Nordea 1 Emerging Market Bond Opportunities "E" (Usd) Acc

LU0772920558
106,89 USD 17/09/2020
Obrigações Emergente Global Categoria
2,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0772920558
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/09/2012
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (28/08/2020) 0,080 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,38 %
Tesouraria 3,79 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,02 %
MXN - Peso mexicano 5,67 %
IDR - Rupia indonésia 4,99 %
THB - Baht tailandês 4,66 %
PLN - Zloty polaco 4,62 %
BRL - Real brasileiro 4,14 %
EUR - Euro 2,93 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,30 %
CNY - Yuan chinês 2,08 %
HUF - Forint húngaro 1,72 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,79 %
CZK FORWARD CONTRACT 2,16 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 1,92 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 1,85 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 1,63 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 1,39 %
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 1,25 %
THB FORWARD CONTRACT 1,20 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 1,13 %
CHINA 3.29% 05/23/29 SR: 0,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,89 % 1,81 %
Rentabilidade a 3 meses -0,64 % -1,72 %
Rentabilidade a 6 meses 7,08 % -1,30 %
Rentabilidade a 1 ano -7,54 % -0,99 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,01 % 3,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,88 % 3,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,04 %
Volatilidade do benchmark 5,61 %
Beta 1,70
Tracking Error 2,32 %
Correlação com o benchmark 0,79
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 1,49