Nordea 1 Emerging Market Bond Opportunities "E" (Usd) Acc

LU0772920558
99,10 USD 28-05-2020
Obrigações Emergente Global Categoria
0,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0772920558
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03-09-2012
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30-04-2020) 0,070 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29-02-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,63 %
Tesouraria 2,62 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,37 %
MXN - Peso mexicano 5,78 %
IDR - Rupia indonésia 5,38 %
BRL - Real brasileiro 5,30 %
THB - Baht tailandês 4,58 %
PLN - Zloty polaco 4,53 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,14 %
HUF - Forint húngaro 1,67 %
TRY - Lira turca 1,47 %
CNY - Yuan chinês 1,26 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,62 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 2,18 %
CZK FORWARD CONTRACT 1,92 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 1,79 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 1,61 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 1,46 %
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 1,32 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 1,28 %
PLN FORWARD CONTRACT 1,25 %
SAUDI ARABIA 5.25% 01/16/50 SR:11 0,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,22 % -0,39 %
Rentabilidade a 3 meses -9,09 % -2,23 %
Rentabilidade a 6 meses -7,89 % 0,14 %
Rentabilidade a 1 ano -2,52 % 5,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,87 % 3,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,67 % 2,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,08 %
Volatilidade do benchmark 5,80 %
Beta 1,64
Tracking Error 2,17 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,40 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -