Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap E EUR

LU0975278739
113,31 EUR 16/06/2021
Ações Emergente Global Categoria
8,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,01 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0975278739
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/12/2013
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/05/2021) 0,050 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 3,01 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,49 %
Tesouraria 1,58 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,73 %
Bens de consumo 23,73 %
Industriais e serviços diversos 11,44 %
Financeiras 11,25 %
Saúde e farmacêuticas 6,95 %
Serviços públicos 3,48 %
Operadores de telecomunicações 3,13 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,80 %
País Peso
China 17,82 %
Coreia do Sul 13,06 %
Índia 12,38 %
Brasil 8,08 %
África do Sul 4,36 %
Indonésia 3,16 %
Estados Unidos 3,15 %
México 2,91 %
Grécia 2,65 %
Moeda Peso
KRW - Won sul-coreano 13,06 %
INR - Rupia indiana 12,38 %
USD - Dólar americano 12,15 %
HKD - Dólar de Hong Kong 8,21 %
BRL - Real brasileiro 6,26 %
CNY - Yuan chinês 6,04 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,36 %
IDR - Rupia indonésia 3,16 %
MXN - Peso mexicano 2,91 %
EUR - Euro 2,65 %
Principais títulos em carteira Peso
ECLOUDVALLEY DIGITAL TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,44 %
ICICI SECURITIES LTD ORD 2,27 %
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD ORD 2,23 %
DIAN DIAGNOSTICS GROUP CO LTD ORD 2,21 %
ACCTON TECHNOLOGY CORP ORD 2,11 %
KOREACENTER CO LTD ORD 1,98 %
BEIJING THUNISOFT CO LTD ORD 1,95 %
AEON MOTOR CO LTD ORD 1,90 %
HYUNDAI EZWEL CO LTD ORD 1,90 %
VENUSTECH GROUP INC ORD 1,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,26 % 5,26 %
Rentabilidade a 3 meses 8,95 % 3,44 %
Rentabilidade a 6 meses 22,22 % 11,39 %
Rentabilidade a 1 ano 50,24 % 25,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,34 % 5,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,00 % 8,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,10 %
Volatilidade do benchmark 14,82 %
Beta 1,18
Tracking Error 2,12 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 6,25