Nordea 1 Emerging Markets Small Cap E USD

LU0975278812
135,13 USD 03/08/2021
Ações Emergente Global Categoria
6,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,01 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0975278812
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/12/2013
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/07/2021) 1,350 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 3,01 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,12 %
Tesouraria 6,88 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,48 %
Bens de consumo 20,51 %
Financeiras 13,21 %
Industriais e serviços diversos 11,83 %
Saúde e farmacêuticas 6,40 %
Serviços públicos 2,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,79 %
Operadores de telecomunicações 1,62 %
País Peso
China 19,56 %
Coreia do Sul 13,47 %
Índia 13,09 %
Estados Unidos 8,69 %
Brasil 6,91 %
África do Sul 3,06 %
México 2,75 %
Indonésia 2,53 %
Grécia 2,26 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 17,49 %
KRW - Won sul-coreano 13,47 %
INR - Rupia indiana 13,09 %
HKD - Dólar de Hong Kong 9,02 %
CNY - Yuan chinês 6,18 %
BRL - Real brasileiro 5,19 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,06 %
MXN - Peso mexicano 2,75 %
IDR - Rupia indonésia 2,53 %
EUR - Euro 2,26 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,88 %
GREEN WORLD FINTECH SERVICE CO LTD ORD 2,61 %
BEIJING THUNISOFT CO LTD ORD 2,24 %
KOREACENTER CO LTD ORD 2,00 %
DIAN DIAGNOSTICS GROUP CO LTD ORD 1,97 %
VENUSTECH GROUP INC ORD 1,97 %
ECLOUDVALLEY DIGITAL TECHNOLOGY CO LTD ORD 1,96 %
HYUNDAI EZWEL CO LTD ORD 1,95 %
NEW FRONTIER HEALTH CORP ORD 1,93 %
KYOCHON F&B CO LTD ORD 1,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,79 % -1,02 %
Rentabilidade a 3 meses 8,64 % 4,10 %
Rentabilidade a 6 meses 9,99 % 5,25 %
Rentabilidade a 1 ano 45,81 % 24,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,31 % 5,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,01 % 7,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,12 %
Volatilidade do benchmark 14,81 %
Beta 1,18
Tracking Error 2,07 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 5,55