Nordea 1 Danish Bond E DKK

LU0173791350
340,13 DKK 26-05-2020
Obrigações Coroa Dinamarquesa Categoria
-0,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0173791350
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05-02-2004
Categoria Obrigações Coroa Dinamarquesa
Data de lançamento (30-04-2020) 0,400 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29-02-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,55 %
Tesouraria 6,45 %
Moeda Peso
DKK - Coroa dinamarquesa 100,26 %
EUR - Euro -0,26 %
Principais títulos em carteira Peso
DENMARK 0.50% 11/15/27 SR: 26,37 %
DENMARK 1.75% 11/15/25 SR: 18,99 %
REALKRDT DANMARK 1.00% 04/01/22 SR:1RD10F22APRF/T 12,14 %
DENMARK 3.00% 11/15/21 SR: 10,41 %
NYKREDIT REALKRD 0.58% 07/01/38 SR:NYK43D5CF0A38/D 6,92 %
NYKREDIT REALKRD 1.50% 10/01/50 SR:1.5NYK01EA50/E 6,86 %
DKK CASH 6,45 %
NORDEA KREDIT 2.00% 10/01/47 SR:2NDASDRO47/2 5,62 %
NYKREDIT REALKRD 1.00% 10/01/50 SR:1NYK01EA50/E 3,72 %
NORDEA KREDIT 3.00% 10/01/44 SR:3NDASDRO44/2 0,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,12 % -0,05 %
Rentabilidade a 3 meses -1,13 % -1,26 %
Rentabilidade a 6 meses -1,17 % -0,93 %
Rentabilidade a 1 ano -1,29 % -0,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,31 % 1,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,14 % 1,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,95 % 2,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,17 %
Volatilidade do benchmark 2,67 %
Beta 0,77
Tracking Error 0,21 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -0,54
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -