Nordea 1 Emerging Stars Bond E EUR

LU1915690082
88,39 EUR 01/12/2022
Obrigações Emergentes Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1915690082
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2019
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,600 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,32 %
Tesouraria 5,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,55 %
EUR - Euro 0,26 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,70 %
USD FORWARD CONTRACT 1,97 %
SOUTH AFRICAN RESERVE BANK 4.85% 30-SEP-2029 1,53 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.975% 1,24 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.375% 1,18 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 5.95% 13 1,11 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 06-OCT- 1,08 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.1% 18 1,07 %
CHILE, GOVERNMENT OF 2.55% 27-JAN-2032 1,06 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 16-JUN-2029 1,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,33 % -1,65 %
Rentabilidade a 3 meses -2,79 % -5,99 %
Rentabilidade a 6 meses -3,63 % -2,03 %
Rentabilidade a 1 ano -9,67 % -2,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,62 % 0,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,43 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -