Nordea 1 Emerging Markets Focus Equity E USD

LU0772939228
141,97 USD 29-05-2020
Ações Emergente Global Categoria
2,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0772939228
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31-07-2012
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (29-05-2020) 1,140 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29-02-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,14 %
Tesouraria 0,86 %
Setores Peso
Tecnológicas 49,42 %
Financeiras 27,14 %
Bens de consumo 13,99 %
Saúde e farmacêuticas 3,28 %
Industriais e serviços diversos 3,03 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,37 %
Serviços públicos 0,91 %
País Peso
China 34,63 %
Índia 14,16 %
Coreia do Sul 9,94 %
Brasil 7,47 %
África do Sul 3,48 %
Hong Kong 3,30 %
Holanda 2,52 %
México 2,52 %
Argentina 2,19 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 20,36 %
USD - Dólar americano 19,96 %
INR - Rupia indiana 14,16 %
KRW - Won sul-coreano 9,94 %
BRL - Real brasileiro 7,29 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,48 %
CNY - Yuan chinês 2,64 %
MXN - Peso mexicano 2,52 %
RUB - Rublo russo 2,19 %
IDR - Rupia indonésia 1,98 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,42 %
Tencent ORD 7,50 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,06 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,01 %
Ping An ORD H 4,21 %
HINDUSTAN UNILEVER ORD 3,34 %
AIA ORD 3,30 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 3,16 %
SAMSUNG SDI ORD 2,47 %
NASPERS N ORD 2,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,88 % 4,01 %
Rentabilidade a 3 meses -4,59 % -9,01 %
Rentabilidade a 6 meses -3,79 % -14,14 %
Rentabilidade a 1 ano 9,21 % -10,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,21 % -0,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,84 % 0,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,96 %
Volatilidade do benchmark 16,02 %
Beta 0,96
Tracking Error 2,54 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 3,43