Nordea 1 Danish Mortgage Bond E EUR

LU0173775403
28,72 EUR 27-05-2020
Obrigações Coroa Dinamarquesa Categoria
1,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173775403
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05-02-2004
Categoria Obrigações Coroa Dinamarquesa
Data de lançamento (30-04-2020) 4,180 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29-02-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,95 %
Tesouraria 2,55 %
Moeda Peso
DKK - Coroa dinamarquesa 99,31 %
NOK - Coroa norueguesa 0,21 %
SEK - Coroa sueca 0,06 %
EUR - Euro -0,94 %
Principais títulos em carteira Peso
DKK FORWARD CONTRACT 13,44 %
NORDEA KREDIT 2.00% 10/01/47 SR:2NDASDRO47/2 7,21 %
NORDEA KREDIT 1.00% 10/01/50 SR:1.0NDASDRO50/2 6,29 %
NYKREDIT REALKRD 2.00% 10/01/47 SR:2NYK01EA47/E 5,32 %
REALKRDT DANMARK 1.00% 10/01/50 SR:1.0RDSD23S50/S 4,80 %
REALKRDT DANMARK 1.50% 10/01/50 SR:1.5RDSD23S50/S 4,75 %
REALKRDT DANMARK 2.00% 10/01/47 SR:2RDSDRO23S47/S 4,46 %
NYKREDIT REALKRD 1.00% 10/01/50 SR:1NYK01EA50/E 4,13 %
JYSKE REALKREDIT 1.00% 10/01/50 SR:1 PCT 111.E.50/ 3,94 %
NYKREDIT REALKRD 2.00% 10/01/50 SR:2NYK01EA50/E 3,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,31 % 0,34 %
Rentabilidade a 3 meses -1,51 % -1,50 %
Rentabilidade a 6 meses -0,55 % -0,79 %
Rentabilidade a 1 ano -0,83 % -0,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,84 % 1,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,06 % 1,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,69 % 2,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,71 %
Volatilidade do benchmark 2,67 %
Beta 0,82
Tracking Error 0,48 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 1,19