Nordea 1 Emerging Market Bond Opportunities "E" (Usd) Acc

LU0772920558
92,35 USD 13/05/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-1,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0772920558
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/09/2012
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,030 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,16 %
Tesouraria 2,81 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,65 %
IDR - Rupia indonésia 5,75 %
THB - Baht tailandês 5,04 %
MXN - Peso mexicano 4,86 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,67 %
CNY - Yuan chinês 4,67 %
BRL - Real brasileiro 4,10 %
PLN - Zloty polaco 3,32 %
HUF - Forint húngaro 1,60 %
CLP - Peso chileno 0,98 %
Principais títulos em carteira Peso
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-FEB-2032 4,62 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 15-MAR-2029 4,54 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.29% 23- 4,13 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 3 3,44 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 3,26 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,21 %
USD CASH 2,81 %
BAHRAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6.75% 20-SEP-2029 2,68 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 5.625% 17-JAN-2028 2,65 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.125% 24-OCT-202 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,35 % -1,05 %
Rentabilidade a 3 meses -2,97 % 0,06 %
Rentabilidade a 6 meses -5,13 % 0,47 %
Rentabilidade a 1 ano -1,71 % 5,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,12 % 4,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,12 % 2,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,27 %
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta 1,78
Tracking Error 2,34 %
Correlação com o benchmark 0,78
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,49 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -