Nordea 1 Emerging Market Bond Opportunities "E" (Usd) Acc

LU0772920558
109,56 USD 25/11/2020
Obrigações Emergente Global Categoria
1,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0772920558
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/09/2012
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (30/10/2020) 0,070 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,06 %
Tesouraria 2,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,97 %
MXN - Peso mexicano 5,86 %
EUR - Euro 4,99 %
IDR - Rupia indonésia 4,72 %
THB - Baht tailandês 4,58 %
BRL - Real brasileiro 4,09 %
PLN - Zloty polaco 3,92 %
CNY - Yuan chinês 2,99 %
HUF - Forint húngaro 2,26 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,67 %
Principais títulos em carteira Peso
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 2,13 %
USD CASH 2,07 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 1,74 %
CNH FORWARD CONTRACT 1,59 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 1,54 %
CZK FORWARD CONTRACT 1,49 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 1,38 %
CHINA 3.29% 05/23/29 SR: 1,18 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 1,14 %
THB FORWARD CONTRACT 1,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,24 % 1,48 %
Rentabilidade a 3 meses 2,61 % 3,90 %
Rentabilidade a 6 meses 2,40 % -0,99 %
Rentabilidade a 1 ano -6,26 % 0,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,14 % 4,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,74 % 2,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,81 %
Volatilidade do benchmark 5,51 %
Beta 1,69
Tracking Error 2,33 %
Correlação com o benchmark 0,79
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 1,20