Nordea 1 Emerging Markets Small Cap E USD

LU0975278812
78,33 USD 28-05-2020
Ações Emergente Global Categoria
-6,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,72 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0975278812
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03-12-2013
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (29-04-2020) 0,150 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 2,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29-02-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,75 %
Tesouraria 2,42 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,99 %
Financeiras 21,93 %
Tecnológicas 17,29 %
Industriais e serviços diversos 13,55 %
Saúde e farmacêuticas 8,38 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,82 %
Serviços públicos 3,39 %
Operadores de telecomunicações 1,39 %
País Peso
Coreia do Sul 15,82 %
Brasil 14,11 %
China 13,59 %
Índia 13,31 %
Hong Kong 3,51 %
México 3,27 %
Indonésia 3,22 %
Estados Unidos 2,42 %
Tailândia 2,40 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 17,10 %
KRW - Won sul-coreano 15,82 %
BRL - Real brasileiro 14,11 %
INR - Rupia indiana 13,31 %
USD - Dólar americano 4,78 %
IDR - Rupia indonésia 3,22 %
PLN - Zloty polaco 2,99 %
THB - Baht tailandês 2,40 %
MXN - Peso mexicano 2,17 %
EUR - Euro 2,16 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,42 %
CHINA LESSO ORD 2,18 %
ACC ORD 2,05 %
YUHUA EDU ORD 1,96 %
CYRELA BRAZIL REALTY ORD 1,88 %
DOUZONE BIZON ORD 1,83 %
CIA DE LOCACAO DAS AMERICAS ORD 1,76 %
CHAILEASE HOLDING ORD 1,74 %
Gedeon Richter ORD 1,73 %
TOTVS ORD 1,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,06 % 2,43 %
Rentabilidade a 3 meses -15,19 % -11,18 %
Rentabilidade a 6 meses -19,80 % -16,41 %
Rentabilidade a 1 ano -15,30 % -10,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -9,16 % -1,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -6,39 % -0,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,24 %
Volatilidade do benchmark 16,02 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,87 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,49 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -