Nordea 1 Emerging Stars Bond E USD

LU1915690165
91,84 USD 28/06/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1915690165
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2019
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/05/2022) 0,460 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,01 %
Tesouraria 5,99 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,40 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,99 %
USD FORWARD CONTRACT 1,77 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 1,44 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.375% 1,33 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 31-JUL-2030 1,12 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.975% 1,03 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 31-JUL-2040 0,91 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.1% 18 0,85 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.375% 03- 0,83 %
GOBIERNO NACIONAL REPUBLICA DE PANAMA 4.5% 16-APR- 0,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,79 % -0,28 %
Rentabilidade a 3 meses -6,50 % -1,44 %
Rentabilidade a 6 meses -11,41 % -1,58 %
Rentabilidade a 1 ano -8,55 % 2,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,84 % 2,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,15 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -