Nordea 1 Emerging Market Bond Opportunities "E" (Usd) Acc

LU0772920558
107,57 USD 15/04/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
1,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0772920558
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/09/2012
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/03/2021) 0,080 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,96 %
Tesouraria 6,25 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,80 %
MXN - Peso mexicano 5,56 %
THB - Baht tailandês 5,12 %
IDR - Rupia indonésia 4,95 %
CNY - Yuan chinês 4,16 %
PLN - Zloty polaco 4,03 %
BRL - Real brasileiro 3,18 %
HUF - Forint húngaro 1,79 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,20 %
CLP - Peso chileno 0,87 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,18 %
CZK FORWARD CONTRACT 2,04 %
THB FORWARD CONTRACT 1,94 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 1,86 %
USD FORWARD CONTRACT 1,59 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-JUL-2025 1,53 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.29% 23- 1,51 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 1,46 %
MXN FORWARD CONTRACT 1,45 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,10 % -0,01 %
Rentabilidade a 3 meses -2,90 % -1,32 %
Rentabilidade a 6 meses 0,65 % 0,32 %
Rentabilidade a 1 ano 6,21 % -0,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,57 % 3,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,36 % 2,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,57 %
Volatilidade do benchmark 5,28 %
Beta 1,78
Tracking Error 2,30 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 1,19