Nomura India Equity A USD

IE00B1L8MC56
167,02 USD 18/10/2021
Ações Índia Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00B1L8MC56
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/05/2017
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (30/09/2021) 0,500 milhões EUR
Sociedade gestora Nomura Asset Management U.K. Limited
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,17 %
Tesouraria 3,83 %
Setores Peso
Financeiras 26,73 %
Tecnológicas 22,12 %
Industriais e serviços diversos 19,21 %
Bens de consumo 14,10 %
Saúde e farmacêuticas 7,84 %
Serviços públicos 7,65 %
Imobiliário 3,06 %
Operadores de telecomunicações 1,55 %
País Peso
Índia 100,63 %
Estados Unidos 3,04 %
Japão 0,00 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 96,18 %
USD - Dólar americano 7,52 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ICICI BANK 7,95 %
Reliance Industries 7,65 %
Infosys 7,43 %
Hdfc Bank Limited 4,59 %
Ultratech Cement Ltd 4,20 %
Mphasis Limited 4,01 %
Tata Steel 3,68 %
Gland Phama Ltd 3,64 %
Housing Development Finance Corp 3,59 %
Hcl Technologies 3,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,25 % 4,22 %
Rentabilidade a 3 meses 13,20 % 18,14 %
Rentabilidade a 6 meses 34,36 % 32,25 %
Rentabilidade a 1 ano 62,55 % 63,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 20,71 % 22,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 13,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 51,22 %
Volatilidade do benchmark 22,06 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv