Nordea 1 Emerging Markets Debt Total Return E EUR

LU1721356688
79,39 EUR 23/11/2022
Obrigações Emergentes Globais Categoria
-1,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,38 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1721356688
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/11/2017
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (31/10/2022) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,38 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,75 %
Tesouraria 6,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,05 %
IDR - Rupia indonésia 7,10 %
CLP - Peso chileno 6,34 %
THB - Baht tailandês 3,11 %
TRY - Lira turca 2,64 %
MXN - Peso mexicano 2,55 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,00 %
PLN - Zloty polaco 1,67 %
HUF - Forint húngaro 0,82 %
EUR - Euro -0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
NORDEA 1 - EMERGING STARS CORPORATE BOND Y - USD 8,88 %
USD CASH 5,62 %
CHILE, GOVERNMENT OF 4.7% 01-SEP-2030 4,01 %
THB FORWARD CONTRACT 3,11 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.125% 15-MAY- 3,05 %
MALAYSIA WAKALA SUKUK BHD 28-APR-2031 2,84 %
TRY FORWARD CONTRACT 2,64 %
MXN FORWARD CONTRACT 2,55 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 5.8% 26-JUL-2027 2,33 %
CHILE, GOVERNMENT OF 6% 01-JAN-2043 2,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,69 % -1,06 %
Rentabilidade a 3 meses -6,22 % -6,48 %
Rentabilidade a 6 meses -3,03 % -1,54 %
Rentabilidade a 1 ano -13,00 % -3,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,74 % 0,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,12 % 3,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,47 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -