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1915690165
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2019
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,610 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,27 %
Tesouraria 2,56 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 89,77 %
CNY - Yuan chinês 2,78 %
SGD - Dólar de Singapura 2,00 %
EUR - Euro 0,83 %
THB - Baht tailandês 0,05 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,56 %
SGD FORWARD CONTRACT 2,00 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 1,87 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 12-JUL-202 1,57 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01-FEB-202 1,26 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-JAN-202 1,14 %
UZBEKISTAN, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-JUL-2031 1,10 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 0,96 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.13% 21- 0,92 %
GOBIERNO NACIONAL REPUBLICA DE PANAMA 4.5% 16-APR- 0,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,04 % 0,26 %
Rentabilidade a 3 meses -0,16 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses -1,23 % 4,05 %
Rentabilidade a 1 ano 1,35 % 5,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,98 % 4,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,33 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -