Nordea 1 Emerging Markets Debt Total Return E USD

LU1721358460
84,11 USD 22/06/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,38 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1721358460
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/11/2017
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/05/2022) 0,220 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,38 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,06 %
Tesouraria 13,81 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,22 %
CLP - Peso chileno 6,74 %
IDR - Rupia indonésia 5,97 %
THB - Baht tailandês 3,28 %
MXN - Peso mexicano 2,66 %
PLN - Zloty polaco 2,46 %
HUF - Forint húngaro 2,34 %
TRY - Lira turca 1,79 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,62 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 13,81 %
CHILE, GOVERNMENT OF 4.7% 01-SEP-2030 3,75 %
MALAYSIA WAKALA SUKUK BHD 28-APR-2031 3,37 %
THB FORWARD CONTRACT 3,28 %
CHILE, GOVERNMENT OF 6% 01-JAN-2043 2,99 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 3.65% 24-SEP-2031 2,91 %
MXN FORWARD CONTRACT 2,66 %
PLN FORWARD CONTRACT 2,46 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-MAY-2 2,14 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 3% 21-AUG-2030 2,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,70 % -1,34 %
Rentabilidade a 3 meses -6,83 % -2,30 %
Rentabilidade a 6 meses -11,94 % -2,68 %
Rentabilidade a 1 ano -11,96 % 2,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,24 % 2,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,15 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -