Nordea 1 Chinese Bond E CNH

LU1221952440
124,16 CNY 20/05/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,13 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1221952440
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/05/2015
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,060 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,79 %
Tesouraria 2,21 %
Moeda Peso
CNY - Yuan chinês 97,79 %
Principais títulos em carteira Peso
PEOPLE'S BANK OF CHINA 2.74% 23-FEB-2023 6,96 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.81% 14- 6,67 %
KFW 2.7% 25-MAR-2024 6,05 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.53% 18- 5,11 %
STATE GRID CORPORATION OF CHINA 6% 13-MAR-2029 4,70 %
CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO LTD 4.75% 14-APR-2 4,34 %
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.86% 20-MAY-2029 4,31 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.65% 21-MAY-2029 4,26 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48% 08-JAN-2029 4,22 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.13% 21- 4,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,04 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,15 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,95 % -
Rentabilidade a 1 ano 14,09 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,14 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,26 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -