Nordea 1 Asian Stars Equity Fund E EUR

LU2152929753
125,29 EUR 18/01/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2152929753
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/04/2020
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/12/2021) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,69 %
Tesouraria 1,31 %
Setores Peso
Tecnológicas 53,73 %
Financeiras 26,48 %
Bens de consumo 13,35 %
Industriais e serviços diversos 3,31 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,82 %
País Peso
China 35,45 %
Índia 18,63 %
Coreia do Sul 18,36 %
Hong Kong 7,92 %
Indonésia 2,38 %
Singapura 2,06 %
Estados Unidos 1,31 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 35,26 %
INR - Rupia indiana 18,63 %
KRW - Won sul-coreano 18,36 %
CNY - Yuan chinês 5,95 %
USD - Dólar americano 4,15 %
IDR - Rupia indonésia 2,38 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,83 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 9,41 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,88 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,15 %
AIA GROUP LTD ORD 4,41 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,51 %
MEITUAN ORD 3,46 %
HDFC BANK LTD ORD 3,20 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 2,98 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,67 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses -5,57 % 0,05 %
Rentabilidade a 6 meses -9,20 % -2,00 %
Rentabilidade a 1 ano -11,05 % -1,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 8,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 6,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 11,92 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -