Nordea 1 Emerging Markets Debt Total Return E USD

LU1721358460
107,02 USD 27-05-2020
Obrigações Emergente Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1721358460
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21-11-2017
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30-04-2020) 0,150 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29-02-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,19 %
Tesouraria 7,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,74 %
IDR - Rupia indonésia 3,57 %
CNY - Yuan chinês 2,58 %
THB - Baht tailandês 2,09 %
PLN - Zloty polaco 1,46 %
RUB - Rublo russo 0,94 %
HUF - Forint húngaro 0,89 %
EUR - Euro -0,01 %
MXN - Peso mexicano -0,76 %
TRY - Lira turca -1,19 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 12,31 %
USD CASH 7,15 %
GEORGIA 6.88% 04/12/21 SR: 6,71 %
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 4,06 %
ARMENIA 3.95% 09/26/29 SR: 3,96 %
RUSSIA 7.05% 01/19/28 SR:26212 3,55 %
RUSSIA 8.50% 09/17/31 SR:26218 3,47 %
COLOMBIA 7.00% 06/30/32 SR: 3,40 %
DOMINICAN REP 5.95% 01/25/27 SR: 3,20 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 3,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,66 % 0,54 %
Rentabilidade a 3 meses -4,23 % -1,74 %
Rentabilidade a 6 meses -0,81 % 0,73 %
Rentabilidade a 1 ano 6,98 % 6,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 4,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,80 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -