Nomura India Equity A USD

IE00B1L8MC56
144,39 USD 17/05/2022
Ações Índia Categoria
8,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1L8MC56
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/05/2017
Categoria Ações Índia
Carteira do fundo (29/04/2022) 1,390 milhões EUR
Sociedade gestora Nomura Asset Management U.K. Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,13 %
Tesouraria 1,87 %
Setores Peso
Financeiras 29,78 %
Bens de consumo 21,53 %
Tecnológicas 20,91 %
Industriais e serviços diversos 10,24 %
Serviços públicos 8,38 %
Imobiliário 4,99 %
Saúde e farmacêuticas 3,43 %
Operadores de telecomunicações 0,94 %
País Peso
Índia 96,60 %
Estados Unidos 1,87 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 98,13 %
USD - Dólar americano 1,87 %
Principais títulos em carteira Peso
ICICI BANK 9,27 %
Infosys 8,42 %
Reliance Industries 8,38 %
Hdfc Bank Limited 5,76 %
Macrotech Development Ltd 4,99 %
Housing Development Finance Corp 4,86 %
Axis Bank 4,75 %
Mphasis Limited 4,12 %
FSN E-Commerce Ventures Ltd 3,89 %
AU Small Finance Bank Ltd 3,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,63 % -7,18 %
Rentabilidade a 3 meses -4,51 % -0,19 %
Rentabilidade a 6 meses -9,40 % -5,83 %
Rentabilidade a 1 ano 25,35 % 22,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,57 % 14,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,65 % 9,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 51,41 %
Volatilidade do benchmark 21,92 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -