Nordea 1 Emerging Markets Small Cap E USD

LU0975278812
108,69 USD 27/11/2020
Ações Emergente Global Categoria
1,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,72 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0975278812
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/12/2013
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/10/2020) 0,180 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,23 %
Tesouraria 2,84 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,79 %
Tecnológicas 22,69 %
Industriais e serviços diversos 17,72 %
Financeiras 14,26 %
Saúde e farmacêuticas 8,45 %
Serviços públicos 3,87 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,79 %
Operadores de telecomunicações 2,66 %
País Peso
China 17,61 %
Índia 16,90 %
Coreia do Sul 10,61 %
Brasil 9,47 %
Indonésia 5,13 %
África do Sul 4,66 %
México 3,34 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 16,90 %
USD - Dólar americano 13,47 %
HKD - Dólar de Hong Kong 12,02 %
KRW - Won sul-coreano 10,61 %
BRL - Real brasileiro 7,78 %
IDR - Rupia indonésia 5,13 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,66 %
MXN - Peso mexicano 3,34 %
EUR - Euro 2,89 %
GBP - Libra esterlina 1,61 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,84 %
NICE INFO ORD 2,29 %
AEGIS LOGIS ORD 2,25 %
TCI EXPRESS ORD 2,21 %
ACCTON ORD 2,18 %
GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL R ORD 2,14 %
HUYA ADR CL A ORD 2,02 %
PURE GOLD PRICE ORD 1,90 %
CHINASOFT INT'L ORD 1,89 %
CASHBIL ORD 1,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,42 % 6,87 %
Rentabilidade a 3 meses 10,15 % 7,78 %
Rentabilidade a 6 meses 27,03 % 16,69 %
Rentabilidade a 1 ano 1,75 % -2,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,23 % 3,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,09 % 5,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,61 %
Volatilidade do benchmark 14,89 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,93 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,44 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -