Nordea 1 Chinese Bond E CNH

LU1221952440
127,17 CNY 06/02/2023
Obrigações Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,14 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1221952440
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/05/2015
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 0,060 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,46 %
Tesouraria 5,54 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.53% 18- 12,72 %
GUANGDONG GIANT LEAP CONSTRUCTION CO LTD 4.7% 06-M 8,88 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.46% 27-JU 8,05 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.3% 03-MAR-2026 7,21 %
3.4% 25-OCT-2025 6,10 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.26% 24- 6,03 %
CNY CASH 5,54 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.13% 21- 5,16 %
CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD 4.23% 23-AUG-2023 5,10 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.81% 14- 4,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,40 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,50 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,71 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,27 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,66 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,43 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -