Nordea 1 Emerging Market Bond Opportunities "E" (Usd) Acc

LU0772920558
107,56 USD 14/10/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
0,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0772920558
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/09/2012
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30/09/2021) 0,070 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,72 %
Tesouraria 7,17 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,36 %
IDR - Rupia indonésia 5,60 %
CNY - Yuan chinês 5,40 %
THB - Baht tailandês 4,73 %
PLN - Zloty polaco 4,13 %
MXN - Peso mexicano 3,86 %
BRL - Real brasileiro 2,65 %
HUF - Forint húngaro 1,58 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,24 %
CLP - Peso chileno 0,72 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,25 %
USD FORWARD CONTRACT 4,14 %
PLN FORWARD CONTRACT 1,84 %
1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.4% 09-MAR-2023 1,31 %
THB FORWARD CONTRACT 1,27 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 1,21 %
CZK FORWARD CONTRACT 1,20 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-JUL-2025 1,10 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 1,05 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.13% 21- 1,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,79 % 0,34 %
Rentabilidade a 3 meses 0,33 % 1,47 %
Rentabilidade a 6 meses 3,44 % 4,27 %
Rentabilidade a 1 ano 3,93 % 4,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,08 % 6,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,34 % 2,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,46 %
Volatilidade do benchmark 5,25 %
Beta 1,78
Tracking Error 2,30 %
Correlação com o benchmark 0,79
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 0,57
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