Nordea 1 Emerging Markets Debt Total Return E EUR

LU1721356688
94,42 EUR 13/08/2020
Obrigações Emergente Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1721356688
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/11/2017
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/07/2020) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,74 %
Tesouraria 6,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,65 %
IDR - Rupia indonésia 5,30 %
CNY - Yuan chinês 3,39 %
THB - Baht tailandês 3,30 %
HUF - Forint húngaro 1,56 %
PLN - Zloty polaco 1,29 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,18 %
RUB - Rublo russo 1,12 %
MXN - Peso mexicano 0,40 %
TRY - Lira turca -0,32 %
Principais títulos em carteira Peso
PHILIPPINES 3.90% 11/26/22 SR: 3,77 %
INDONESIA 8.25% 05/15/36 SR:FR0072 3,62 %
MXN FORWARD CONTRACT 3,61 %
PHILIPPINES 6.25% 01/14/36 SR: 3,61 %
INDONESIA 4.45% 02/11/24 SR: 3,40 %
MALAYSIA 4.50% 04/15/30 SR: 3,37 %
CHINA 3.29% 05/23/29 SR: 3,34 %
USD CASH 3,23 %
EGYPT 0.00% 10/20/20 SR: 3,11 %
MALAYSIA 4.39% 04/15/26 SR: 3,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,61 % -2,86 %
Rentabilidade a 3 meses -2,15 % -5,00 %
Rentabilidade a 6 meses -7,92 % -8,12 %
Rentabilidade a 1 ano -2,75 % -1,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 3,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,93 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -