Nordea 1 Emerging Markets Small Cap E USD

LU0975278812
124,22 USD 15/04/2021
Ações Emergente Global Categoria
5,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,01 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0975278812
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/12/2013
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/03/2021) 0,230 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 3,01 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,47 %
Tesouraria 4,37 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,51 %
Bens de consumo 26,31 %
Industriais e serviços diversos 10,07 %
Saúde e farmacêuticas 8,28 %
Financeiras 8,05 %
Operadores de telecomunicações 3,79 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,38 %
Serviços públicos 3,08 %
País Peso
China 23,16 %
Coreia do Sul 12,86 %
Índia 11,52 %
Brasil 8,81 %
Estados Unidos 5,74 %
Indonésia 4,56 %
México 3,09 %
Grécia 2,68 %
África do Sul 2,65 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 13,90 %
KRW - Won sul-coreano 12,86 %
INR - Rupia indiana 11,52 %
HKD - Dólar de Hong Kong 10,59 %
CNY - Yuan chinês 8,99 %
BRL - Real brasileiro 7,39 %
IDR - Rupia indonésia 4,56 %
MXN - Peso mexicano 3,09 %
EUR - Euro 2,68 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,65 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,37 %
A LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD ORD 2,10 %
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD ORD 2,08 %
DIAN DIAGNOSTICS GROUP CO LTD ORD 2,02 %
VENUSTECH GROUP INC ORD 1,89 %
LBX PHARMACY CHAIN JSC ORD 1,84 %
KOREACENTER CO LTD ORD 1,79 %
BEIJING THUNISOFT CO LTD ORD 1,78 %
EZWEL CO LTD ORD 1,77 %
ECLOUDVALLEY DIGITAL TECHNOLOGY CO LTD ORD 1,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,33 % -0,88 %
Rentabilidade a 3 meses 4,02 % 2,21 %
Rentabilidade a 6 meses 23,70 % 14,71 %
Rentabilidade a 1 ano 51,41 % 31,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,00 % 5,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,22 % 7,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,92 %
Volatilidade do benchmark 14,82 %
Beta 1,16
Tracking Error 2,04 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 5,25