Nordea 1 Emerging Markets Debt Total Return E EUR

LU1721356688
90,54 EUR 15/04/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,39 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1721356688
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/11/2017
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/03/2021) 0,000 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 2,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,50 %
Tesouraria 3,79 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 54,36 %
CNY - Yuan chinês 5,07 %
SGD - Dólar de Singapura 3,99 %
IDR - Rupia indonésia 2,95 %
TRY - Lira turca 1,96 %
RUB - Rublo russo 1,94 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,38 %
THB - Baht tailandês 1,38 %
MXN - Peso mexicano 1,28 %
HUF - Forint húngaro 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
RON FORWARD CONTRACT 4,11 %
SGD FORWARD CONTRACT 3,99 %
USD CASH 3,79 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-JAN-202 3,55 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-MAR-2031 3,04 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 6.25% 14 2,94 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.6% 11-FEB-2026 2,63 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 2,31 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 06-JUL-202 2,29 %
PARAGUAY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.1% 11-AUG-204 2,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,65 % -0,01 %
Rentabilidade a 3 meses -3,08 % -1,32 %
Rentabilidade a 6 meses -4,57 % 0,32 %
Rentabilidade a 1 ano -3,93 % -0,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,04 % 3,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,28 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -