Nordea 1 Emerging Markets Small Cap E USD

LU0975278812
92,26 USD 04/08/2020
Ações Emergente Global Categoria
-3,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,72 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0975278812
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/12/2013
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/07/2020) 0,170 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,90 %
Tesouraria 6,10 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,59 %
Tecnológicas 21,89 %
Industriais e serviços diversos 14,74 %
Financeiras 13,87 %
Saúde e farmacêuticas 5,97 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,79 %
Serviços públicos 3,36 %
Operadores de telecomunicações 2,70 %
País Peso
China 16,22 %
Coreia do Sul 13,28 %
Brasil 8,83 %
Índia 8,79 %
Estados Unidos 6,10 %
Indonésia 4,64 %
Tailândia 3,48 %
México 3,26 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 15,80 %
KRW - Won sul-coreano 13,28 %
HKD - Dólar de Hong Kong 10,47 %
BRL - Real brasileiro 8,83 %
INR - Rupia indiana 8,79 %
IDR - Rupia indonésia 4,64 %
THB - Baht tailandês 3,48 %
MXN - Peso mexicano 3,26 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,43 %
EUR - Euro 1,69 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,10 %
MOMO ORD 3,19 %
ACCTON ORD 2,71 %
CONTAINER CORPORATION OF INDIA ORD 2,35 %
HANSOL CHEMICAL ORDINARY 2,33 %
ALCHIP ORD 2,31 %
WEBCASH ORD 2,30 %
PURE GOLD PRICE ORD 2,29 %
CHINASOFT INT'L ORD 2,16 %
DOUZONE BIZON ORD 2,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,23 % -1,09 %
Rentabilidade a 3 meses 13,50 % 9,91 %
Rentabilidade a 6 meses -16,34 % -14,35 %
Rentabilidade a 1 ano -8,91 % -7,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,69 % 0,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,04 % 2,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,47 %
Volatilidade do benchmark 15,95 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,93 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,47 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -