Nomura India Equity A USD

IE00B1L8MC56
144,86 USD 06/10/2022
Ações Índia Categoria
9,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1L8MC56
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/05/2017
Categoria Ações Índia
Carteira do fundo (30/09/2022) 1,390 milhões EUR
Sociedade gestora Nomura Asset Management U.K. Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,64 %
Tesouraria 6,90 %
Setores Peso
Financeiras 33,90 %
Bens de consumo 24,39 %
Tecnológicas 14,65 %
Serviços públicos 9,49 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,40 %
Saúde e farmacêuticas 4,44 %
País Peso
Índia 94,77 %
Estados Unidos 6,77 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 94,77 %
USD - Dólar americano 6,77 %
Principais títulos em carteira Peso
ICICI BANK LTD ORD 10,11 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 9,49 %
INFOSYS LTD ORD 7,02 %
USD CASH 6,77 %
MACROTECH DEVELOPERS LTD ORD 4,82 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 4,72 %
HDFC BANK LTD ORD 4,42 %
AXIS BANK LTD ORD 3,34 %
AU SMALL FINANCE BANK LTD ORD 3,32 %
VEDANT FASHIONS LTD ORD 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,79 % -3,77 %
Rentabilidade a 3 meses 7,76 % 10,78 %
Rentabilidade a 6 meses -0,72 % 1,49 %
Rentabilidade a 1 ano 5,75 % 7,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,41 % 18,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,99 % 11,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,93 %
Volatilidade do benchmark 23,04 %
Beta 0,95
Tracking Error 2,14 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 11,58