Nordea 1 Asian Stars Equity Fund E EUR

LU2152929753
100,67 EUR 06/12/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,62 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2152929753
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/04/2020
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora Nordea Investment Funds
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,62 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,93 %
Tesouraria 2,07 %
Setores Peso
Tecnológicas 46,54 %
Financeiras 25,85 %
Bens de consumo 12,12 %
Industriais e serviços diversos 4,59 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,30 %
Serviços públicos 2,23 %
País Peso
China 30,49 %
Índia 19,37 %
Coreia do Sul 15,96 %
Hong Kong 9,11 %
Estados Unidos 4,16 %
Indonésia 3,90 %
Singapura 2,06 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 31,57 %
INR - Rupia indiana 18,20 %
KRW - Won sul-coreano 15,71 %
CNY - Yuan chinês 9,34 %
IDR - Rupia indonésia 3,57 %
USD - Dólar americano 2,93 %
SGD - Dólar de Singapura 1,52 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 9,42 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,56 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,04 %
AIA GROUP LTD ORD 4,77 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,25 %
USD CASH 4,16 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 3,99 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,90 %
HDFC BANK LTD ORD 3,39 %
INFOSYS LTD ORD 3,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,72 % 6,37 %
Rentabilidade a 3 meses -4,08 % -1,98 %
Rentabilidade a 6 meses -4,43 % -4,15 %
Rentabilidade a 1 ano -20,46 % -8,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 1,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,67 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -