Nordea 1 Emerging Market Bond Opportunities E EUR

LU0772920392
93,42 EUR 27/01/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
0,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,28 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0772920392
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/09/2012
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 0,830 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,52 %
Tesouraria 4,32 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,25 %
CNY - Yuan chinês 6,56 %
IDR - Rupia indonésia 6,15 %
MXN - Peso mexicano 5,06 %
BRL - Real brasileiro 4,88 %
THB - Baht tailandês 4,48 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,15 %
PLN - Zloty polaco 3,46 %
HUF - Forint húngaro 1,55 %
TRY - Lira turca 0,65 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,97 %
PLN FORWARD CONTRACT 2,04 %
MXN FORWARD CONTRACT 1,78 %
1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.4% 09-MAR-2023 1,62 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 1,53 %
THB FORWARD CONTRACT 1,44 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-FEB-2032 1,30 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.13% 21- 1,28 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 1,20 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 15-MAR-2029 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,03 % 1,09 %
Rentabilidade a 3 meses 1,04 % 4,16 %
Rentabilidade a 6 meses 0,73 % 5,60 %
Rentabilidade a 1 ano 1,25 % 7,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,09 % 5,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,60 % 3,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,08 %
Volatilidade do benchmark 5,33 %
Beta 1,91
Tracking Error 2,20 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,57 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 0,54