Nordea 1 Danish Mortgage Bond E DKK

LU0173792754
214,05 DKK 20-05-2020
Obrigações Coroa Dinamarquesa Categoria
1,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,61 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173792754
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05-02-2004
Categoria Obrigações Coroa Dinamarquesa
Data de lançamento (30-04-2020) 0,720 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29-02-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,95 %
Tesouraria 2,55 %
Moeda Peso
DKK - Coroa dinamarquesa 99,31 %
NOK - Coroa norueguesa 0,21 %
SEK - Coroa sueca 0,06 %
EUR - Euro -0,94 %
Principais títulos em carteira Peso
DKK FORWARD CONTRACT 13,44 %
NORDEA KREDIT 2.00% 10/01/47 SR:2NDASDRO47/2 7,21 %
NORDEA KREDIT 1.00% 10/01/50 SR:1.0NDASDRO50/2 6,29 %
NYKREDIT REALKRD 2.00% 10/01/47 SR:2NYK01EA47/E 5,32 %
REALKRDT DANMARK 1.00% 10/01/50 SR:1.0RDSD23S50/S 4,80 %
REALKRDT DANMARK 1.50% 10/01/50 SR:1.5RDSD23S50/S 4,75 %
REALKRDT DANMARK 2.00% 10/01/47 SR:2RDSDRO23S47/S 4,46 %
NYKREDIT REALKRD 1.00% 10/01/50 SR:1NYK01EA50/E 4,13 %
JYSKE REALKREDIT 1.00% 10/01/50 SR:1 PCT 111.E.50/ 3,94 %
NYKREDIT REALKRD 2.00% 10/01/50 SR:2NYK01EA50/E 3,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,37 % 0,47 %
Rentabilidade a 3 meses -1,50 % -0,72 %
Rentabilidade a 6 meses -0,51 % -0,40 %
Rentabilidade a 1 ano -0,66 % 0,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,82 % 1,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,10 % 1,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,71 % 2,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,69 %
Volatilidade do benchmark 2,67 %
Beta 0,82
Tracking Error 0,47 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 1,19