Nordea 1 Emerging Markets Debt Total Return E USD

LU1721358460
101,44 USD 20/01/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,37 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1721358460
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/11/2017
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,240 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,37 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,63 %
Tesouraria 7,61 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,13 %
CNY - Yuan chinês 5,74 %
IDR - Rupia indonésia 4,14 %
SGD - Dólar de Singapura 3,90 %
THB - Baht tailandês 2,92 %
HUF - Forint húngaro 1,90 %
PLN - Zloty polaco 1,87 %
MXN - Peso mexicano 1,65 %
RUB - Rublo russo 1,42 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,10 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 7,61 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 6.25% 14 5,01 %
SGD FORWARD CONTRACT 3,90 %
THB FORWARD CONTRACT 2,92 %
RON FORWARD CONTRACT 2,83 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-JAN-202 2,78 %
PARAGUAY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.1% 11-AUG-204 2,70 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.15% 12-AUG-2032 2,36 %
CZK FORWARD CONTRACT 2,31 %
NAMIBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 29-OCT-202 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,97 % 0,26 %
Rentabilidade a 3 meses -0,40 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses -3,11 % 4,05 %
Rentabilidade a 1 ano -4,38 % 5,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,67 % 4,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,33 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -