Nordea 1 Emerging Market Bond Opportunities "E" (Usd) Acc

LU0772920558
109,60 USD 22/07/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
0,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0772920558
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/09/2012
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30/06/2021) 0,070 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,53 %
Tesouraria 4,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,25 %
IDR - Rupia indonésia 5,57 %
BRL - Real brasileiro 5,41 %
MXN - Peso mexicano 5,19 %
PLN - Zloty polaco 4,86 %
THB - Baht tailandês 4,58 %
CNY - Yuan chinês 4,30 %
HUF - Forint húngaro 1,80 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,30 %
TRY - Lira turca 0,85 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 2,70 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,56 %
USD CASH 2,30 %
PLN FORWARD CONTRACT 2,13 %
CZK FORWARD CONTRACT 1,42 %
MXN FORWARD CONTRACT 1,41 %
1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.4% 09-MAR-2023 1,32 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 1,29 %
THB FORWARD CONTRACT 1,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,88 % 1,28 %
Rentabilidade a 3 meses 3,10 % 2,86 %
Rentabilidade a 6 meses 1,18 % 2,59 %
Rentabilidade a 1 ano 2,41 % 4,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,46 % 5,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,67 % 2,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,48 %
Volatilidade do benchmark 5,25 %
Beta 1,78
Tracking Error 2,31 %
Correlação com o benchmark 0,79
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 0,90