Nordea 1 Asian Stars Equity Fund E EUR

LU2152929753
106,21 EUR 06/07/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,62 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2152929753
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/04/2020
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/06/2022) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,62 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,65 %
Tesouraria 3,35 %
Setores Peso
Tecnológicas 52,02 %
Financeiras 22,63 %
Bens de consumo 13,33 %
Industriais e serviços diversos 4,75 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,28 %
Serviços públicos 1,64 %
País Peso
China 32,31 %
Coreia do Sul 16,68 %
Índia 16,25 %
Hong Kong 10,01 %
Estados Unidos 3,35 %
Indonésia 3,18 %
Singapura 1,14 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 32,96 %
KRW - Won sul-coreano 16,68 %
INR - Rupia indiana 16,25 %
CNY - Yuan chinês 8,25 %
USD - Dólar americano 4,50 %
IDR - Rupia indonésia 3,18 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,69 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 9,35 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,82 %
AIA GROUP LTD ORD 5,40 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,96 %
USD CASH 3,35 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,18 %
HDFC BANK LTD ORD 3,17 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,01 %
MEITUAN ORD 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,83 % -3,15 %
Rentabilidade a 3 meses -5,87 % -6,05 %
Rentabilidade a 6 meses -14,15 % -7,60 %
Rentabilidade a 1 ano -22,34 % -10,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 2,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 12,09 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -