Nordea 1 Emerging Market Bond Opportunities "E" (Usd) Acc

LU0772920558
105,78 USD 03/08/2020
Obrigações Emergente Global Categoria
1,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0772920558
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/09/2012
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/07/2020) 0,080 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,57 %
Tesouraria 3,24 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,72 %
IDR - Rupia indonésia 5,33 %
MXN - Peso mexicano 4,97 %
THB - Baht tailandês 4,38 %
PLN - Zloty polaco 4,24 %
BRL - Real brasileiro 3,50 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,52 %
CNY - Yuan chinês 1,91 %
HUF - Forint húngaro 1,75 %
CLP - Peso chileno 1,04 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 3,31 %
USD CASH 3,24 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 1,87 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 1,87 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 1,70 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 1,65 %
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 1,52 %
CZK FORWARD CONTRACT 1,48 %
CHINA 3.29% 05/23/29 SR: 1,05 %
COLOMBIA 6.00% 04/28/28 SR: 0,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,43 % -3,04 %
Rentabilidade a 3 meses 7,36 % -3,04 %
Rentabilidade a 6 meses -11,13 % -4,85 %
Rentabilidade a 1 ano -8,42 % -1,99 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,47 % 3,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,47 % 2,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,22 %
Volatilidade do benchmark 5,93 %
Beta 1,67
Tracking Error 2,33 %
Correlação com o benchmark 0,79
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 1,08