Nomura US High Yield Bond A EUR-H

IE00B78CQ196
163,47 EUR 18/10/2021
Obrigações Outras Hedged Categoria
3,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,11 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B78CQ196
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/04/2012
Categoria Obrigações Outras Hedged
Data de lançamento (30/09/2021) 23,910 milhões EUR
Sociedade gestora Nomura Asset Management U.K. Limited
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,19 %
Tesouraria 5,58 %
Ações 2,13 %
Setores Peso
Serviços públicos 16,83 %
Industriais e serviços diversos 15,09 %
Viagens e lazer 10,18 %
Saúde e farmacêuticas 7,29 %
Media 6,53 %
Operadores de telecomunicações 5,11 %
Financeiras 4,76 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,66 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Occidental Petroleum 2,08 %
Ford Motor Credit 2,03 %
Carnival 1,46 %
Bausch Health 1,08 %
Altice France 1,07 %
Altice USA 1,02 %
Community Health Systems 1,02 %
Charter 0,94 %
Tenet Healthcare 0,90 %
Transdigm 0,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,61 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,32 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,34 % -
Rentabilidade a 1 ano 12,60 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,27 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,67 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,11 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor -
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