Nordea 1 Emerging Markets Debt Total Return E USD

LU1721358460
113,24 USD 15/01/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1721358460
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/11/2017
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30/12/2020) 0,240 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,02 %
Tesouraria 4,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,16 %
IDR - Rupia indonésia 5,26 %
CNY - Yuan chinês 3,00 %
THB - Baht tailandês 2,52 %
HUF - Forint húngaro 1,03 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,83 %
RUB - Rublo russo 0,64 %
EUR - Euro 0,04 %
PLN - Zloty polaco -0,53 %
TRY - Lira turca -0,83 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 13,76 %
PHILIPPINES 6.25% 01/14/36 SR: 4,36 %
USD CASH 4,08 %
EGYPT 0.00% 07/06/21 SR: 4,04 %
RUSSIA 7.25% 05/10/34 SR:26225 3,71 %
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 3,69 %
PHILIPPINES 3.90% 11/26/22 SR: 3,62 %
RUSSIA 8.50% 09/17/31 SR:26218 2,87 %
INDONESIA 8.25% 05/15/36 SR:FR0072 2,86 %
MALAYSIA 4.39% 04/15/26 SR: 2,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,27 % 1,34 %
Rentabilidade a 3 meses -1,38 % 1,67 %
Rentabilidade a 6 meses -2,74 % 1,61 %
Rentabilidade a 1 ano -5,12 % -1,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,76 % 4,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,16 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -