Nomura US High Yield Bond A EUR-H

IE00B78CQ196
148,03 EUR 08/02/2023
Obrigações Hedged Categoria
0,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,07 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B78CQ196
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/04/2012
Categoria Obrigações Hedged
Carteira do fundo -
Sociedade gestora Bridges Fund Management Limited
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,07 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,94 %
Tesouraria 2,91 %
Ações 2,03 %
Setores Peso
Serviços públicos 16,24 %
Industriais e serviços diversos 13,77 %
Viagens e lazer 11,16 %
Media 8,09 %
Saúde e farmacêuticas 8,09 %
Financeiras 5,52 %
Operadores de telecomunicações 4,49 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,57 %
CAD - Dólar canadiano 0,05 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,65 %
USD CASH 1,27 %
CARNIVAL CORP 5.75% 01-MAR-2027 1,07 %
SPRINT LLC 7.875% 15-SEP-2023 0,56 %
CCO HOLDINGS LLC 4.5% 01-MAY-2032 0,47 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 5.113% 03-MAY-2029 0,46 %
CAESARS ENTERTAINMENT INC 15-OCT-2029 0,43 %
LIFE TIME INC 15-APR-2026 0,43 %
MARKETAXESS EUROPE LTD 01-FEB-2032 0,43 %
CITGO HOLDING INC 9.25% 01-AUG-2024 0,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,90 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,78 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,60 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,03 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,05 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,51 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,68 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,73 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor -