Nordea 1 Emerging Markets Debt Total Return E EUR

LU1721356688
94,92 EUR 25/11/2020
Obrigações Emergente Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1721356688
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/11/2017
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30/10/2020) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,32 %
Tesouraria 6,48 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,70 %
IDR - Rupia indonésia 4,32 %
CNY - Yuan chinês 3,41 %
THB - Baht tailandês 1,88 %
HUF - Forint húngaro 0,90 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,43 %
EUR - Euro 0,00 %
RUB - Rublo russo -1,25 %
MXN - Peso mexicano -1,38 %
PLN - Zloty polaco -1,86 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 8,22 %
USD CASH 4,80 %
RUSSIA 7.25% 05/10/34 SR:26225 4,53 %
MALAYSIA 4.39% 04/15/26 SR: 4,23 %
PHILIPPINES 6.25% 01/14/36 SR: 3,65 %
PHILIPPINES 3.90% 11/26/22 SR: 3,58 %
MALAYSIA 4.50% 04/15/30 SR: 3,19 %
CHINA 3.29% 05/23/29 SR: 2,99 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 2,93 %
EGYPT 0.00% 10/20/20 SR: 2,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,18 % 1,48 %
Rentabilidade a 3 meses 0,73 % 3,90 %
Rentabilidade a 6 meses -2,45 % -0,99 %
Rentabilidade a 1 ano -3,39 % 0,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,14 % 4,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,51 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -